29.02.202409:45 Forex Analysis & Reviews: 2024年2月29日對EUR/USD的技術分析

EUR/USD分析：深入探討德國零售銷售的失望

主要摘要：

1. 意外的月度下滑：1月份德國的零售銷售月度下降出乎意料，與市場預期的增長相矛盾。
2. 年度銷售下降：年度下降幅度比預期要大，雖然比12月的數據略有改善。
3. 市場反應有限：儘管數據令人失望，但對歐元和DE40的影響卻最小，這可能表明市場情緒持謹慎態度。

基本分析：重點關注德國零售銷售

一月份德國零售銷售報告的發布提供了對歐洲最大經濟體的消費者行為和經濟健康狀況的重要洞察。通常，零售銷售是消費者支出的重要指標，對整體經濟活動貢獻大。

一月零售銷售概況

• 月對月分析：數據顯示零售銷售比前一個月下降了0.4%，這與預期的0.5%增長相反。這種出乎意料的下跌，從之前報告的1.6%減少，可能暗示消費者信心下降或有可能是其他外部經濟壓力影響了消費習慣。
• 年對年視角：全年而言，銷售減少了1.6%，這個數字稍微比預期的1.5%減少更差，但比12月報告的-1.7%有所改善。這表示消費者支出持續向下的趨勢，儘管有微小的改善。

經濟影響

這份報告對外匯交易者來說至關重要，因為像德國這樣的強勁經濟體的零售銷售可以大大影響歐元區的經濟前景。數據顯示德國經濟可能面臨逆風，這可能會影響歐洲中央銀行（ECB）的貨幣政策決策。

市場反應

外匯市場對不佳數據的反應較為平淡，可能表明投資者已經將某種程度的悲觀情緒預先計價在內，或者其他全球因素在起作用，蓋過了德國數據的影響。

在更廣泛的層面上，外匯市場分析師將密切關注此數據如何與其他經濟指標和中央銀行政策相互作用，以評估歐元及其他相關資產的可能走向。

展望未來

當外匯市場參與者消化這些數字時，焦點將轉移到即將發布的經濟數據和央行聲明，以確定對歐元區經濟健康和貨幣政策的更廣泛影響。這種分析將對希望在一個始終對基本經濟指標反應敏捷的市場中做出明智決策的交易者至關重要。

總的來說，儘管德國零售銷售報告令人失望，但有限的市場反應表明影響外匯市場的因素相互影響，突顯了在外匯交易中採取多元化方法進行基礎分析的重要性。

技術分析展望：

趨勢分析： EUR/USD 貨幣對顯示出橫向趨勢，價格行動在確定的供需區間之間波動。水平運動表明在先前的上升趨勢之後進入整固階段，這由價格相對於100期指數移動平均線 (EMA) 和50期雙指數移動平均線 (DEMA) 的位置所示。

燭台圖樣：圖表上的突出燭台模式包括一個看升吞噬模式，這可能表明在價格範圍的下界出現下跌趨勢的可能反轉。這被看跌吞噬模式和在供應區附近的Pin Bar所對抗，暗示著在較高價格層級的拒絕。

移動平均線：目前的價格正在DEMA (1.0840) 附近徘徊，僅高於EMA (1.0813)，體現出中立到稍微看漲的立場。但是，大多數的移動平均線指出賣出的信號，可能表明動能可能轉向看跌趨勢。

指標：相對強弱指數 (RSI) 接近51.14級，這稍微超過了50的中點，這表明沒有超買也沒有超賣的情況，附合市場的鞏固敘事。

情緒分析：基於情緒計分板，情緒顯著看漲，有60%的看漲傾向。這建議市場參與者對歐元對美元的樂觀看法傾向於部分地基础，儘管最近三天的情緒是中立的，反映出市場的決策猶豫。

週間主要樞紐點: 主要樞紐點作為潛在的支撐和阻力水平。目前的價格高於週間樞紐點 (1.0803)，表示看漲情緒有一些根據。然而，阻力水平 R1(1.0824)和 R2(1.0871) 可能會限制上升，而支撐水平 S1 (1.0767)和 S2 (1.0726) 提供下降保護。

看漲場景：這裡有可能會導致看漲情景的元素：

1. 價格維持在EMA和DEMA之上，而這些移動平均線變成了動態支撐位。
2. RSI超過60的水平，表明牛市動能增強。
3. 形成一系列的更高高點和更高低點，突破目前的供應區和R1支點(1.0824)，目標指向下一個阻力位R2(1.0871)。
4. 由於可能有利於歐元區的經濟、地緣政治或財經新聞，市場情緒進一步轉向牛市。

如果這些條件都滿足，看漲的情境下，歐元/美元有可能對準R2水平，如果動能足夠強，則可能進一步擴大收益，向R3（1.0935）軸點推進，這將是下一個重要的阻力位。

看跌情境：

相反， 在看跌情境中，我們會尋找供應區的反彈，表示賣方正在回歸市場。這可能是由於美元的強勁或者歐元區的數據失望。

看跌情境可能包括以下特徵：

1. 無法突破供應區上方，接著出現如熊市吞噬或者倒錘線等下跌反轉模式。
2. 相對強弱指標（RSI）下跌至50以下，暗示看跌動能在增長。
3. 跌破當前的需求區，價格穿過週軸點（1.0803）並對準支撐位S1（1.0767）和S2（1.0726）。
4. 市場情緒轉為偏向熊市，可能由強勁的美國經濟表現或歐元區的負面發展觸發。

在這種熊市情況下，如果能持續低於轉折點，我們可能會看到歐元/美元對紮看的是S2水準，如果賣壓加劇，我們可能會看到進一步下降到S3 (1.0690)的支撐區域。

在這兩種情況下，交易員應該注意是否有確認信號，例如蠟燭棒模式、RSI讀數，以及市場情緒的變化。也要密切關注即將發生的經濟事件和發行情況，這些可能會大幅影響貨幣運動。與任何交易策略一樣，應該有適當的風險管理措施，以應對市場動盪。

結論：EUR/USD的H4圖表的技術分析顯示，市場正在整固，並略帶看多傾向。從蠟燭棒模式和移動平均數的混合信號中可以看出的猶豫不決。RSI指示市場中立，情緒稍微偏多頭，但近日已經中立化。交易者可能會尋找來自供應區或需求區的確定性突破以確認方向性移動。對於交易者來說，監控這些水平，以及RSI和情緒變化，尋找可能的交易機會是非常重要的。一如既往，考慮風險管理策略並為市場條件的突然變化做好準備是至關重要的。

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重要通知

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如果不設止損單，您可能會很快損失掉所有的存款，尤其是在您不使用資金管理並交易大量的情況下。要想成功交易，您需要有一個清晰的交易計劃並保持專注和紀律性。基於當前市場狀況作出的即興交易決定，對於短線或日交易者來說，本質上是一種輸家的策略。

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