21.10.202604:16 Forex Analysis & Reviews: 21 ตุลาคมนี้ควรจับตาอะไรบ้าง? อธิบายเหตุการณ์พื้นฐานแบบเข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่

รีวิวตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศล่าสุด:

มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีกำหนดประกาศในวันพุธค่อนข้างน้อย โดยในเช้าวันพุธตามเวลาอังกฤษ สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญที่สุดของวัน ทั้งนี้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) แบบปีต่อปีจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ราว 3.4% ซึ่งระดับดังกล่าวสูงพอที่จะผลักดันให้ Bank of England เดินหน้าสู่ท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น ความเสี่ยงเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoE ได้ก่อตัวมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และ Bailey พร้อมด้วยสมาชิก MPC คนอื่นๆ ก็ไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ย ในมุมมองของเรา ตลาดยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยนี้เต็มที่นัก เนื่องจากค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ GBP ยังมีช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นได้อีก

สรุปเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน:

วันพุธมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey และประธาน European Central Bank Christine Lagarde พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB Philip Lane ทั้งสามท่านมีความสำคัญต่อปอนด์และยูโร เนื่องจาก ECB จะจัดประชุมรอบรองสุดท้ายของปีในสัปดาห์หน้า และ BoE จะประชุมในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งในทั้งสองกรณียังมีโอกาสที่นโยบายการเงินจะถูกคุมเข้มเพิ่มเติม อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ที่ 3.8% แล้ว ดังนั้น ECB อาจหยุดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แต่การหยุดได้ก็มีเหตุผลก็ต่อเมื่อธนาคารมั่นใจว่าเงินเฟ้อมีลักษณะชั่วคราว

ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกังวล สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ระหว่างการเจรจาอย่างเป็นทางการ แม้ Donald Trump จะยังคงกล่าวว่าข้อตกลงอาจบรรลุได้หลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ Trump ยังอ้างซ้ำๆ ว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย–ยูเครนสามารถยุติได้ในไม่ช้า ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาผลักดันมาราวสองปีแล้ว และตลาดก็แทบไม่เชื่อคำกล่าวในเชิงมองโลกในแง่ดีเช่นนั้น ความขัดแย้งทั้งสองกรณียังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับการแก้ไขก่อนสิ้นปี อิหร่านหวังว่าความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันจากสหรัฐฯ ขณะที่นโยบายของสหรัฐฯ เองก็ยังไม่ชัดเจน

ข้อสรุป

ในวันทำการที่สามของสัปดาห์ คู่สกุลเงินอาจปรับตัวขึ้นต่อไป เนื่องจากฝั่งขายอาจเริ่มอิ่มตัว แนะนำให้เทรดยูโรบริเวณ 1.1198–1.1218 และปอนด์บริเวณ 1.3380–1.3386 ความผันผวนวันนี้อาจอยู่ในระดับสูง

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ดีดกลับหรือทะลุแนว) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในช่วงตลาดแกว่งตัวในกรอบ (sideway/flat) คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกเป็นจำนวนมากหรืออาจไม่สร้างเลย ระดับทางเทคนิคสามารถถูกมองข้ามได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ภายใน 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณ

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ได้เปรียบ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวฉับพลันสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารเงินคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด