10.01.202503:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD 於 1 月 10 日的交易建議與分析：暴風雨來臨前的強制暫停

歐元/美元5分鐘分析

週四，歐元/美元匯率基本上處於停頓狀態。在之前的幾天中，歐元雙向走勢活躍。最初，市場預計歐元區的通脹會上升，這導致了歐元的增購。然而，由於通脹數據低於預期，失望情緒引發了對歐元的拋售壓力。週四，市場似乎在等待週五即將公佈的關鍵美國勞動市場和失業數據。

週四，歐元區釋出了兩份小報告。儘管並非不重要，但它們並未引發主要的市場波動。德國的工業生產出現了意外利好，月增長率達1.5%，遠超市場預測的0.5%。相反，歐元區的零售銷售僅增長0.1%，低於更樂觀的預期。因此，歐元沒有受到顯著的支持或壓力。儘管下降趨勢仍然存在，但在區間波動的可能性仍然存在。這種潛在的盤整波動在4小時圖上看得更清楚。如果今天發佈的美國數據未能帶來美元的顯著上升，那麼盤整交易的情況變得更有可能。

週四沒有出現可執行的交易信號。該貨幣對波動性低，全天側向移動，未能接近關鍵水平或Ichimoku指標線。因此，未生成任何交易信號，也沒有進入市場的理由。

COT報告

根據最新的交易商承諾（COT）報告，截至12月24日，非商業交易者的持倉狀況發生了變化。儘管他們的淨頭寸長期以來一直看漲，但最近看空者已經佔據了主導地位。兩個月前，專業交易者的空頭頭寸數量激增，導致淨頭寸在很長一段時間內首次變成負數。這表明歐元現在的賣出頻率高於買入頻率。

我們仍然看不到支持歐元走強的任何基本因素。在很長一段時間內，技術分析表明出現了一個整合區域，導致市場橫盤。在周線圖上，可以明顯看出，自2022年12月以來，該貨幣對已在1.0448到1.1274之間交易。然而，最近跌穿1.0448的水準創造了進一步下跌的機會。

目前，COT圖表中的紅色和藍色線條已交叉並改變了位置，這預示著市場的看空趨勢。在最新的報告周期，"非商業"組的多頭頭寸增加了6,800，而空頭頭寸則增加了9,400，導致淨頭寸進一步下降了2,600。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖上，該貨幣對正試圖恢復其三個月的下跌趨勢。我們認為這一下跌在中期內將繼續。預計美聯儲將在2025年僅降息1至2次，這反映出比市場預期更鷹派的立場。我們認為歐元沒有大幅反彈的理由，並且只要該貨幣對低於Ichimoku指標線的情況下，空頭偏向依然保持。

1月10日，我們想強調以下交易水平：1.0195、1.0269、1.0340-1.0366、1.0485、1.0585、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843和1.0889。此外，Senkou Span B（1.0342）和Kijun-sen（1.0355）線也是需考慮的重要指標。請注意，Ichimoku指標線在一天中可能會變動，這應在確定交易信號時考慮在內。此外，在市場有利移動15點後將止損設置為盈虧平衡點可以幫助防止信號不符預期導致的潛在損失。

周五歐元區沒有重大或重要的事件安排。然而，美國將發布非農就業報告、失業率、平均收入和密西根大學消費者信心指數報告。雖然這四個報告的重要性不同，但市場焦點可能會集中在前兩者上。

圖示說明：

• 支撐和阻力水平（粗紅線）：粗紅線表示運動可能結束的位置。請注意這些線並不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線，這些都是強有力的線。
• 極端水平（細紅線）：細紅線是價格先前反彈的地方，這些是交易信號的來源。
• 黃色線條：趨勢線、趨勢通道或任何其他技術模式。
• COT圖上的指標1：代表每個交易員類別的淨頭寸規模。