10.02.202508:10 Forex Analysis & Reviews: 2023年2月10日歐元/美元交易建議及貿易分析

歐元/美元 5分鐘圖表分析

週五，歐元/美元貨幣對展現了合理的價格波動，儘管最終美元在當日結束時走強。然而，由於美國的宏觀經濟數據並不完全理想，其收益並不特別強勁。

1月份的非農就業數據報告顯示，新增就業人數僅為14.3萬人，未達最低預期的17萬。然而，12月的數字被上修至30.7萬，使整體報告尚可。失業率出人意料地降至4%，這是沒有人預料到的結果。然而，密西根大學消費者信心指數下降至67.8點，這是一個負面信號。整體來看，勞動力市場較強的數據彌補了較差的信心讀數，但美元未能實現顯著的上漲，這是一個合乎邏輯的結果。

從技術角度來看，時圖圖表保持不變。最近的局部下行趨勢結束，趨勢線被打破，修正開始，正如預期一樣。

對於新的一周，我們預期會有一個新的上升波，因為日線圖的修正仍然較弱。修正可能很複雜，經常看似一個小趨勢或橫向運動。目前，日線和H4圖表顯示出更多的是一個雜亂的市場結構，而非明確的趨勢。

在5分鐘的時間框架內，週五出現了幾個交易信號，但沒有一個值得執行。第一個信號是在美國交易時段形成的，恰逢就業數據的發布。在這種時期，由於市場波動加大，進行交易是有風險的。隨後，該貨幣對在1.0327–1.0366範圍內進行盤整，直到市場關閉。

交易者承諾報告 (COT) 報告

最新的COT報告（2月4日）確認了市場情緒的看跌轉變。非商業交易者（對沖基金、投機者）的淨頭寸長期以來一直保持看漲，但最終空頭奪取了控制。兩個月前，機構交易者持有的空頭倉位數量急劇增加，這是長時間以來淨倉位首次轉為負值。這表明歐元現在被更多賣出而非買入。

我們仍看不到支持歐元長期復甦的基本面因素。周線圖上的近期上升運動幾乎不顯眼，這表明它只是一次修正。16年長的下行趨勢保持不變。COT報告中的紅線和藍線已經交叉，表明情緒轉向看跌。

在上一報告周內，非商業組中的多頭倉位（買進交易）增加了8900份合同。空頭倉位（賣出交易）僅增加了900份合同。因此，淨頭寸增加了8000份合同，但這並未對整體看跌趨勢產生影響。

歐元/美元 H1 圖表分析

在小時圖時間框架內，局部下行趨勢已經結束，因為下行趨勢線被打破。我們預期中期內進一步的下跌，因為美聯儲可能在2025年僅降息1-2次，這遠比市場預期的更為鷹派。然而，在短期內，我們可能會看到一兩次更多的上升波，然後下行趨勢會繼續。根本上，歐元仍缺乏強勁的看漲驅動力，但技術修正正在進行中。

2月10日，以下水平被突出標註以進行交易：1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843，以及Senkou Span B (1.0372) 和基準線 (Kijun-sen 1.0340)。

一目均衡指標線可能會在當日發生變動，因此交易員應該相應調整。始終設置止損點至保本位，如果價格朝正確方向移動15點，以便將風險最小化，避免虛假突破。

唯一排定的主要事件是歐洲央行（ECB）總裁Christine Lagarde的演講。然而，這預期將是一個正式場合，對市場影響不大，因為歐洲央行會議近日才結束，已經提供了所有必要的政策洞見。

圖表說明

• 粗紅線 – 主要的支撐和阻力位，價格可能在此處反轉。
• 一目均衡指標線 (Kijun-sen, Senkou Span B) – 來自四小時圖的強支撐/阻力位。
• 細紅線 – 價格以前反彈的極端水平。這些作為潛在的交易信號。
• 黃色線 – 趨勢線、通道和其他技術形態。
• COT 指標（在圖表上） – 顯示每個交易者類別的淨頭寸。