06.07.202611:26 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – Ngày 6 tháng 7: Đà tăng của đồng Euro vẫn bị hạn chế

Vào ngày thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giao dịch trên mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409, giữ vững xu hướng tăng trong ngắn hạn. Do đó, đà tăng có thể được nối lại trong hôm nay, với mục tiêu tiếp theo tại mức thoái lui Fibonacci 76,4% ở 1,1514. Việc giá phá vỡ và ổn định dưới 1,1409 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và làm tăng khả năng cặp tiền giảm về mức mở rộng Fibonacci 127,2% tại 1,1290.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn duy trì xu hướng giảm. Con sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi con sóng tăng mới hình thành vẫn chưa vượt qua đỉnh gần nhất và vẫn đang trong quá trình phát triển. Bối cảnh địa chính trị đã cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây, khi hoạt động quân sự ở Trung Đông ít nhất đã tạm dừng, và Iran cùng Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận sơ bộ. Một nhịp phá vỡ rõ ràng lên trên mức 1,1620, hoặc sự hình thành hai con sóng tăng liên tiếp, sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm hiện tại đã chấm dứt.

Không có dòng tin tức đáng chú ý nào vào ngày thứ Sáu tại cả Eurozone lẫn Hoa Kỳ. Thị trường Mỹ đóng cửa vì kỳ nghỉ lễ, dẫn đến việc không có số liệu kinh tế công bố, các sàn chứng khoán và ngân hàng cũng đóng cửa. Do đó, hoạt động giao dịch khá trầm lắng.

Lịch kinh tế tuần này cũng tương đối thưa thớt, nghĩa là thị trường phần lớn sẽ tiếp tục phản ứng với những thông tin đã có. Các diễn biến địa chính trị hiện không còn thu hút nhiều sự chú ý của giới giao dịch, vì các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ về thỏa thuận hạt nhân, tình hình tại eo biển Hormuz và việc giải tỏa tài sản bị phong tỏa của Iran đang tiến triển chậm, với phần lớn thông tin chỉ xuất phát từ các nguồn không chính thức.

Vì thế, trọng tâm của thị trường gần như đã chuyển hoàn toàn sang FOMC. Tuy nhiên, triển vọng vẫn còn khá mơ hồ. Cách đây ba tuần, Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu sẵn sàng duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuy nhiên, kể từ đó, các nghi ngờ đã gia tăng. Thị trường lao động Mỹ lại suy yếu, trong khi rủi ro lạm phát đã giảm xuống rõ rệt sau lệnh ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, tôi kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu ở mức vừa phải trong tuần này.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy phía trên mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, qua đó cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng một nhịp tăng tiếp diễn hướng tới mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Một nhịp tích lũy trở lại dưới 1,1411 sẽ làm tăng khả năng xuất hiện một đợt giảm mới hướng về mức mở rộng Fibonacci 127,2% tại 1,1291. Hiện tại không xuất hiện bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo kỹ thuật.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch tổ chức đã mở 19.327 vị thế mua mới và 23.522 vị thế bán mới. Trong giai đoạn bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Trong mười ba tuần tiếp theo, trạng thái thị trường dần được tái cân bằng sau khi các hoạt động thù địch ở Trung Đông tạm ngừng, và phe mua một lần nữa giành lại ưu thế. Hiện tại, các nhà giao dịch đầu cơ đang nắm giữ khoảng 247.000 vị thế mua so với 217.000 vị thế bán.

Xét trong dài hạn, các tổ chức lớn vẫn tiếp tục ưu tiên đồng euro. Mặc dù nhiều sự kiện toàn cầu vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, trọng tâm chính của thị trường vẫn là các diễn biến tại Trung Đông, nơi các hoạt động quân sự đang tạm dừng và những cuộc đàm phán thực chất đang diễn ra, có thể dẫn tới một thỏa thuận hòa bình bền vững. Tuy vậy, thị trường hầu như vẫn ít chú ý đến môi trường địa chính trị đang cải thiện, cũng như một số yếu tố khác tiếp tục hỗ trợ cho đồng euro.

Lịch kinh tế của Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro

Khu vực đồng euro

• Doanh số Bán lẻ (09:00 UTC)

Hoa Kỳ

• ISM Services PMI (14:00 UTC)

Khu vực đồng euro

• Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (16:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày 6 tháng 7 bao gồm ba sự kiện theo kế hoạch, trong đó ISM Services PMI được kỳ vọng là chỉ báo có sức ảnh hưởng lớn nhất. Do đó, các yếu tố kinh tế nhiều khả năng sẽ tác động mạnh nhất đến tâm lý thị trường trong nửa cuối phiên giao dịch thứ Hai.

Dự báo và gợi ý giao dịch EUR/USD

Các vị thế mua trở nên hợp lệ sau khi cặp tiền củng cố trên mốc 1,1409 trên biểu đồ khung giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Những vị thế này có thể tiếp tục được nắm giữ trong hôm nay. Vị thế bán có thể được xem xét nếu cặp tiền củng cố dưới mốc 1,1409 trên biểu đồ khung giờ, với mục tiêu tại 1,1290.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1409–1,1850 trên biểu đồ khung giờ và từ 1,1411–1,1850 trên biểu đồ khung 4 giờ.