05.03.202408:46 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: kế hoạch giao dịch cho phiên Châu Âu ngày 5 tháng 3. Báo cáo COT. JPY tiếp tục gặp vấn đề

Hôm qua, các nhà giao dịch chỉ nhận được một tín hiệu để vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Trước đó, tôi chú ý đến mức 150,13 để quyết định khi nào vào thị trường. Cặp tiền tệ giảm, nhưng không có cuộc kiểm tra và phá vỡ giả mạo xảy ra. Vì lý do này, không thể có được điểm vào thị trường phù hợp. Ở nửa sau của ngày, một phá vỡ giả mạo tại mức 150,50 dẫn đến một tín hiệu bán đô la. Tuy nhiên, sau khi giảm đi 17 pip, áp lực đã giảm, cho phép cặp tiền tệ tiếp tục giao dịch ngang.

Điều kiện để mở vị thế mua trên cặp tiền USD/JPY:

Trước hết, chúng ta cần xem xét những gì đã xảy ra trên thị trường tương lai. Theo báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 27 tháng 2, số lượng vị thế ngắn tăng, trong khi số vị thế dài giảm. Giá đô la so với yen ở mức 150 vẫn là một vấn đề cho các nhà giao dịch. Trước hết, nó đắt đỏ và đến một mức nào đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ bắt đầu can thiệp. Tuy nhiên, không hề có lý do gì để bán. Các tuyên bố gần đây của các quan chức ngân hàng trung ương rằng chính sách sẽ được đưa trở lại bình thường đã buộc các nhà giao dịch phải mua yen, dẫn đến sự suy giảm của USD/JPY. Báo cáo COT mới nhất cho thấy rằng vị thế không thương mại dài giảm 2,601 đến 51,261 trong khi vị thế không thương mại ngắn tăng 9,326 lên 183,966. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế dài và ngắn giảm 246.

Tỉ lệ lạm phát tiêu dùng ở Tokyo cho tháng Hai năm nay đã được công bố hôm nay. Chỉ số đã tăng từ 1,8% lên 2,6%, vẫn thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Dữ liệu về hoạt động sản xuất cũng đã có tác động tích cực đối với đồng Yên. Tuy nhiên, cặp USD/JPY không có động thái giảm lớn, điều này cho thấy có nhiều người mua lớn đang hoạt động trên thị trường. Nếu áp lực trở lại với cặp tiền tệ, tôi sẽ tiếp cận gần vùng hỗ trợ 150,21. Một sự đánh break giả mạc sẽ tạo điều kiện phù hợp để mua với mục tiêu tăng lên vùng kháng cự 150,57. Một đợt đột phá và ổn định vượt qua phạm vi này sẽ cho phép người mua củng cố vị thế của họ trên thị trường, cung cấp cơ hội mở vị thế mua với mục tiêu tại 150,83. Mục tiêu xa nhất sẽ được nhìn thấy ở mức cao 151,21, nơi tôi sẽ cố định lời. Trong trường hợp giảm và thiếu sự hoạt động tăng giá ở 150,21, áp lực lên cặp tiền tệ sẽ tăng lên. Trường hợp này, tôi sẽ thử tiếp cận thị trường ở mức 149,86. Chỉ với một sự đánh break giả mạo, điều kiện phù hợp mới có thể mở vị thế mua. Kế hoạch của tôi là mua USD/JPY ngay sau khi quay trở lại từ 149,55, mong đợi một sự chỉnh sửa 30-35 pips trong ngày.

Điều kiện để mở vị thế bán ngắn về USD/JPY:

Người bán đã thành công trong việc xử lý các nhiệm vụ và ngăn cặp tiền tệ không vượt qua mức cao là của ngày hôm qua. Miễn là giao dịch vẫn ở dưới 150,57, chúng ta có thể mong đợi cặp tiền tệ di chuyển xuống. Trong trường hợp tăng, tôi dự đoán rằng gấu sẽ xuất hiện tại mức này. Một sự đâm đổ giả mạo ở đó sẽ tạo điểm vào tốt để bán với mục tiêu tại mức hỗ trợ 150,21. Một đợt phá vỡ và kiểm tra hướng lên của phạm vi này sẽ gây ra một đòn nặng nề hơn đối với vị thế của bò, mở đường đến mức 149,86, đó sẽ là một thành công quan trọng cho người bán. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 149,55, nơi tôi sẽ khóa lời. Trong trường hợp tăng và không có gấu ở 150,57, người mua sẽ củng cố vị thế của họ. Đáng chú ý, việc phát triển một xu hướng tăng mới đang bị đặt dấu hỏi. Do đó, tốt hơn là trì hoãn việc bán cho đến khi giá kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 150,83. Nếu không có sự di chuyển xuống, tôi sẽ bán USD/JPY ngay sau khi giá quay lại từ 151,21 trong kỳ vọng của một điều chỉnh ngược 30-35 pips trong ngày.

Các tín hiệu của công cụ chỉ báo

Mức giá trung bình di chuyển

Công cụ đang giao dịch ở trên mức giá trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, điều này cho thấy đồng USD sẽ tăng giá.

Ghi chú: Chu kỳ và giá của mức giá trung bình di chuyển được xem xét bởi nhà phân tích trên biểu đồ 1 giờ và khác biệt so với định nghĩa chung của mức giá trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.

Dải Bollinger

Nếu cặp tiền giảm giá, giới hạn dưới ở mức 150,35 sẽ hoạt động như mức hỗ trợ.

Mô tả về các chỉ báo

• Mức giá trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Mức giá trung bình di chuyển (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence, hội tụ/phân kỳ của giá trị trung bình di chuyển) Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ không thương mại, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư và các cơ quan lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế đầu cơ dài không thương mại đại diện cho tổng số vị thế mua của các nhà giao dịch không thương mại.
• Vị thế đầu cơ ngắn không thương mại đại diện cho tổng số vị thế bán của các nhà giao dịch không thương mại.
• Tổng vị thế net không thương mại là sự khác biệt giữa vị thế bán và mua của các nhà giao dịch không thương mại.