Bitcoin đã chạm vùng kháng cự 80.000–81.000 đô la trong tuần thứ ba liên tiếp, vậy mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ lại đang hành xử như thể một cú đảo chiều tăng giá đã diễn ra. Tỷ lệ Taker Buy/Sell đã tăng lên 1,12, cho thấy lực mua thị trường rõ ràng áp đảo lực bán, và Funding Rate trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn vẫn duy trì ở mức dương — nghĩa là các vị thế long tiếp tục trả phí cho các vị thế short để duy trì vị thế. Đây là bức tranh điển hình của một đợt tham gia thị trường một cách hung hăng, sử dụng đòn bẩy của đám đông, xảy ra tại thời điểm tài sản đã tăng hàng chục phần trăm so với đáy cục bộ, thay vì ở giai đoạn đầu của một con sóng, nơi mức độ rủi ro như vậy sẽ hợp lý hơn nhiều.
Đồng thời, ở phía bên kia của thị trường lại đang hình thành một bức tranh kém tươi sáng hơn nhiều. Exchange Whale Ratio đã tăng lên 0,93 — đây là chỉ báo theo dõi tỷ lệ tiền nạp từ các ví lớn nhất trong tổng lượng dòng tiền chảy vào sàn — và các đợt tăng lên vùng này trong quá khứ thường trùng với giai đoạn bán ra hoặc đi ngang, chứ không phải tiếp diễn xu hướng tăng. Hàm ý khá rõ ràng: khối lượng lớn bitcoin chảy lên sàn đúng vào lúc nguồn cung cần được “xả” ở đâu đó, và nhu cầu quá nóng đến từ các trader dùng đòn bẩy tạo ra thanh khoản lý tưởng cho việc phân phối này. Một điểm dễ tổn thương tương tự cũng đã được ghi nhận trước đó: lợi nhuận chưa thực hiện của nhóm cá voi nắm giữ ngắn hạn đã chạm kỷ lục 9,07 tỷ USD, và nhóm này thường là những người đầu tiên không cưỡng lại được cám dỗ chốt lời chỉ với dấu hiệu suy yếu nhẹ của giá.
Một yếu tố đáng lo nữa là nhu cầu yếu từ thị trường Mỹ — các nhà đầu tư tổ chức Mỹ, thông qua các quỹ ETF spot, là lực đỡ mang tính cấu trúc cho đà tăng trong tháng 8. Động lực đó có lợi cho các cá voi đang lên kế hoạch thoát hàng ở vùng giá hiện tại trong bối cảnh nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn, nhưng lại gây bất lợi cho những người mới tham gia với vị thế dùng đòn bẩy, vốn sẽ là nạn nhân đầu tiên khi đảo chiều xảy ra.
Liệu tình thế hiện tại có phải là tín hiệu chắc chắn báo trước một cú sập? Không hẳn — sự lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ tự thân nó không đồng nghĩa với một cú đảo chiều tức thì; nó chỉ tạo ra “nhiên liệu” cho các đợt thanh lý sau này nếu giá bị gãy trước.
Tôi cho rằng nếu Bitcoin không sớm đóng nến vững chắc trên 81.000 với khối lượng ủng hộ, thì sự hưng phấn của nhà đầu tư nhỏ lẻ rất có thể sẽ trở thành chất xúc tác cho các đợt thanh lý dây chuyền những vị thế long, thay vì báo hiệu một nhịp tăng mới.
Phần tiếp theo sẽ là kế hoạch giao dịch ngắn hạn và các điều kiện kèm theo.
Việc phá vỡ lên trên 78.600 USD mở ra một lệnh mua Bitcoin với mục tiêu tại 79.500 USD, nơi bạn nên chốt lời và cân nhắc đảo chiều sang vị thế short trong trường hợp có nhịp điều chỉnh, vì một cú bứt phá mạnh sau khi breakout hiếm khi vượt qua luôn vùng mục tiêu phía trên mà không có nhịp điều chỉnh ngay ở lần thử đầu tiên. Điều kiện bắt buộc để vào lệnh: giá phải duy trì trên đường trung bình động 50 ngày, và chỉ báo Awesome phải nằm trong vùng dương, xác nhận rằng động lượng bên mua vẫn chưa cạn kiệt. Tương tự theo hướng từ biên dưới: nếu giá chạm 78.000 USD mà không xác nhận được cú phá vỡ xuống dưới, hãy mở lệnh long ngược xu hướng với mục tiêu đầu tiên là 78.600 USD, sau đó là 79.500 USD.
Các lệnh short được thiết lập như hình ảnh phản chiếu. Một cú phá vỡ xuống dưới 78.000 USD được xác nhận sẽ dẫn đến lệnh short với mục tiêu 77.300 USD, tại đây hợp lý để đóng vị thế và cân nhắc mua vào nhịp hồi. Việc giá bị từ chối tại vùng 78.600 USD mà không có phản ứng breakout đi lên sẽ mở ra cơ hội vào lệnh short, lần lượt nhắm đến hai mục tiêu thấp hơn — trước tiên là 78.000 USD, sau đó là 77.300 USD. Điều kiện vào lệnh là ngược lại so với quy tắc cho lệnh long: đường trung bình động phải nằm trên giá, và chỉ báo Awesome phải nằm dưới ngưỡng 0.
Ethereum vận động theo cùng một logic trên thang giá riêng của nó. Một cú bứt phá lên trên $2,486 tạo tín hiệu mua với mục tiêu $2,507, nơi kế hoạch là chốt lời và đảo sang lệnh bán khi giá điều chỉnh, với cùng điều kiện: đường MA 50 ngày dốc lên, nằm dưới giá và chỉ báo Awesome trên ngưỡng 0. Từ biên dưới $2,471, nếu cú phá vỡ không được xác nhận bằng đà giảm tiếp theo, bạn cũng có thể mở lệnh mua, trước tiên nhắm đến $2,486 rồi $2,507.
Lệnh bán với Ether bắt đầu từ $2,471, mục tiêu $2,460, và lựa chọn bán khống thứ hai được kích hoạt từ $2,486 nếu không có phản ứng sau khi giá bứt phá lên trên mức này, mở đường về lần lượt hai mục tiêu thấp hơn giống như trên. Cả hai chỉ báo chỉ đóng vai trò là bộ lọc để loại bỏ các chuyển động giả, chứ không phải là tín hiệu độc lập để vào lệnh sớm; do đó, chỉ nên vào lệnh sau khi đã có xác nhận thực sự của giá tại các vùng mức đã nêu.
*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
