06.01.202503:42 Forex Analysis & Reviews: 2023年1月6日EUR/USD交易建議與分析： 歐元回調，無顯著增長機會

歐元/美元 5分鐘分析

在週五，歐元/美元匯率在經歷週四的大幅下跌後，繼續略微向上修正。然而，歐元近期的上升並不表明有任何重大變化；這僅僅是一個修正或回調，很難發展成更具影響力的趨勢。每個趨勢最終都會結束，但就目前而言，沒有理由相信當前的空頭趨勢會結束。在假日期間，歐元/美元匯率有效整固，但之後趨勢再次回歸。如2024年貫穿始終所述，我們仍預期歐元將在1.00–1.02美元的範圍內交易，這一點幾乎接近。

週五，美元本有可能繼續其上升趨勢。唯一值得注意的報告是ISM製造業採購經理人指數，它的數據超出預期，給市場提供了進一步買入美元的理由。然而，市場或許缺乏足夠的動力來連續第二天拋售歐元。小時時間框架上的技術面依然顯示進一步下跌的潛力。匯價可能會向關鍵線回調，空頭趨勢很可能會持續。

週五，在5分鐘時間框架內只有一個交易信號。在歐洲交易時段，價格從1.0269水平反彈，到一天結束時上漲了30到40點。雖然這不是一個顯著的波動，但提供了一個簡單的獲利機會。當天沒有出現額外的交易信號。此外，上升趨勢可能會持續到週一和週二，價格或可達到1.0340水平，即關鍵的基準線Kijun-sen所在的位置。

COT報告

根據最新的交易員承諾（COT）報告，截至12月24日，非商業交易員的持倉狀況發生了變化。儘管他們的淨頭寸長期以來一直呈多頭狀態，但最近空頭已經佔據主導地位。兩個月前，專業交易員的空頭持倉量激增，導致淨頭寸在很長一段時間內首次變為負值。這表明現在歐元的賣出頻率高於買入。

我們依然看不到任何支持歐元強勁走勢的基本因素。技術分析長期以來顯示出一個盤整區域，導致了一個橫盤市場。在每週時間框架上，很明顯自2022年12月以來，貨幣對在1.0448到1.1274之間波動。然而，最近跌破1.0448水準，創造了進一步下跌的機會。

目前，COT圖表中的紅藍線交叉並且互換了位置，這表明市場趨勢看空。在最新報告週內，“非商業”組的多頭持倉數量增加了6,800，而空頭持倉增長了9,400，導致淨頭寸進一步下降了2,600。

歐元/美元1小時分析

在小時圖時間框架中，這對貨幣組合已恢復其下行趨勢。我們認為這種下降趨勢將在中期繼續。預計聯邦儲備系統在2025年只會降息1到2次，這表明其立場比市場已經計入的更為鷹派。我們看不出歐元有顯著增強的理由。

在1月6日，我們強調以下交易水平：1.0195、1.0269、1.0340-1.0366、1.0485、1.0585、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889，以及Senkou Span B（1.0440）和Kijun-sen（1.0342）線。這些Ichimoku指標線在一天中可能會有所變動，應在判斷交易信號時考慮進去。在價格向您有利的方向移動15個基點時，設置止損保本以防止潛在的損失在信號被證明為錯誤時尤為重要。

當日的亮點將是德國通脹報告，這可能提供對即將發布的歐元區通脹數據的見解。但德國通脹對市場的影響可能有限。同樣，我們不預期交易者對德國、歐盟和美國服務業PMI的第二次估計有強烈反應。總體來看，這對貨幣組合預期會繼續朝著關鍵線回升。

圖示解釋：

• 支撐和阻力位（粗紅線）：粗紅線指示價格運動可能結束之處。請注意，這些線不是交易信號來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線：從四小時時間框架轉移到小時圖上的Ichimoku指標線。這些是強有力的線。
• 極端水平（細紅線）：細紅線是價格曾經反彈之處。這些是交易信號的來源。
• 黃色線：趨勢線、趨勢通道，或其他技術形態。
• COT圖表上的指標1：代表每類交易者的淨持倉量。