28.09.202607:03 Forex Analysis & Reviews: النفط – 28 سبتمبر: كسر القناة التصحيحية

يُظهر الرسم البياني للساعة (H1) لعقود Crude Oil الآجلة (#CL) محاولة جادة لبناء زخم إيجابي جديد. يتداول السعر حاليًا عند مستوى 94.09 بعد اختراقه للقناة التصحيحية الهابطة واستقراره فوقها، بينما يختبر في الوقت نفسه مستويات مقاومة يومية محورية.

التحليل الفني وحركة السعر

هيكل القناة السعرية: يتحرك السعر داخل قناة صاعدة رئيسية (باللون الأزرق) تمثّل الاتجاه العام، بعد أن دخل سابقًا في قناة هابطة ثانوية (باللون الوردي/الأحمر) تمثّل مسارًا تصحيحيًا عقب تسجيل قمة محلية قرب مستوى المقاومة اليومي الثاني (Daily R2) عند 96.14. مؤخرًا، نجح السعر في اختراق الحد العلوي للقناة الهابطة الوردية، وهو ما يعكس حركة سعرية إيجابية.

التفاعل مع مستويات Pivot: تمكن المشترون من دفع السعر للإغلاق أعلى مستوى المحور اليومي (Daily Pivot) عند 92.90، ومواصلة الصعود لاختبار المنطقة المحورية التي تضم المحور الأسبوعي (Weekly Pivot) وأول مقاومة يومية (Daily R1)، الواقعة بين 93.85 و94.28.

المستويات المحورية للدعم والمقاومة

مستويات المقاومة الرئيسية:

المقاومة 1: 94.28 (Daily R1، وتمتد بالقرب من Weekly Pivot).

المقاومة 2: 96.14 (Daily R2 وقاع/قمة محورية قريبة).

المقاومة 3: 97.52 (Daily R3).

مستويات الدعم الرئيسية:

الدعم الأول: 92.90 (Daily Pivot وخط منتصف القناة الصاعدة).

الدعم الثاني: 91.04 (Daily S1).

الدعم الثالث: 89.66 (Daily S2 والحد السفلي للقناة الرئيسية).

توقعات حركة السعر وتوصيات التداول

السيناريو الصاعد (الرئيسي):

يبقى السيناريو الصاعد هو الأرجح طالما أن السعر يتداول أعلى المحور اليومي (92.90) وخارج القناة الهابطة المكسورة.

التوصية: الشراء عند ثبات السعر أعلى 94.28 أو بعد نجاح عملية إعادة الاختبار لمناطق 93.25–93.85.

الأهداف الفنية: اختراق ثابت فوق 94.28 يمهّد الطريق لاستهداف القمة السابقة عند 96.14، مع امتداد محتمل نحو 97.52 كهدف رئيسي ثانوي.

إيقاف الخسارة: إغلاق شمعة ساعة واحدة أسفل 92.65.

السيناريو الهابط التصحيحي (البديل):

يُفَعَّل هذا السيناريو إذا فشل السعر في اختراق منطقة المقاومة الحالية وعاد للتداول داخل القناة الهابطة.

شرط التأكيد: كسر مستوى المحور اليومي (92.90) والإغلاق أدناه.

الأهداف الفنية: عودة لاختبار مستوى الدعم اليومي الأول عند 91.04.

إدارة المخاطر

يُستحسن مراقبة الإغلاقات على الإطار الزمني الساعة بالقرب من مستوى 94.28 لتأكيد الاختراق، مع ضبط أحجام العقود بعناية والالتزام بحد مخاطر لا يتجاوز 1% إلى 2% من رأس المال.

يُظهر الرسم البياني للأربع ساعات (H4) لعقود Crude Oil (#CL) تداولات حذرة تتزامن مع تحسّن الزخم الإيجابي قصير المدى. يتداول السعر حاليًا عند مستوى 94.11 بالقرب من المحور الأسبوعي عند 94.06، بينما يحاول الخروج من الاتجاه الهابط الفرعي الذي هيمن على التداولات الأخيرة.

التحليل الفني وحركة السعر

هيكل قناة الأسعار: يتداول النفط الخام داخل قناة هابطة رئيسية باللون الأزرق، تمثل الموجة التصحيحية الهابطة الواضحة التي بدأت من القمة الأخيرة قرب مستوى المقاومة الأسبوعية الثانية (Weekly R2) عند 106.40. في الوقت نفسه، تتشكل قناة هابطة ثانوية باللون الوردي/الأحمر؛ إلا أن حركة السعر تُظهر سلوكًا إيجابيًا، حيث يحاول اختراق الحد العلوي للقناة الثانوية والاستقرار أعلى خط الاتجاه القريب.

التفاعل مع مستويات المحور الأسبوعي: ارتد السعر بقوة من القاع المسجل فوق مستوى الدعم الأسبوعي الأول (Weekly S1) عند 87.08، وبدأ بالصعود التدريجي ليستقر حول مستوى المحور الأسبوعي عند 94.06، وهو مستوى محوري سيحدد اتجاه التداولات المستقبلية.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

مستويات المقاومة الرئيسية:

المقاومة الأولى: 94.06 (المحور الأسبوعي والحد العلوي للقناة التصحيحية الثانوية).

المقاومة الثانية: 99.42 (المقاومة الأسبوعية الأولى - Weekly R1). المقاومة الثالثة: مستوى 106.40 (Weekly R2).

مستويات الدعم الرئيسية:

الدعم الأول: منطقة المحور 92.25 – 90.95 (القيعان اللحظية الأخيرة وخط منتصف القناة الهابطة).

الدعم الثاني: مستوى 87.08 (Weekly S1).

توقع حركة السعر وتوصيات التداول

السيناريو الصاعد (الأساسي):

يتحقق هذا السيناريو إذا نجح السعر في تسجيل إغلاق مستقر على إطار الأربع ساعات أعلى مستوى 94.06 والخروج بشكل كامل من القناة الهابطة باللون الوردي.

التوصية: الشراء بعد تأكيد الاختراق والاستقرار فوق 94.06، أو عند نجاح إعادة الاختبار لمنطقة 93.50 – 94.00.

الأهداف الفنية: اختراق هذا المستوى يمهد الطريق لاختبار مستوى المقاومة الأسبوعية الأولى عند 99.42 كهدف رئيسي، مع احتمال امتداد الصعود باتجاه 102.50.

إيقاف الخسارة: إغلاق شمعة أربع ساعات أدنى مستوى 92.20.

السيناريو الهابط (البديل):

يُفَعَّل هذا السيناريو إذا فشل السعر في اختراق المحور الأسبوعي وارتد هبوطًا من الحدود العلوية للقناة.

شرط التفعيل: العجز عن اختراق مستوى 94.06، مع هبوط السعر دون مستوى 92.25.

الأهداف الفنية: عودة لاستهداف القاع السابق عند مستوى الدعم الأسبوعي الأول (87.08).

إدارة المخاطر

يُفضَّل انتظار إغلاق شمعة الأربع ساعات لتأكيد الاختراق أعلى مستوى المحور الأسبوعي 94.06 قبل فتح أي مراكز شرائية جديدة، مع الالتزام الصارم بقواعد إدارة رأس المال، وحصر المخاطرة في نطاق لا يتجاوز 1%–2% من إجمالي قيمة المحفظة.