15.05.202414:00 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 15 tháng 5. Powell kỳ vọng lạm phát giảm

Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba và bật lên từ vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797. Do đó, đồng euro có thể tiếp tục tăng lên mức điều chỉnh tiếp theo là 61.8%–1.0837. Nếu giữ được trên mức này, khả năng tiếp tục tăng trưởng đến mức điều chỉnh tiếp theo là 76.4%–1.0892 sẽ cao hơn. Việc bật lại sẽ dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và sự giảm về đường dưới của kênh xu hướng tăng.

Tình hình sóng vẫn không thay đổi. Sóng giảm cuối cùng kết thúc vào ngày 1 tháng 5 và không thể tiếp cận mức thấp của sóng trước đó, trong khi sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh của sóng trước và tiếp tục hình thành. Do đó, một xu hướng "tăng giá" đã được hình thành, và các nhà giao dịch tăng giá tấn công hầu như hàng ngày. Xu hướng này khá yếu và không tin rằng nó sẽ kéo dài lâu. Tuy nhiên, mức giá đã tăng trong suốt một tháng nay, và phe gấu không thể đẩy cặp này thậm chí xuống dòng dưới cùng của hành lang. Do đó, không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng "tăng giá" đang kết thúc.

Nền tảng thông tin vào thứ Ba là yếu, nhưng vào buổi tối, Jerome Powell đã giải thích cho các nhà giao dịch biết Fed dự kiến sẽ làm gì sắp tới và cách họ dự định hành động. Chủ tịch Fed lưu ý rằng ông kỳ vọng lạm phát tại Mỹ sẽ chậm lại trong năm nay, quay trở lại mức của năm ngoái (khoảng 3,0-3,1% y/y). Ông cũng đề cập rằng cơ quan điều chỉnh đang xem xét những biện pháp khác ngoài việc thắt chặt chính sách tiền tệ một lần nữa. Ông phát biểu rằng ba tháng đầu năm có thể đã tốt hơn về dữ liệu lạm phát, và niềm tin vào việc đạt được mục tiêu 2% đã giảm đáng kể. Thị trường không phản ứng với những tuyên bố này, nhưng chúng đã cho các nhà giao dịch thấy rằng chính sách diều hâu của FOMC có thể tiếp tục trong một thời gian dài. Đây là tin tích cực cho phe gấu, nhưng họ vẫn còn quá yếu và thiếu sáng kiến.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã củng cố trên mức "cái nêm," làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng lên mức Fibonacci tiếp theo là 50,0% — 1.0862. Đoạn tăng gần đây của đồng euro trông có vẻ hơi mập mờ, vì vậy tôi không chắc về việc tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, hiện tại không có tín hiệu kỳ vọng sự giảm giá. Cũng không có sự phân kỳ sắp diễn ra nào được quan sát thấy hôm nay.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo trước, các nhà đầu tư đã mở 3409 hợp đồng dài và đóng 7958 hợp đồng ngắn. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "bearish" vài tuần trước, nhưng hiện tại đang có sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu. Tổng số hợp đồng dài mà các nhà đầu tư nắm giữ hiện tại là 170 nghìn, trong khi số hợp đồng ngắn là 166 nghìn. Tuy nhiên, tình hình sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho phe gấu. Cột thứ hai cho thấy rằng số vị thế ngắn đã tăng từ 140 nghìn lên 166 nghìn trong ba tháng qua. Trong cùng kỳ, số vị thế dài đã giảm từ 202 nghìn xuống 170 nghìn. Phe bò đã kiểm soát thị trường quá lâu, và giờ họ cần một nền tảng thông tin mạnh mẽ để khôi phục xu hướng tăng. Một loạt các báo cáo kém từ Mỹ đã hỗ trợ cho đồng euro, nhưng cần nhiều hơn thế trong dài hạn.

Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh Châu Âu:

Liên minh Châu Âu – Thay đổi khối lượng GDP trong Quý đầu tiên (06:00 UTC).

Liên minh Châu Âu – Thay đổi khối lượng sản xuất công nghiệp (09:00 UTC).

Mỹ – Chỉ số giá tiêu dùng (12:30 UTC).

Mỹ – Thay đổi khối lượng bán lẻ (12:30 UTC).

Vào ngày 15 tháng 5, lịch sự kiện kinh tế bao gồm nhiều mục, trong đó chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ nổi bật. Tác động của nền tảng thông tin đối với tâm lý của các nhà giao dịch trong phần còn lại của ngày có thể ở mức độ vừa phải.

Dự báo và lời khuyên cho EUR/USD:

Bán cặp này có thể xảy ra khi nó bật trở lại từ mức 1.0837 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu là 1.0785 và đường dưới của hành lang tăng. Việc mua euro có thể được xem xét sau khi cặp này củng cố trên mức 1.0806 trên biểu đồ hàng giờ với các mục tiêu là 1.0837 và 1.0892.