25.03.202519:13 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Kế Hoạch Giao Dịch Phiên Mỹ Ngày 25 Tháng 3 (Đánh Giá Các Giao Dịch Buổi Sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0779 và lên kế hoạch ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút để kiểm tra những gì đã xảy ra ở đó. Sự sụt giảm và hình thành điểm phá vỡ giả tại mức này đã cung cấp một điểm vào lệnh tốt, dẫn đến mức tăng hơn 40 điểm. Hình ảnh kỹ thuật không thay đổi trong nửa sau của ngày.

Mở các vị thế mua trên EURUSD:

Rõ ràng, dữ liệu IFO tốt từ Đức đã giúp hồi sinh nhu cầu mua euro và đình trệ sự điều chỉnh giảm của cặp EUR/USD. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi trong nửa sau của ngày khi chúng ta chờ đợi dữ liệu quan trọng từ Hoa Kỳ. Các con số mạnh mẽ về niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán nhà mới ở Hoa Kỳ sẽ có khả năng hỗ trợ đồng đô la, dẫn đến sự suy giảm của cặp tiền này. Nếu không, EUR/USD có thể tiếp tục tăng. Nếu dữ liệu bị bỏ qua, sự chú ý sẽ chuyển sang bài phát biểu của thành viên FOMC John Williams.

Trong trường hợp suy giảm, chỉ có một điểm phá cản giả quanh khu vực hỗ trợ 1.0780 mới là dấu hiệu cho việc mua mới EUR/USD với kỳ vọng sẽ xây dựng thị trường tăng với mục tiêu tái thử nghiệm mức 1.0818, mức giá mà cặp tiền đang giao dịch hiện tại. Đột phá và tái thử nghiệm phạm vi này sẽ xác nhận mức mua vào đúng đắn với mục tiêu 1.0856. Mục tiêu xa nhất sẽ là 1.0892, nơi mà tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD suy giảm và không có hoạt động quanh mức 1.0780 — điều này dễ xảy ra hơn — cặp tiền có thể tiếp tục điều chỉnh. Trong trường hợp này, người bán có thể kéo nó xuống đến 1.0746. Chỉ sau một điểm phá cản giả ở đó, tôi mới xem xét mua euro. Tôi dự định mở các vị thế mua từ 1.0715 khi bật trở lại, với mục tiêu điều chỉnh trong ngày 30–35 điểm.

Mở các vị thế bán trên EURUSD:

Người bán đã xuất hiện quanh mức 1.0818, nhưng một động thái xuống toàn diện chưa xảy ra. Nếu chúng ta không thấy bất kỳ phản ứng nào sau khi phát hành dữ liệu, tốt hơn là trì hoãn các vị thế bán cho đến khi kiểm tra mức 1.0856. Chỉ sau một điểm phá cản giả ở đó mới cho phép vào vị thế bán nhắm đến một sự điều chỉnh về 1.0818, nơi mà các đường trung bình động cũng đang nằm. Một điểm phá và củng cố dưới khu vực này sẽ cung cấp cơ hội bán hợp lý khác với việc di chuyển về phía 1.0780. Mục tiêu xa nhất sẽ là 1.0746, nơi mà tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và người bán không thể hành động quanh 1.0856, người mua có thể đẩy cặp tiền lên cao hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn các vị thế bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 1.0892. Tôi sẽ bán từ đó chỉ sau khi có một sự củng cố thất bại. Nếu không có chuyển động đi xuống từ mức đó, tôi sẽ xem xét các vị thế bán từ 1.0923 khi bật trở lại, với mục tiêu điều chỉnh xuống 30–35 điểm.

Báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) tính đến ngày 18 tháng 3:

Báo cáo cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua và sự giảm đáng kể trong các vị thế bán. Ngày càng có nhiều nhà giao dịch sẵn sàng mua euro, trong khi người bán tiếp tục rời khỏi thị trường. Cách tiếp cận thận trọng của ECB trong việc cắt giảm lãi suất và dữ liệu suy yếu của Mỹ, buộc Cục Dự trữ Liên bang phải có cách tiếp cận mềm mỏng hơn, là lý do dẫn đến sự thay đổi lớn trong động lực thị trường.

Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại tăng 305 lên 188,952, trong khi các vị thế bán giảm 46,030 xuống còn 129,527. Kết quả là, khoảng cách thuần giữa các vị thế mua và bán giảm 24,714.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động: Giao dịch đang diễn ra quanh các đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, chỉ ra một thị trường đi ngang.

Ghi chú: Các khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ H1 hàng giờ và có thể khác với định nghĩa tiêu chuẩn trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm giá, dải dưới cùng của chỉ báo gần mức 1.0780 sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA): Nhận dạng xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu. Chu kỳ – 50 (màu vàng trên biểu đồ); Chu kỳ – 30 (màu xanh lá cây trên biểu đồ).
• MACD (Đường trung bình động Hội tụ/Phân kỳ): EMA nhanh – chu kỳ 12; EMA chậm – chu kỳ 26; SMA tín hiệu – chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn với mục đích đầu cơ.
• Vị thế dài hạn phi thương mại: Tổng số vị thế mua dài hạn mở được giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn hạn phi thương mại: Tổng số vị thế bán ngắn hạn mở được giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng: Sự chênh lệch giữa vị thế ngắn hạn và dài hạn phi thương mại.