08.04.202620:32 Forex Analysis & Reviews: Phân tích EUR/USD – Ngày 8 tháng 4. Đồng Euro Tăng Đà

Mẫu sóng trên biểu đồ 4 giờ của EUR/USD đã thay đổi. Vẫn chưa thể nói đến việc hủy bỏ đoạn xu hướng tăng (biểu đồ dưới) đã hình thành từ tháng 1 năm ngoái, nhưng cấu trúc sóng hiện tại trông khá mơ hồ. Trong những trường hợp như vậy, tôi luôn khuyến nghị chuyển xuống khung thời gian thấp hơn (biểu đồ trên) và phân tích các cấu trúc sóng nhỏ nhất, đơn giản nhất để đưa ra dự báo ngắn hạn – như vậy là đủ để mở lệnh giao dịch. Các cấu trúc sóng có thể rất phức tạp và cho phép nhiều kịch bản khác nhau. Cách tiếp cận đơn giản nhất là giao dịch dựa trên các mô hình chuẩn dạng “năm-ba”.

Trên biểu đồ phía trên, có thể nhận diện một cấu trúc xung lực 5 sóng kinh điển với sóng ba mở rộng. Nếu đúng là như vậy, thì quá trình hình thành cấu trúc này đã hoàn tất và chúng ta nên kỳ vọng một giai đoạn điều chỉnh gồm ít nhất ba sóng. Do đó, trong ngắn hạn, khả năng tăng giá là có – nhưng chỉ trong phạm vi một nhịp điều chỉnh so với đoạn xu hướng cuối cùng. Cho đến nay, các cấu trúc sóng gần đây chưa khớp tốt với sơ đồ đếm sóng ở cấp độ cao hơn, nhưng theo thời gian, bức tranh sẽ dần rõ ràng hơn. Trong thời gian tới, đồng euro có thể hồi phục lên vùng 1,1666 và 1,1745.

Tỷ giá EUR/USD đã tăng 50 điểm cơ bản vào thứ Ba và tăng thêm 130 điểm nữa vào thứ Tư. Đợt gia tăng mạnh nhu cầu đối với đồng euro được thúc đẩy bởi một sự kiện duy nhất. Qua đêm, Donald Trump – và sau đó là chính quyền Iran – đã thông báo về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Các bên đã đồng ý dừng giao tranh, mở lại eo biển Hormuz và tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình dài hạn.

Tuy nhiên, đến chiều thứ Tư, Mỹ đã lại tấn công một trong các nhà máy lọc dầu của Iran, Iran đáp trả bằng các đòn tấn công vào Kuwait và Bahrain, còn Israel – có vẻ như không được thông báo về lệnh ngừng bắn – vẫn tiếp tục phóng hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Lebanon. Vì vậy, cá nhân tôi nhìn nhận lệnh ngừng bắn này với sự hoài nghi. Tốt nhất là đợi Donald Trump tỉnh dậy và lên tiếng bình luận về tình hình. Nhiều khả năng cả Trump lẫn Tehran sẽ cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và tiếp tục các hành động quân sự với cùng cường độ như trước.

Dù vậy, thị trường vẫn phản ứng tích cực ngay cả với một “nền hòa bình mong manh” như vậy. Nhu cầu đối với tài sản rủi ro tăng lên, giá dầu giảm, và đồng USD mất dần sức hấp dẫn. Theo quan điểm của tôi, thị trường có thể sớm đảo chiều trở lại, vì lệnh ngừng bắn hiện chỉ tồn tại trên giấy tờ. Tuy nhiên, xét về góc độ sóng, chúng ta đã chứng kiến cấu trúc điều chỉnh ba sóng như kỳ vọng. Cặp EUR/USD đã tăng lên vùng 1,17 như dự kiến, nhưng giờ đây tôi rất nghi ngờ khả năng tăng tiếp.

Nếu Donald Trump hôm nay có thể làm rõ những gì đã xảy ra trong thời gian ông vắng mặt và thành công trong việc khôi phục lệnh ngừng bắn, cấu trúc sóng tăng có thể tiếp tục phát triển. Ngược lại, kịch bản có xác suất cao hơn là bắt đầu hình thành một đoạn xu hướng giảm mới.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi cho rằng công cụ này vẫn đang nằm trong một đoạn xu hướng tăng (biểu đồ dưới), và trong ngắn hạn là trong một cấu trúc điều chỉnh. Bộ sóng điều chỉnh về cơ bản đã gần hoàn thiện và chỉ có thể mở rộng thêm nếu đạt được một lệnh ngừng bắn ổn định giữa Iran, Mỹ, Israel và tất cả các quốc gia khác ở Trung Đông. Nếu không, một cấu trúc sóng giảm mới có thể bắt đầu hình thành ngay từ các mức giá hiện tại.

Trên khung thời gian nhỏ hơn, toàn bộ đoạn xu hướng tăng đều có thể quan sát rõ. Cấu trúc sóng không hoàn toàn chuẩn, do các sóng điều chỉnh chênh lệch về độ lớn. Ví dụ, sóng 2 cấp độ cao lại nhỏ hơn sóng 2 bên trong nội bộ sóng 3. Tuy vậy, những trường hợp như thế vẫn xảy ra. Điều quan trọng là tập trung vào các cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu, thay vì cố gắng gắn nhãn chính xác cho từng con sóng. Xu hướng có thể đảo chiều trong tương lai gần.

Các nguyên tắc cốt lõi trong phân tích của tôi

1. Cấu trúc sóng phải đơn giản và rõ ràng. Những cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không chắc chắn về tình hình thị trường, tốt hơn là đứng ngoài.
3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Có thể kết hợp phân tích sóng với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác.