03.04.202604:16 Forex Analysis & Reviews: Khuyến Nghị Giao Dịch Và Phân Tích Giao Dịch Cho EUR/USD Ngày 3 Tháng 4. “Tàu Lượn Siêu Tốc” Vẫn Tiếp Diễn

Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm mạnh vào ngày thứ Năm, kết phiên trong ngày gần các đường của chỉ báo Ichimoku, vốn gần như đã hợp nhất lại với nhau. Tình hình với cặp EUR/USD thực sự rất tệ. Giá gần như đổi hướng sau mỗi một hoặc hai ngày, và thị trường tiếp tục giao dịch chỉ dựa trên các tin tức, sự kiện địa chính trị, khiến cho tất cả các báo cáo kinh tế vĩ mô và các sự kiện cơ bản trở nên vô nghĩa. Các trader không còn để ý đến các yếu tố kỹ thuật, đường, mức giá hay xu hướng. Do đó, chúng ta đang chứng kiến những biến động hoàn toàn ngẫu nhiên mà không ai có thể dự báo được. Không ai biết khi nào và quan trọng hơn là Donald Trump sẽ nói gì tiếp theo.

Phân tích bức tranh kỹ thuật trên khung thời gian một giờ là vô ích. Tuần trước, giá đã phá vỡ đường xu hướng tăng, giảm trong một thời gian, sau đó lại tăng trở lại, và giờ lại tiếp tục giảm. Có thể cho rằng thị trường đang đi ngang trong biên độ, nhưng thực tế không phải vậy. Những biến động như vậy thực chất là phản ứng của thị trường trước các diễn biến địa chính trị liên tục thay đổi. Nói chính xác hơn, ngay trong một bài phát biểu, giọng điệu của Trump có thể thay đổi ba lần, và thị trường vẫn liên tục phản ứng theo.

Hôm qua, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch trên khung thời gian 5 phút, nhưng thậm chí có thể bỏ qua nếu xét đến bản chất biến động gần đây. Chúng tôi đã tin cho đến phút cuối rằng thị trường sẽ ngừng phản ứng với những tuyên bố mâu thuẫn của Trump, nhưng có vẻ như chúng tôi đã nhầm. Hiện tại, thị trường chỉ phản ứng với những sự kiện và báo cáo thực sự quan trọng.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 24 tháng 3. Biểu đồ tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt bán đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đang đóng vai trò “đồng tiền dự trữ”, qua đó thu hút một lượng lớn người mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng tiền châu Âu. Trong khi đó, lại có khá nhiều yếu tố gây sức ép lên đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi tác động này suy yếu, mọi thứ có thể quay trở lại như trước. Về dài hạn, tỷ giá euro có thể giảm về mức thấp tới 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 12.800 hợp đồng, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 1.000 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã giảm 11.800 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD Khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD lại một lần nữa đổi hướng. Sự leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông có thể tiếp tục làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà giao dịch, vì vậy bất kỳ nhịp tăng nào cũng nên được tiếp cận một cách thận trọng. Các bài phát biểu của Trump vẫn thường xuyên kích hoạt những phản ứng trên thị trường, thường là theo các hướng trái ngược nhau.

Ngày 3 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1542) và đường Kijun-sen (1.1536). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Sáu, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Liên minh châu Âu, trong khi tại Mỹ sẽ công bố báo cáo Non-Farm Payroll quan trọng và số liệu thất nghiệp. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ đặc biệt chú ý đến những báo cáo này, nhưng lần này chúng tôi không chắc sẽ có phản ứng rõ rệt. Chúng tôi không biết khi nào Trump sẽ lại chọn lên tiếng tác động đến thị trường. Đối với các nhà giao dịch, địa chính trị vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá củng cố dưới các đường chỉ báo Ichimoku, với mục tiêu 1.1444. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1615-1.1625 nếu giá bật tăng trở lại từ các đường chỉ báo Ichimoku.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.