04.03.202409:34 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên châu Âu ngày 4 tháng 3. EUR sẵn sàng để tiếp tục tăng trưởng của mình

Ngày thứ sáu vừa qua, chỉ có một tín hiệu được tạo ra để vào thị trường. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút và xem xét xem đã xảy ra điều gì ở đó. Trong dự báo trước đó của tôi, tôi đã chú ý đến mức 1.0797 và dự định đưa ra các quyết định về việc vào thị trường từ đó. EUR/USD thực sự giảm xuống khu vực 1.0797, nhưng tôi không phát hiện ra bất kỳ giả mạo nào phá vỡ và kiểm tra mức này. Vì lý do này, không có tín hiệu nào để vào thị trường trong nửa đầu ngày. Vào buổi chiều, một sự phá vỡ và kiểm tra ngược lại ở mức 1.0829 đã tạo ra một tín hiệu mua, nhưng euro chỉ tăng khoảng 17 pips khi biên độ giao dịch giảm đáng kể vào cuối ngày và tuần.

Cần gì để mở vị thế dài trên EUR/USD

Hôm nay chúng tôi không có thống kê quan trọng nào cho khu vực euro. Ngoại trừ dữ liệu về chỉ số niềm tin của nhà đầu tư từ Sentix cho khu vực euro, không có gì có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường. Vì lý do này, tôi dự đoán sự tiếp tục của xu hướng của thứ Sáu. Vậy, những con bò sẽ cố gắng vượt qua biên giới trên của kênh bên. Trong trường hợp giảm của EUR/USD và phản ứng tiêu cực đối với dữ liệu kinh tế, tôi sẽ hành động sau khi có một bức phá sai trong khu vực hỗ trợ gần nhất 1.0829. Đây sẽ là điều kiện thích hợp để mua với kỳ vọng euro sẽ tiếp tục tăng lên 1.0856. Một bức phá và cập nhật từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ dẫn đến một xu hướng tăng mạnh mới, cung cấp cơ hội mua trong quá trình leo lên 1.0886. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao nhất 1.0931, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào trong khu vực của biên giới thấp hơn của kênh bên ở 1.0829, áp lực bán euro sẽ tăng, dẫn đến một sự giảm lớn hơn với triển vọng cập nhật 1.0797, biên giới thấp hơn của kênh bên. Tôi dự định vào thị trường ở đó chỉ sau khi một bức phá sai đã được hình thành. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay trên một ngụp lặn từ 1.0763, mang lại sự chỉnh lên lên tới 30-35 pips trong ngày.

Cần gì để mở vị thế ngắn trên EUR/USD

Các con gấu không thể duy trì sự kiểm soát thị trường vào thứ Sáu và bây giờ họ cần cố gắng rất nhiều để ngăn giá cả thoát khỏi kênh bên. Thống kê yếu và việc củng cố không thành công trên 1.0856 là một điều kiện thích hợp để bán với triển vọng cập nhật 1.0829, giữa của kênh bên. Việc phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cũng như một kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ cung cấp một điểm bán khác trong quá trình giá trượt xuống 1.0797. Kết quả là, các người bán sẽ lấy lại quyền kiểm soát thị trường. Mục tiêu xa nhất sẽ ít nhất là 1.0763, nơi tôi sẽ chấp nhận lợi nhuận. Nếu EUR/USD tăng lên trong nửa đầu ngày, tiếp tục xu hướng của thứ Sáu, và những con gấu không xuất hiện tại 1.0856, người mua sẽ giữ được lợi thế bằng cách thoát khỏi kênh. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra sự cản trở tiếp theo tại 1.0886. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau khi củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị trí ngắn ngay lập tức trên một đợt hồi lên từ 1.0931, với ý nghĩa là một sự điều chỉnh giảm 30-35 pips.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 20 tháng 2 cho thấy có sự tăng lên trong các vị thế dài và giảm mạnh trong các vị thế ngắn. Rõ ràng, những phát biểu của các nhà lập chính sách ECB đã có tác động, dẫn đến sự thay đổi trong cân bằng lực lượng giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người bán hơn, mặc dù đây là một thông báo khá tốt cho những người mua tài sản rủi ro - đặc biệt là trên bối cảnh lời lẽ của Cục Dự trữ Liên bang, vẫn duy trì tính chất hâm nóng. Báo cáo COT cho thấy vị trí không thương mại dài đã tăng 2,346 lên 213,194, trong khi vị trí không thương mại ngắn đã giảm ngay lập tức 12,832 xuống còn 145,178. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế dài và vị thế ngắn đã giảm xuống 48.

Tín hiệu từ các chỉ báo

Trung bình di động

Công cụ đang giao dịch trên các trung bình di động 30 và 50 ngày. Điều này chỉ ra sự tăng thêm trong EUR/USD.

Chú ý: Kỳ hạn và giá của trung bình di động được phân tích bởi phân tích viên trên biểu đồ 1 giờ và khác biệt so với định nghĩa chung về trung bình di động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp EUR/USD giảm xuống, biên dưới của chỉ báo tại khoảng 1.0815 sẽ hoạt động như một sự hỗ trợ.

Mô tả về các chỉ báo

• Trung bình di động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Kỳ hạn 50. Đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình di động (moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ độ biến động và tiếng ồn). Kỳ hạn 30. Đánh dấu màu xanh lục trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/ đi lệch của trung bình di động) Chừng EMA 12 kỳ. Chậm EMA lên đến 26 kỳ. Kỳ SMA 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Kỳ hạn 20
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi thương mại, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư lớn và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu.
• Vị thế dài phi thương mại biểu thị tổng số vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn phi thương mại biểu thị tổng số vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng số vị thế net phi thương mại là sự khác biệt giữa các vị trí ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.