02.06.202604:25 Forex Analysis & Reviews: Khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 2 tháng 6. Đồng euro mở đầu bằng đà giảm

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm về khu vực 1,1615–1,1625 vào thứ Hai, thể hiện một nhịp giảm khá rõ, nhưng nhìn chung bức tranh kỹ thuật hầu như không thay đổi, như khung thời gian giờ cho thấy. Về bản chất, cặp tiền này vẫn tiếp tục đi ngang với độ dốc tăng nhẹ. Giá đã không thể củng cố được trên đường Senkou Span B, do đó xu hướng giảm về mặt hình thức vẫn được duy trì. Vào thứ Hai, bối cảnh kinh tế vĩ mô ủng hộ đà suy yếu của đồng euro, dù niềm tin rằng thị trường sẽ phản ứng mạnh với các số liệu kinh tế là không cao. Buổi sáng, số liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone được công bố, và giới giao dịch kỳ vọng con số này giảm xuống 6,2%. Tuy nhiên, thực tế lại giữ nguyên ở mức 6,3%. Đến phiên Mỹ, chỉ số ISM Manufacturing được công bố với kết quả cao hơn dự báo — 54 điểm so với mức dự báo 53. Như vậy, cả hai báo cáo đều hỗ trợ cho đồng USD. Nhưng một lần nữa, về mặt cơ bản, không có gì thay đổi đối với cặp EUR/USD.

Xét về kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn và giá vẫn chưa vượt qua được đường Senkou Span B. Trong gần ba tuần qua, chúng ta hầu như chỉ chứng kiến diễn biến đi ngang sau một nhịp giảm mạnh, cho thấy lực của phe mua đang khá yếu. Tuy nhiên, phe bán cũng tỏ ra do dự trong việc mở thêm vị thế mới khi mức độ bất định địa chính trị vẫn ở mức cao.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Hai. Trong phiên châu Âu, giá bật tăng từ vùng 1,1657–1,1666, nhưng chúng tôi sẽ không khuyến nghị giao dịch theo tín hiệu này vì mục tiêu gần nhất — đường Kijun-sen — chỉ cách đó 20 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 5. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản ủng hộ cho việc đồng tiền châu Âu mạnh lên, trong khi vẫn còn đủ yếu tố cho sự suy yếu của đồng tiền Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã tạm thời khiến đồng đô la trở nên cực kỳ hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này hết hiệu lực, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước đó. Và thời điểm đó có thể đang đến gần. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,06 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn còn giá trị. Hiện tại, cặp tiền chưa đi lệch quá xa so với đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ nhiều lần.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 10.200, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 6.100. Do đó, vị thế ròng đã giảm tổng cộng 4.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm và nhìn chung vẫn đi ngang. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, và Washington cùng Tehran mới chỉ có thể “mơ” đến việc ký một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện dấu hiệu leo thang mới nào ở Trung Đông và bản ghi nhớ thực sự được ký kết, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa thấy kịch bản nào trong hai kịch bản này diễn ra.

Ngày 2 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cũng như các đường Senkou Span B (1.1683) và Kijun-sen (1.1636). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Ba, Eurozone sẽ công bố một báo cáo lạm phát quan trọng, trong khi tại Mỹ sẽ có báo cáo JOLTS về số lượng vị trí việc làm đang mở. Chúng tôi không kỳ vọng phản ứng đáng kể đối với báo cáo JOLTS, nhưng lạm phát của châu Âu có thể tạo ra tác động lớn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, trader có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1585 và 1.1542 nếu giá cố định dưới vùng 1.1615-1.1625. Vị thế mua có thể được mở nếu có nhịp bật lại từ vùng 1.1615-1.1625, với mục tiêu là vùng 1.1657-1.1666 và đường Senkou Span B.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị – các đường màu đỏ mảnh tại những nơi giá đã phản ứng bật lại trước đó. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.