12.08.202611:08 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – Ngày 12 tháng 8: Ít tin tức trên thị trường

Vào thứ Ba, EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm dần sau khi tích lũy bên dưới mức Fibonacci 76,4% tại 1,1551. Với tốc độ giảm quan sát được trong hai phiên giao dịch đầu tuần, đà đi xuống hướng tới mức hồi quy 61,8% tại 1,1507 có thể sẽ còn kéo dài thêm khoảng hai tuần nữa. Tuy nhiên, vẫn có khả năng hoạt động giao dịch sẽ trở nên sôi động hơn trong ngày hôm nay. Việc tỷ giá tích lũy trên mức 1,1551 sẽ là yếu tố có lợi cho đồng euro và ủng hộ cho việc nối lại xu hướng tăng đã được ghi nhận trong những tuần gần đây, hướng tới mức hồi quy 100,0% tại 1,1620.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn giữ xu hướng “tăng giá”. Sóng giảm gần nhất đã phá đáy trước đó, nhưng sóng tăng gần nhất cũng đã vượt đỉnh cũ. Diễn biến địa chính trị đã làm dấy lên hy vọng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, trong khi Iran, Hoa Kỳ và Oman đang tiến hành đàm phán về việc kiểm soát eo biển có tầm quan trọng chiến lược này. Như vậy, yếu tố địa chính trị ở thời điểm hiện tại không ủng hộ đồng USD, trong khi kỳ vọng “diều hâu” của thị trường đối với chính sách tiền tệ của FOMC đang dần hạ nhiệt.

Không có tin tức quan trọng nào vào ngày thứ Ba. Giới giao dịch hầu như không quan tâm đến báo cáo ADP hàng tuần hay số liệu doanh số bán nhà hiện có, điều này hoàn toàn không khiến tôi ngạc nhiên. Hôm nay, báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ được công bố và đây sẽ là yếu tố quyết định vận mệnh của đồng USD trong tuần này. Xin nhắc lại rằng báo cáo Nonfarm Payrolls yếu công bố vào thứ Sáu tuần trước đã làm suy giảm đáng kể khả năng vốn đã rất thấp rằng FOMC sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 9. Báo cáo lạm phát có thể tiếp tục làm giảm thêm những khả năng đó, hoặc thậm chí xóa bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu lạm phát bất ngờ tăng tốc trong tháng 7, điều này có thể củng cố phe bán, bởi xác suất FED nâng lãi suất trước cuối năm sẽ lại trở nên cao hơn.

Dù thị trường lao động ở trạng thái nào, Kevin Warsh đã tuyên bố rõ ý định xử lý “di sản” của Jerome Powell và Joe Biden, những người đã để lạm phát duy trì ở mức cao trong suốt 5 năm. Việc đội ngũ của Warsh có chuyển sang hướng chính sách thắt chặt hơn hay không giờ gần như là một câu hỏi mang tính triết lý. Nếu không, Warsh sẽ buộc phải công khai giải thích vì sao Ủy ban lại từ chối tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao gấp đôi mục tiêu.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy phía trên kênh xu hướng giảm, cho thấy không chỉ là một đợt tấn công “bullish” mà còn là một nhịp tăng “bullish” hoàn chỉnh đi kèm xu hướng rõ ràng. Cú bật lên từ mốc 1.1578 đã tạo điều kiện để phe gấu mở một đợt tấn công dần dần, nhưng nếu giá bật lại từ 1.1514, phe bò sẽ một lần nữa được củng cố. Hiện tại, không có phân kỳ mới xuất hiện trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 3.128 vị thế Long và 17.484 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do cuộc chiến tại Iran, trong khi trong mười chín tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tương đối rõ ràng và thị trường kỳ vọng chiến tranh sẽ chấm dứt. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 202.000, trong khi số vị thế Short là 260.000. Phe bán một lần nữa đang chiếm ưu thế.

Tổng thể trong dài hạn, các nhà tham gia lớn trên thị trường vẫn cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện đủ loại trên toàn thế giới, vốn đã diễn ra dày đặc trong những năm gần đây, tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, thị trường đặc biệt theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến tranh dường như kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Ban đầu, thị trường phớt lờ lệnh ngừng bắn và sau đó lại phớt lờ việc chiến sự tiếp diễn. Như vậy, yếu tố địa chính trị không còn là nhân tố duy nhất quyết định số phận của đồng đô la.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Đức – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (06:00 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (12:30 UTC).

Vào ngày 12 tháng 8, lịch kinh tế có hai sự kiện, trong đó một sự kiện là cực kỳ quan trọng. Nền tảng kinh tế có thể gây tác động mạnh lên tâm lý thị trường trong nửa sau ngày thứ Tư.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể cân nhắc vị thế Long trong hôm nay nếu cặp tiền này được củng cố trên mốc 1,1551 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1620. Vị thế Short có thể được mở sau khi giá đóng cửa dưới 1,1551 trên biểu đồ giờ, với các mục tiêu 1,1507 và 1,1472. Những lệnh này có thể được giữ qua ngày hôm nay.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1620 đến 1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.