29.01.202313:54 ফরেক্স বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা: EUR/USD। 23-27 জানুয়ারী ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT প্রতিবেদন। ইসিবি এবং ফেডের বৈঠকের আগে ইউরোর দর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী পর্যালোচনা

গুরুত্বপূর্ণ স্তরে সংশোধনের পর, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য চলতি সপ্তাহে পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু করেছে। যেহেতু 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে বর্তমান প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি সবচেয়ে সহজে ও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তাই আমরা আমাদের সাম্প্রতিক পর্যালোচনাগুলোতে এটি উল্লেখ করেছি। অন্য কথায়, ইউরোর মূল্য তিন মাস ধরে বেড়ে চলেছে, সেই সময়ে মূল্য 1200 পয়েন্ট বেড়েছে, সর্বোচ্চ 300 পয়েন্টের সংশোধন সহ। সব ধরনের লেখালেখিতে আমরা আগেই বলেছি যে এই ধরনের মুভমেন্টকে আমরা অযৌক্তিক বলে মনে করি। বর্তমানে, ইউরোর মূল্য ইতোমধ্যেই আগের বৈশ্বিক মন্দার প্রায় 50% সংশোধন করেছে, যা প্রায় দুই বছর ধরে গড়ে উঠেছে। উপরন্তু, ইউরো মুদ্রার এই দুই বছরে (বিশেষ করে গত বছর) তীব্র পতনের যৌক্তিক কারণ ছিল। কিন্তু মূল্যের ঊর্ধ্বমুখীতার জন্য অনেক কারণ নেই। বাজারের ট্রেডাররা প্রাথমিকভাবে সেই সকল বিষয়ের উপর নজর রাখছে যা ইউরোকে সমর্থন করে। যদি এরকম কোন কারণ না থাকে, তাহলে এটি হয় তাদের আবিষ্কার বা ট্রেডাররা সেটি তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এই সপ্তাহে খুব কমই কোনো উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদন ছিল। ক্রিস্টিন লাগার্ড কোন নতুন তথ্য প্রদান করেননি, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যও অসঙ্গত ছিল।শুধুমাত্র চতুর্থ ত্রৈমাসিকের মার্কিন জিডিপি এবং মার্কিন টেকসই পণ্যের অর্ডার বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছিল যেগুলোকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন হিসেবে অভিহিত করা যায়। যদিও এই দুটি প্রতিবেদনই প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে, বৃহস্পতিবার এবং চলতি সপ্তাহের বাকি অংশ কীভাবে শেষ হয়েছে? এটা সত্য; ইউরোর মূল্য বাড়তে থাকবে।

প্রযুক্তিগতভাবে বলতে গেলে, এই পেয়ারের মূল্য যে এখনই নেমে যাবে তা অনুমান করার কোনও কারণ নেই। একইভাবে 4-ঘন্টার টাইমফ্রেম থেকেও দরপতনের বিষয়টি নির্ধারণ করা যায় না, 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমেও কোনও ট্রেডিং সংকেত নেই। ফলস্বরূপ, আমরা উল্লেখযোগ্য নিম্নমুখী সংশোধনের পূর্বাভাস অব্যাহত রাখি, কিন্তু এই প্রত্যাশা এখনও এই সময়ে শুধুমাত্র একটি অনুমান। যাইহোক, যদি আমরা একমাত্র উপাদান যা বাজারের ট্রেডাররা বর্তমানে বিবেচনা করছে তা বিবেচনা করলে, এটির উপর ভিত্তি করে ইউরোর মুল্য বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরের সপ্তাহে, আমরা অন্য দিকে বাজারের ট্রেডারদের মনোভাবের পরিবর্তনের আশা করি।

COT বিশ্লেষণ

ইউরোর সাম্প্রতিক COT প্রতিবেদন বাজারের কার্যকলাপের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরে উল্লিখিত চিত্রটি এটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলে যে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে, উল্লেখযোগ্য ট্রেডারদের (দ্বিতীয় সূচক) নেট পজিশনের সংখ্যা বাড়ছে। প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে থাকে। যদিও নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বর্তমানে "বুলিশ" এবং কার্যত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি "নেট পজিশন" এর তুলনামূলক উচ্চ মূল্য যা এখন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার আসন্ন সমাপ্তির সুযোগ দেয়। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে এবং যার উপর লাল এবং সবুজ লাইনগুলি বেশ দূরে থাকে৷ রিপোর্টিং সপ্তাহে "নন-কমার্শিয়াল" বিভাগ থেকে কেনা কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 9.5 হাজার বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 2,000 কমেছে। এর ফলে নেট পজিশন বেড়েছে 7.5 হাজার কন্ট্র্যাক্ট। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের জন্য, বর্তমানে সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 134 হাজার বেশি বাই কন্ট্র্যাক্ট রয়েছে। প্রধান ট্রেডাররা তাদের লং পজিশন কতটা বাড়াবে তা এখন দেখার বিষয়। তদুপরি, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক আগেই একটি নিম্নমুখী সংশোধন শুরু হওয়া উচিত ছিল। আমরা মনে করি এই প্রক্রিয়া আরও দুই বা তিন মাস চলতে পারে না। আপনাকে নেট পজিশন নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কিছুটা "ডিসচার্জ" করতে হবে, বা পরিবর্তন করতে হবে। আপনি যদি সমস্ত ট্রেডিং বিভাগের (732k বনাম 680k) খোলা লং এবং শর্টসের সামগ্রিক ইঙ্গিতগুলো দেখেন তবে সেল 52 হাজার বেশি।

গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের বিশ্লেষণ

এই সপ্তাহে, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা বাজারকে কোনো নতুন তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইসিবি প্রধান পুনর্ব্যক্ত করতে থাকেন যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে আর্থিক নীতি কঠোর করার জন্য প্রস্তুত। এই মন্তব্যগুলোর সাথে, ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল; ইউরোপীয় ইউনিয়ন জুড়ে, দুটি সূচকের মধ্যে অন্তত একটি 50-এর উপরে ফিরে এসেছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সূচক ফেব্রুয়ারির তুলনায় জানুয়ারিতে 50-এর নিচে ছিল, সেগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হওয়া মার্কিন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী পণ্যের অর্ডারের তথ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, তবে, মার্কিন ডলারের মূল্য উল্লেখযোগ্য বাড়েনি। ফলস্বরূপ, আমরা আরও একবার বলতে পারি যে বাজারের ট্রেডার যে কোনও ইভেন্ট এবং যোগাযোগকে যে কোনও উপায়ে উপযুক্ত বলে ব্যাখ্যা করে।

30 জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি 3 পর্যন্ত ট্রেডিংয়ের পরিকল্পনা:

1) 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচকের সমস্ত লাইনের উপরে রয়েছে, এটি মূল্য ক্রমাগত উপরে উঠার জোরালো ইঙ্গিত দেয়। 30 জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি 3 পর্যন্ত ট্রেডিং কৌশল: এই সময়ে মূল্য 1.0939 (50.0% ফিবোনাচ্চি) এর বর্তমান উল্লেখযোগ্য স্তর থেকে রিবাউন্ড হওয়ার একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে৷ যদি এটি করতে ব্যর্থ হয়, মূল্য 1.1171 এবং 1.1270 এর লক্ষ্যমাত্রার দিকে যাবে যা ক্রয়ের সুযোগ প্রদান করবে।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রি আর উল্লেখযোগ্য নয়। শর্ট পজিশন খোলার কথা চিন্তা করার আগে আপনার এখন গুরুত্বপূর্ণ ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে মূল্যের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। মার্কিন ডলার বর্তমান প্রবণতাকে বিপরীতমুখী করতে পারে এমন কোন পরিস্থিতি বর্তমানে নেই। যদিও ইউরো উল্লেখযোগ্যভাবে ওভারবট হয়েছে, বাজারের ট্রেডারদের এখনও এই পেয়ার কেনার জন্য শক্তিশালী তাগিদ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে যে কোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।

চিত্রের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স মূল্য স্তর (সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স), ফিবোনাচ্চি স্তর - বাই বা সেল পজিশন খোলার সময় লক্ষ্য করা হয়। এগুলোর কাছাকাছি টেক প্রফিট সেট করা যেতে পারে;

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঙ্গার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5);

COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ;

COT চার্টে সূচক 2 হল "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য নেট পজিশনের পরিমাণ।