04.11.202503:04 Forex Analysis & Reviews: 11月4日EUR/USD的交易建議和交易分析——ISM指數未能提供幫助

歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元貨幣對週一波動性不到40點。這篇文章幾乎可以在此結束，因為很明顯，沒有任何宏觀經濟報告對市場產生影響。即使美國美元有種種理由應該走弱，但它依然沒有再次走弱，因此完全不合邏輯的下行運動繼續進行。我們仔細看看美國的ISM製造業活動指數，這是昨天最重要的報告。交易員預計商業活動指數在10月份將上升至49.5點。實際上，它下降到48.7點。該報告本身具有重要意義，其結果引起廣泛共鳴；然而，市場基本上沒有反應。在報告發布後，美國美元下跌了20點——20點是什麼？當美元在上午沒有任何增長理由的情況下就獲得了這20點時，這些20點有何意義呢？

因此，到週一結束時，可以說不合邏輯的走勢仍在繼續。價格上週再次突破另一條上升趨勢線；因此，從技術角度來看，下行趨勢依然存在。

在5分鐘時間框架內，昨天形成了一個賣出交易信號，然後價格如前所述下跌了20點。這20點足以讓交易員在空頭倉位上設置停損以達到保本點。

COT報告

最後一份COT報告的日期是9月23日。自那時以來，由於美國政府“停擺”，未再發布任何COT報告。上面的插圖清楚顯示非商業交易者的淨頭寸長期處於“看漲”狀態，空頭在2024年底試圖佔據上風，但很快又失去了這種優勢。自特朗普再次當選美國總統以來，只有美元在下跌。我們不能以100%的確定性斷言美元的走弱會持續，但目前全球的發展趨勢顯示這是可能的。

我們仍然沒有看到任何能夠強化歐元的基本因素，而美元貶值的因素仍然充足。全球的下行趨勢依然存在，但不清楚過去17年的價格走勢在現在有多大意義。一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能會上升，但最近的事件顯示，這一衝突將以某種形式長期持續。

指標的紅線和藍線的定位繼續顯示出“看漲”趨勢的延續。在最後的報告周，非商業群體的多頭頭寸減少了800份，而空頭頭寸則增加了2,600份。因此，淨頭寸在一周內減少了3,400份合約。然而，這些數據已經過時，沒有任何意義。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖中，EUR/USD 貨幣對可能在兩週前完成了一個下行趨勢，但最終卻完成了一個上行趨勢。最近，歐元持續下跌，找到不屬於科幻領域的解釋仍然困難。我們認為造成這些不合理和不合邏輯走勢的主要原因是日圖上的平盤形態。這種平盤形態持續存在。

11月4日，我們強調以下交易水平：1.1234，1.1274，1.1362，1.1426，1.1534，1.1604-1.1615，1.1657-1.1666，1.1750-1.1760，1.1846-1.1857，1.1922，1.1971-1.1988，以及 Senkou Span B 線 (1.1653) 和 Kijun-sen 線 (1.1588)。Ichimoku 指標線可能在整個交易日內發生變化，這一點應在判斷交易信號時予以考慮。如果價格向正確方向移動了 15 點，請記得將止損設置為保本位，以防止信號失誤而帶來潛在損失。

週二，歐元區預定有兩場歐洲央行行長 Christine Lagarde 的演講，但對交易者來說並無太大價值。就在上週，歐洲央行進行了另一次會議，市場已經獲得了有關歐洲央行打算如何行動的全面信息。

交易建議：

週二，交易者可以預期會有進一步的下跌並可能從 1.1534 水平開始交易。如前所述，由於日圖的平盤情況，歐元的下跌可能會基於技術原因繼續，但波動率仍然非常低。

插圖解釋：

• 支撐和阻力價格水平以粗紅線表示，靠近這些線的位置可能結束走勢。這些線不是交易信號的來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線是 Ichimoku 指標線，從 4 小時圖轉移至小時圖，這些是強勢線。
• 極值水平以細紅線表示，價格之前曾在這些水平上反彈過。這些是交易信號的來源。
• 黃色線代表趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。
• COT 圖表上的指標 1 顯示每種類型交易者的淨頭寸數量。