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比特幣繼續在深淵的邊緣徘徊。根據STS Digital的估計，若 BTC/USD 跌破 85,000 美元，可能會產生類似重力的影響，這一區域內的倉位總計達到 14 億美元。它們的清算可能引發雪崩效應，導致行情大幅下滑。此外，該加密貨幣可能以自2022年第二季度以來的最差表現收官，當時 TerraUSD 和 Three Arrows Capital 的崩潰震動了整個行業，引發了加密寒冬。
2025年對於涉足數位資產的對沖基金來說是不幸的一年。那些專注於從 BTC/USD 巨幅波動中獲利的機構損失大約2.5%。這是自臭名昭著的2022年以來最差的結果。具有長期觀點並持續持有加密貨幣的金融機構則下降了23%。僅有市場中性基金，能從小幅波動中獲利，取得了14.4%的收益。
專注於加密貨幣的對沖基金表現
2026年的投資者前景顯著不同。看跌者擔心會重演加密貨幣冬天。看漲者則認為比特幣已經成為主流，即便BTC/USD從歷史高點下跌30%也未改變這一事實。交易所交易基金（ETFs）的使用、友好加密貨幣的監管機構，以及主要機構投資者進入市場，已使其更為可靠且穩定。
確實，波動性仍有待改善。不過，最近30天波動性指標穩步上升，讓人們對加密貨幣的美好時期可能回歸感到樂觀——那是比特幣因為上漲而被簡單買入的時期。
比特幣波動性的動態變化
目前，數位資產面臨供應快速增加而需求不足的問題。根據 CryptoQuant 的數據，上個月看到過去五年來，最大量的休眠帳戶代幣拋售。自2023年起，價值1,400億美元的1.6百萬枚代幣開始進入流通。
專門的交易所交易基金正在經歷資金外流，而加密貨幣托管公司則陷入了過低價格的困境。他們在較高價格時購買了比特幣，現在面臨一個艱難的選擇：繼續購買以希望提高價格，還是暫停活動以冒著失去客戶的風險。
若不是美國股票指數正準備迎接聖誕節行情，則加密貨幣的情況將會更糟。然而，S&P 500的增長使其得以繼續鞏固。目前的狀況會持續多久呢？
從技術面來看，BTC/USD的日線圖顯示其正在形成“尖峰與平台”型態中的平台部分。比特幣已在$85,000到$94,000之間的交易區間停滯不前。只有突破此區間，情況才會明朗化。因此，合理的策略是在數字資產的上區間邊界$94,000設定買入的待定訂單，並在下區間邊界$85,000設定賣出的待定訂單。
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