05.05.202619:14 Forex Analysis & Reviews: Phân tích EUR/USD: Ngày 5 tháng 5 - Bắt đầu công bố dữ liệu thị trường lao động

Mẫu sóng trên biểu đồ 4 giờ đã thay đổi đôi chút. Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đoạn xu hướng tăng (thể hiện ở biểu đồ dưới) bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, cấu trúc sóng hiện trông khá mơ hồ. Trong những trường hợp như vậy, tôi khuyến nghị chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ trên) và tập trung vào các cấu trúc sóng nhỏ hơn, đơn giản hơn để đưa ra dự báo ngắn hạn, vốn là đủ cho việc mở lệnh. Cấu trúc sóng có thể trở nên rất phức tạp và cho phép nhiều kịch bản khác nhau. Cách dễ nhất là giao dịch dựa trên các mô hình tiêu chuẩn “năm-ba”.

Trên biểu đồ phía trên, có thể nhận diện một cấu trúc sóng đẩy năm sóng kinh điển, với sóng ba được mở rộng. Sau khi hoàn thành, một cấu trúc điều chỉnh gồm ít nhất ba sóng bắt đầu hình thành. Chúng ta đã thấy ba sóng, vì vậy nhiều khả năng thị trường sẽ hình thành ít nhất thêm một sóng điều chỉnh giảm nữa trong ngắn hạn. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào địa chính trị: hoặc tiếp diễn và làm phức tạp thêm cấu trúc tăng, hoặc hình thành một đoạn xu hướng giảm mới.

Vào thứ Ba, EUR/USD tăng nhẹ, nhưng biến động vẫn rất thấp. Vào thứ Hai, thị trường chỉ phản ứng yếu trước sự leo thang xung đột ở Trung Đông, mặc dù, công bằng mà nói, bản thân sự leo thang này cũng có vẻ hạn chế. Có vẻ như cả hai bên chỉ trao đổi các đòn tấn công mang tính biểu tượng “như một lời cảnh báo”, và đó có thể sẽ là giới hạn của hành động quân sự – ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới tiếp tục đưa tin rằng các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington vẫn đang diễn ra qua điện thoại. Nếu điều đó đúng, thì một sự leo thang thêm nữa không nằm trong lợi ích của bất kỳ bên nào.

Dĩ nhiên, tình hình hiện tại ở Trung Đông mang lại lợi ích cho Donald Trump, vì Hoa Kỳ đang gia tăng xuất khẩu LNG và dầu – với mức giá cao – tận dụng tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu mà chính họ góp phần tạo ra. Tuy nhiên, trong khi nguồn thu ngân sách bổ sung là tích cực, người tiêu dùng Mỹ ngày càng bức xúc trước lạm phát gia tăng và giá nhiên liệu cao. Giá duy trì ở mức cao càng lâu, số cử tri sẵn sàng ủng hộ đảng Cộng hòa vào tháng 11 có thể càng ít đi.

Rõ ràng mục tiêu của Trump là làm suy yếu Iran về mặt tài chính bằng cách hạn chế xuất khẩu dầu của nước này. Với khoảng sáu tháng nữa là tới bầu cử, vẫn còn thời gian để chiến lược này phát huy hiệu quả. Và như câu nói “kẻ chiến thắng không bị phán xét”. Nếu eo biển Hormuz được mở lại, giá dầu có thể giảm và công chúng có thể nhanh chóng bỏ qua tình hình hiện tại. Ở thời điểm này, kịch bản hạ nhiệt căng thẳng vẫn là kết quả được mong đợi nhất.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích EUR/USD này, cặp tiền vẫn nằm trong một đoạn xu hướng tăng (biểu đồ dưới), trong khi ngắn hạn đang di chuyển trong một cấu trúc điều chỉnh. Mô hình sóng điều chỉnh nhìn chung đã khá hoàn chỉnh nhưng có thể trở nên phức tạp và kéo dài hơn nếu tình hình địa chính trị ở Trung Đông không xấu đi trong tuần này. Ngược lại, một đoạn xu hướng giảm mới có thể bắt đầu từ các mức giá hiện tại.

Chúng ta đã thấy một sóng điều chỉnh, và tôi kỳ vọng một nhịp tăng trở lại từ vùng giá hiện tại, với mục tiêu quanh khu vực 1,19.

Trên khung thời gian nhỏ hơn, toàn bộ đoạn xu hướng tăng đều nhìn thấy rõ. Cấu trúc sóng hơi “không chuẩn”, vì các sóng điều chỉnh khác nhau về kích thước. Chẳng hạn, sóng 2 cấp độ cao hơn lại nhỏ hơn sóng 2 bên trong của sóng 3. Những trường hợp như vậy vẫn xảy ra. Tốt nhất là tập trung vào các cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu thay vì cố gắng gắn nhãn chính xác từng con sóng. Các sóng gần đây đặc biệt khó nhận diện, nên trong phân tích tôi dựa nhiều hơn vào khung thời gian lớn.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu bạn không chắc chắn về tình hình thị trường, tốt hơn là đứng ngoài.
3. Không thể đạt được sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi của thị trường. Luôn luôn sử dụng lệnh Stop Loss.
4. Phân tích sóng có thể kết hợp với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác.