28.09.202607:03 Форекс анализи и прегледи: Петрол – 28 септември: Пробив на корективния канал

Графиката на H1 за фючърсите на суров петрол (#CL) показва сериозен опит за изграждане на нов, положителен импулс. Цената в момента се търгува около нивото 94.09, след като излезе от корективния низходящ канал и се задържа над него, като в същото време тества ключови нива на дневна съпротива.

Технически анализ и ценово движение

Структура на ценовия канал: Цената се движи в рамките на основен възходящ канал (в синьо), който отразява общия тренд, след като преди това е влязла във вторичен низходящ канал (в розово/червено) – корективен път след локален връх в близост до второто ниво на дневна съпротива (Daily R2) при 96.14. Наскоро цената успешно проби над горната граница на розовия низходящ канал, което показва позитивно ценово движение.

Взаимодействие с нивата на Pivot: Купувачите успяха да изтласкат цената до затваряне над нивото на Daily Pivot (92.90) и да продължат възходящото движение, за да тестват ключовата зона – съставена от Weekly Pivot и първото ниво на дневна съпротива (Daily R1) – разположена между 93.85 и 94.28.

Ключови зони на подкрепа и съпротива

Основни нива на съпротива:

Съпротива 1: 94.28 (Daily R1, простираща се в близост до Weekly Pivot).

Съпротива 2: 96.14 (Daily R2 и близък ключов локален връх/дъно).

Съпротива 3: 97.52 (Daily R3). Основни нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 92.90 (Daily Pivot и средна линия на възходящия канал).

Втора подкрепа: 91.04 (Daily S1).

Трета подкрепа: 89.66 (Daily S2 и долна граница на основния канал).

Перспектива за ценовото движение и търговски препоръки

Възходящ сценарий (основен):

Възходящият сценарий е най-вероятен, докато цената се търгува над Daily Pivot (92.90) и извън пробития низходящ канал.

Препоръка: Покупки при задържане над 94.28 или след успешен ретест на нивата 93.25–93.85.

Технически цели: Устойчив пробив над 94.28 отваря пътя към предишния връх при 96.14, с възможно разширение към 97.52 като второстепенна ключова цел.

Стоп лос: Затваряне на едночасова свещ под 92.65.

Низходящ корективен сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако цената не успее да пробие текущата зона на съпротива и се върне към търговия в рамките на низходящия канал.

Условие за потвърждение: Пробив под Daily Pivot (92.90) и затваряне под това ниво.

Технически цели: Връщане за тест на първото дневно ниво на подкрепа при 91.04.

Управление на риска

Препоръчително е да се следят едночасовите затваряния в близост до нивото 94.28 за потвърждение на пробива, като същевременно се управлява внимателно размерът на позициите и се спазва ограничение на риска не по-голямо от 1%–2% от капитала.

4-часовата (H4) графика на Crude Oil (#CL) фючърсни контракти показва предпазлива търговия, съпроводена с нарастващ краткосрочен позитивен импулс. Цената в момента се търгува при 94.11, задържайки се около нивото на Weekly Pivot при 94.06, докато се опитва да излезе от краткосрочния низходящ тренд, доминирал последните сесии.

Технически анализ и ценово движение

Структура на ценовия канал: Петролът се търгува в рамките на основен низходящ канал (син), който отразява ясно изразената низходяща корективна вълна, започнала от последния връх близо до второто седмично ниво на съпротива (Weekly R2) при 106.40. Успоредно с това се формира и по-малък низходящ канал (розов/червен). Въпреки това цената показва положително поведение, опитвайки се да пробие над горната граница на по-малкия канал и да се стабилизира над близката тренд линия.

Взаимодействие със седмичните пивот нива: Цената се оттласна рязко от дъното, формирано малко над първото седмично ниво на подкрепа (Weekly S1) при 87.08, и постепенно се покачи, за да се стабилизира около седмичния пивот при 94.06 – ключово ниво, което ще определи посоката на бъдещата търговия.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Ключови нива на съпротива:

Съпротива 1: 94.06 (седмичен пивот и горна граница на малкия корективен канал).

Съпротива 2: 99.42 (първо седмично ниво на съпротива – Weekly R1). Трета съпротива: 106.40 (Weekly R2).

Ключови нива на подкрепа:

Първа подкрепа: зона 92.25 – 90.95 (скорошни вътрешнодневни дъна и средна линия на низходящия канал).

Втора подкрепа: ниво 87.08 (Weekly S1).

Очаквано ценово поведение и търговски препоръки

Възходящ сценарий (основен):

Този сценарий се реализира, ако цената успее да затвори стабилно 4-часова свещ над нивото 94.06 и напълно напусне розовия низходящ канал.

Препоръка: Покупки след потвърждение и устойчивост над 94.06 или при успешен ретест на зоната 93.50 – 94.00.

Технически цели: Пробивът отваря пътя за тест на първото седмично ниво на съпротива при 99.42 като основна цел, с последващо разширение към 102.50.

Стоп лос: Затваряне на 4-часова свещ под 92.20.

Низходящ сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако цената не успее да преодолее седмичния пивот и се оттласне надолу от горните граници на канала.

Условие за потвърждение: Неспособност за пробив над 94.06 и спад под нивото 92.25.

Технически цели: Завръщане към предишното дъно при първото седмично ниво на подкрепа (87.08). Управление на риска

Препоръчва се да се изчака затваряне на 4-часова свещ, която да потвърди пробив над седмичния пивот при 94.06, преди откриване на нови дълги позиции, като стриктно се спазват принципите на управление на капитала и се ограничава рискът до не повече от 1%–2% от портфейла.