19.10.202612:48 Forex Analysis & Reviews: ความหวาดกลัวในวอลล์สตรีทและ Bitcoin

Bitcoin เคลื่อนไหวอย่างสงบตลอดช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่า Wall Street จะเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราว $82,233 ซึ่งยังยืนได้อย่างมั่นคงเหนือระดับ $80,000 และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาเดิมล่าสุด

ก่อนอื่นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในวันศุกร์ ดัชนี VIX ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะตัวชี้วัดความกลัวของ Wall Street พุ่งขึ้น 21.5% มาที่ระดับ 19.99 พูดง่ายๆ คือมันสะท้อนว่าตลาดคาดว่าหุ้นจะผันผวนรุนแรงแค่ไหนในช่วงสี่สัปดาห์ข้างหน้า เมื่อผู้เล่นในตลาดเริ่มกังวล พวกเขาจะซื้อประกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของราคา ส่งผลให้ดัชนีดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น ในวันเดียวกัน S&P 500 ร่วงลง 1.09% และการปรับขึ้นของ VIX ในหนึ่งวันครั้งนี้ถือว่าแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นมา สาเหตุมีอยู่หลายประการ หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วงลงอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะที่ต้นทุนในการซื้อ protection จาก credit-default สำหรับหนี้ของบริษัทเหล่านี้ก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านน้ำมันเข้ามาเสริม: ในวันเสาร์ Iran รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำเกิดไฟไหม้หลังจากชนทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ และความตึงเครียดในแนวรบ Russia–Ukraine ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เทรดเดอร์จำนวนมากมองว่า ต่อให้ตลาดกำลังดีดตัวขึ้นในตอนนี้ ความกลัวก็ยังจะกลับมาอีกครั้ง Bitcoin สะท้อนภาพนั้นได้ชัดเจน ดัชนีความผันผวนของ Bitcoin หรือ BVIV จาก Volmex ลดลง 1% ในวันศุกร์ ยืนอยู่เพียงเล็กน้อยต่ำกว่า 40% และจากนั้นก็แทบไม่ขยับเลย ผมมองว่าตลาดน่าจะเริ่มสงบลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และ Bitcoin จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ต่อไป ผมค่อนข้างเอนเอียงไปทางมุมมองที่ว่าความเสี่ยงหลักของสมมติฐานนี้ยังคงอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ: รายงานใหม่ๆ เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันและน้ำมันดิบอาจดึงความกลัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดพร้อมกัน หากน้ำมันไม่ปรับตัวขึ้นแรง Bitcoin ยังมีโอกาส “นิ่งรอ” สัญญาณที่ชัดเจนมากกว่านี้ได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและคำแนะนำ:

มุมมองทางเทคนิคสำหรับ Bitcoin

ฝั่งซื้อกำลังพุ่งเป้าไปที่การยืนเหนือระดับ $83,400 ซึ่งหากทำได้จะเปิดทางขึ้นไปสู่ $86,000 และต่อไปบริเวณ $89,000 โดยการทะลุผ่าน $89,000 ขึ้นไปจะเป็นสัญญาณของความพยายามที่จะกลับเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงอีกครั้ง ด้านแนวรับ คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาบริเวณ $80,900 หากราคา Bitcoin หลุดลงมาต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว อาจถูกกดให้ร่วงลงอย่างรวดเร็วไปแถว $78,100 โดยแนวรับลึกสุดจะอยู่บริเวณประมาณ $76,900

ภาพทางเทคนิคของ Ethereum

หากราคายืนเหนือระดับ $2,508 ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางขึ้นไปยังโซน $2,600 ได้โดยตรง เป้าหมายด้านบนที่ไกลที่สุดอยู่แถวบริเวณจุดสูงสุดใกล้ $2,679 การทะลุระดับนั้นขึ้นไปจะบ่งชี้ถึงโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น และการกลับมาของแรงซื้อจากนักลงทุน ในด้านลบ คาดว่าจะมีแรงซื้อรออยู่บริเวณ $2,417 หากราคากลับลงมาต่ำกว่าโซนนั้น อาจกดให้ ETH ลงไปบริเวณ $2,339 ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายด้านลบที่ไกลที่สุดจะอยู่บริเวณ $2,274

สิ่งที่เราเห็นบนกราฟ:

- เส้นสีแดงแสดงระดับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งมักจะเป็นบริเวณที่ราคาชะลอตัวหรือเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง;

- เส้นสีเขียวแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน;

- เส้นสีน้ำเงินแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน;

- เส้นสีเขียวอ่อนแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

การเกิดสัญญาณ “crossover” หรือการที่ราคามาทดสอบบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มักจะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเดิมชะลอตัวลง หรือจุดประกายโมเมนตัมรอบใหม่ในตลาด