16.10.202613:14 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: Mẹo cho nhà giao dịch mới bắt đầu ngày 16 tháng 10

Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng yên

Giá đã kiểm tra mốc 157,97 khi chỉ báo MACD bắt đầu đi lên từ đường zero, xác nhận điểm vào lệnh hợp lệ để mua USD. Tuy nhiên, cặp tiền chỉ tăng được khoảng 10 pip rồi chững lại.

Đồng yên đang trong trạng thái chờ đợi dữ liệu từ Mỹ, vì nửa sau của ngày không còn sự kiện quan trọng nào và thị trường không thấy lý do đủ mạnh để mua USD. Đồng USD mất đi lực hỗ trợ sau khi Chủ tịch Federal Reserve Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc tiếp tục tăng lãi suất, cũng như không gợi ý về một đợt tạm dừng sắp tới. Sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu công nghiệp của Mỹ. Đồng thuận thị trường cho mức tăng sản lượng công nghiệp tháng 9 là +0,4% theo tháng so với mức 0,0% trước đó, và công suất sử dụng dự kiến ở mức 76,5% so với 76,3% kỳ trước. Sản lượng sản xuất trước đó đã giảm 0,3%. Sản lượng công nghiệp cho thấy các nhà máy, mỏ và công ty tiện ích đã sản xuất bao nhiêu, trong khi công suất sử dụng phản ánh tỷ lệ phần trăm công suất đang được sử dụng. Nếu số liệu ra gần với dự báo, USD khó có khả năng nhận được cú hích mạnh, và đà tăng của các tài sản rủi ro nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.

Trước đó, thị trường sẽ đón dữ liệu giá nhập khẩu tháng 9 — một tín hiệu sớm về lạm phát. Dự báo theo tháng là +0,6% (trước đó +0,7%); mức theo năm trước đó là 7,0%. Sau đó sẽ là báo cáo thực hiện ngân sách liên bang Mỹ tháng 9. Thị trường sẽ chú ý đến sự khác biệt lớn: dự kiến thâm hụt 34,7 tỷ USD so với 166,8 tỷ USD kỳ trước. Thâm hụt lớn hơn đồng nghĩa với việc Bộ Tài chính phải vay mượn nhiều hơn, có thể tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu. Lợi suất gần đây giảm đã gây sức ép lên USD, vì vậy đồng yên có thể có cơ hội mạnh lên vào cuối tuần.

Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản 1 và 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản 1: Mua USD/JPY hôm nay gần mức 157.97 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu 158.33 (đường xanh lá đậm hơn). Tôi sẽ đóng các vị thế mua tại 158.33 và mở vị thế bán tại đó, kỳ vọng nhịp điều chỉnh giảm khoảng 30–35 pip. Dự kiến biên độ tăng hôm nay sẽ hạn chế. Quan trọng: trước khi mua, hãy đảm bảo MACD nằm trên mức 0 và chỉ mới bắt đầu đi lên.

Kịch bản 2: Cũng có thể cân nhắc mua nếu giá kiểm định mức 157.81 hai lần trong khi MACD đang ở vùng quá bán. Điều đó sẽ giới hạn dư địa giảm và kích hoạt nhịp đảo chiều đi lên. Mục tiêu là các nhịp tăng lên 157.97 và 158.33.

Tín hiệu bán

Kịch bản 1: Lên kế hoạch bán USD/JPY sau khi giá phá vỡ xuống dưới 157.81 (đường màu đỏ). Động thái này có thể dẫn đến một nhịp giảm mạnh. Mục tiêu chính của bên bán là 157.54, tại đó tôi sẽ đóng các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua (kỳ vọng nhịp đảo chiều tăng khoảng 20–25 pip). Áp lực lên cặp tiền có thể quay trở lại nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng: trước khi bán, hãy đảm bảo MACD nằm dưới mức 0 và chỉ mới bắt đầu đi xuống.

Kịch bản 2: Cũng có thể cân nhắc bán nếu giá kiểm định mức 157.97 hai lần trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều đó sẽ giới hạn dư địa tăng và kích hoạt nhịp đảo chiều giảm. Dự kiến giá sẽ giảm về vùng 157.81 và 157.54.

Trên biểu đồ thể hiện:

• Đường xanh mảnh — mức giá vào lệnh để bạn có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm — vùng chốt lời (Take-Profit) được đề xuất, hoặc một mức giá mà tại đó bạn có thể chọn chốt lãi, vì khả năng giá tăng cao hơn mức này là không lớn.
• Đường đỏ mảnh — mức giá vào lệnh để bạn có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm — vùng chốt lời (Take-Profit) được đề xuất, hoặc một mức giá mà tại đó bạn có thể chọn chốt lãi, vì khả năng giá giảm sâu hơn mức này là không lớn.
• Chỉ báo MACD — khi vào lệnh, hãy chú ý đến các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước các thời điểm có những tin tức cơ bản quan trọng để tránh bị cuốn vào các biến động giá mạnh. Nếu bạn giao dịch trong lúc có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giới hạn thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ chỉ trong thời gian rất ngắn, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn (money management) và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ: giao dịch hiệu quả đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng như ví dụ minh họa ở trên. Những quyết định giao dịch bốc đồng chỉ dựa trên các biến động nhiễu của thị trường trong hiện tại là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday).