24.08.202610:55 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 24 tháng 8: Những thách thức mới đối với đồng Dollar

Vào thứ Sáu, EUR/USD đã có lần bật tăng thứ hai từ mức thoái lui 127,2% tại 1,1700 rồi quay đầu giảm, nghiêng về phía đồng đô la Mỹ. Do đó, đà giảm có thể tiếp diễn về mức Fibonacci tiếp theo là 100,0% tại 1,1620. Việc tỷ giá củng cố trên 1,1700 sẽ ủng hộ đồng euro và cho thấy khả năng nối lại xu hướng tăng, hướng tới mức thoái lui tiếp theo 161,8% tại 1,1802.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn giữ xu hướng tăng. Sóng giảm gần nhất đã hoàn thành nhưng không phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới lại vượt đỉnh cũ. Bối cảnh địa chính trị vẫn liên tục tiêu cực: các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ không diễn ra, và việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, lập trường của FOMC, vốn đang hết sức mâu thuẫn, hiện tại lại quan trọng hơn đối với đồng đô la.

Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Sáu vừa rồi không hỗ trợ rõ rệt cho cả đô la lẫn euro. Chỉ số Nhà Quản Trị Mua Hàng (PMI) tháng 8 đã được công bố tại Hoa Kỳ, Đức và Liên minh châu Âu, nhưng các chỉ số của châu Âu không đủ mạnh để giúp tỷ giá duy trì trên 1,1700, trong khi các chỉ số của Mỹ khá trái chiều. Ở thời điểm này, tôi sẽ tập trung vào những sự kiện then chốt của tuần hiện tại. Trong đó có bài phát biểu của Kevin Warsh, đợt điều chỉnh thường niên số liệu Nonfarm Payrolls, ước tính lần hai GDP quý II, và báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Lượng tin tức công bố là khá nhiều, dù các số liệu quan trọng nhất chỉ xuất hiện vào thứ Sáu, còn thị trường có thể bỏ qua những tin khác. Hiện đang có quá nhiều vấn đề lớn khiến giới giao dịch khó có thể phân tán sự chú ý sang các sự kiện thứ yếu. Trong tuần này, Donald Trump có thể khởi động một đợt leo thang căng thẳng mới với Iran, nhưng lần này có thể mang tính kinh tế thay vì quân sự. Tổng thống Mỹ cho rằng tất cả các quốc gia làm ăn với Iran phải ngừng lại; nếu không, ông đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt “bóp nghẹt” đối với họ. Ngoài ra, bài phát biểu của Kevin Warsh có vai trò then chốt trong việc đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của FOMC, trong khi báo cáo GDP của Mỹ có thể còn được điều chỉnh giảm so với ước tính trước đó.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền tiếp tục tăng và đã củng cố trên mức thoái lui 61,8% tại 1,1649. Như vậy, đà tăng của đồng euro có thể tiếp diễn hướng đến mức Fibonacci tiếp theo là 76,4% tại 1,1726. Kênh xu hướng tăng cho thấy một nhịp tăng bền vững. Việc đồng đô la Mỹ mạnh lên nhiều khả năng chỉ có thể được kỳ vọng sau khi giá đóng cửa dưới kênh này. Hiện chưa ghi nhận phân kỳ đang hình thành, nhưng chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá mua (trên 80), điều này cho thấy có thể sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh giảm.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 945 vị thế Long và 1.876 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe bò đã tan biến do cuộc chiến tại Iran, trong khi 21 tuần vừa qua, tình hình đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh ngừng bắn được cho là đạt được và thị trường kỳ vọng chiến tranh sẽ chấm dứt. Tổng số vị thế Long mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 196.000, trong khi số vị thế Short là 255.000. Phe gấu một lần nữa chiếm ưu thế.

Nhìn chung, về dài hạn, các thành phần lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện đủ loại trên khắp thế giới, vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây, đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường hiện đang theo dõi sát tình hình ở Trung Đông, nơi chiến tranh tưởng như kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Ban đầu, thị trường bỏ qua thông tin ngừng bắn, sau đó lại bỏ qua việc chiến sự tiếp tục. Như vậy, yếu tố địa chính trị không còn tự mình quyết định số phận của đồng USD nữa.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

Ngày 24 tháng 8, lịch kinh tế không có sự kiện nào thực sự đáng chú ý. Bối cảnh kinh tế sẽ không tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Các lệnh mua cặp tiền có thể được mở sau khi giá củng cố trên 1,1620 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu 1,1700. Mục tiêu này đã đạt được. Việc đóng nến trên 1,1700 sẽ cho phép các nhà giao dịch giữ lệnh mở với mục tiêu 1,1786. Các lệnh bán có thể được mở sau khi giá bật xuống từ 1,1700 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu 1,1620.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1620–1,1325 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1,1849–1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.