08.05.202405:40 ফরেক্স বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা: EUR/USD পেয়ারের পূর্বাভাস, ৮ মে। আরেকটি বিরক্তিকর দিন

EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট

মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের কোনো আকর্ষণীয় মুভমেন্ট দেখা যায়নি। টানা তৃতীয় দিনের মতো এই পেয়ার 1.0757 এবং 1.0797 এর লেভেল দ্বারা আবদ্ধ একটি সাইডওয়েজ চ্যানেলে ট্রেড করছে। অতএব, এই পেয়ারের মূল্য 40-পিপসের রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। এই পেয়ারের দর বৃদ্ধি বা দরপতনের কোন কারণ ছিল না। ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন সকালে প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলাফল পূর্বাভাসের সামান্য উপরে ছিল, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত না হওয়ায় এটি বাজারে কোনও প্রতিক্রিয়া উস্কে দেয়নি। অন্যান্য ইভেন্টগুলোর মধ্যে, আমরা ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভের প্রতিনিধিদের বক্তৃতাগুলো তুলে ধরতে পারি। ফেড এই বছর তিনটি হার কমানোর কথা উল্লেখ করেছিল এবং জুন মাসে নীতিমালা কঠোর শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। পরবর্তীতে ফেড মুদ্রানীতি আরও কঠোর করার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের গতি মন্থর হয়ে গিয়েছে।

আগের মতই, আমরা মনে করি যে ফেডের এই ধরনের অবস্থান, সেইসাথে সামগ্রিক মৌলিক পটভূমি, শুধুমাত্র ডলারের পক্ষে কাজ করছে। ইউরোর ক্রমাগত হ্রাস পেতে পারে না, তাই বর্তমান বুলিশ কারেকশনও যৌক্তিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যাইহোক, এখন তিন সপ্তাহ ধরে কারেকশন চলছে, তাই এটি শেষ হওয়ার সময় এসেছে। মূল্য ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি অতিক্রম করে এবং অ্যাসেন্ডিং চ্যানেল থেকে প্রস্থান করার পরে কারেকশনের সমাপ্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

গতকাল, 1.0757 লেভেলের আশেপাশে তিনটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। মূল্য এই লেভেল থেকে তিনবার বাউন্স করেছে, এবং তৃতীয় বাউন্সের প্রচেষ্টায় মূল্য কমপক্ষে 20 পিপস বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়েছে। ট্রেডাররা শুধুমাত্র একটি লং পজিশন ওপেন করে থাকতে পারে, কারণ সিগন্যালগুলো একে অপরের প্রতিলিপি ছিল। মূল্য 1.0797-এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়নি, তাই ট্রেডাররা এই ট্রেড থেকে শুধুমাত্র সামান্য মুনাফা অর্জন করতে পারে। বাজারে 30 পিপসের সামান্য বেশি অস্থিরতার ক্ষেত্রে, এমনকি এই ধরনের লাভও বেশ ভাল ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 30 এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,200 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 3,100 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ের পতন অব্যাহত রয়েছে। এখন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 7,000 কম।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ার এখন তিন সপ্তাহ ধরে বিশ্বব্যাপী চলমান নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে একটি দুর্বল বুলিশ কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, তাই মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমরা এখনও আশা করছি যে বর্তমান কারেকশন শেষ হবে, এবং তারপরে ট্রেডাররা এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। 1.00-1.02 রেঞ্জের লক্ষ্যমাত্রা আপাতত অপরিবর্তিত রয়েছে।

8 মে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0679) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0740) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার, কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের কথা নেই। আমরা শুধুমাত্র জার্মানির শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদনটির কথা তুলে ধরতে পারি, যা গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমরা আরেকটি বিরক্তিকর দিন আশা করছি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।