13.10.202605:08 Forex Analysis & Reviews: การตีความบทวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD วันที่ 13 ตุลาคม: ยูโรยังคงดิ่งลงต่อเนื่อง

วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาปรับตัวลงต่อในวันจันทร์หลังจากหยุดพักการร่วงลงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตลาดไม่มีปัจจัยใหม่ที่มีน้ำหนักเพียงพอในการกระตุ้นให้มีการขาย EUR/USD ต่อไป และก็ไม่มีข่าวสำคัญออกมาในวันทำการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ เมื่อวานนี้ ประเด็นเรื่อง “ข้อตกลงพักรบด้านพลังงาน” ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซีย — ซึ่งอาจเป็นก้าวแรกสู่การยุติความขัดแย้ง — ได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ก็เริ่มชัดเจนว่า หากมีการบรรลุข้อตกลงพักรบขึ้นจริง ก็น่าจะเป็นผลจากการเจรจาที่ยาวนานและซับซ้อนระหว่าง Kyiv และ Moscow ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะแรงผลักดันจาก Donald Trump ทั้งนี้ในวันจันทร์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังออกมาระบุด้วยว่าทั้งสองฝ่ายได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงพักรบด้านพลังงานไปแล้ว และมีเพียง Trump เท่านั้นที่รู้ว่าเงื่อนไขเหล่านั้นคืออะไร ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียจึงยังคงอยู่ในสถานะเดิมเหมือนก่อนวันจันทร์ จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกที่ยืดเยื้อมานานห้าปีจะเป็นปัจจัยหนุน ทั้งวันก็ไม่มีประเด็นสำคัญอื่น คำแถลง หรือการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่โดดเด่นออกมา การอ่อนค่าของยูโรที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเฉื่อย (inertia-driven) และแรงเก็งกำไรยังคงดำเนินต่อไป

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวต่อเนื่อง ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้า เส้นแนวโน้ม (trendline) ยังคงมีนัยสำคัญ ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Ichimoku ทั้งหมด ดังนั้นการที่คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวลงจึงสอดคล้องกับมุมมองทางเทคนิคอย่างสมเหตุสมผล การคาดหวังการฟื้นตัวของยูโรจึงมีน้ำหนักมากขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุเส้นแนวโน้มดังกล่าวขึ้นไปได้ก่อน

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเปิดสถานะขายเพียงหนึ่งสัญญาณในวันจันทร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชีย ราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.1220–1.1221 เล็กน้อย และเมื่อเริ่มต้นช่วงการซื้อขายยุโรป ราคายังเคลื่อนตัวออกจากจุดเกิดสัญญาณได้ไม่ไกลนัก จึงเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short ได้ ภายในสิ้นวัน คู่สกุลเงินปรับตัวลงมาใกล้ระดับ 1.1147 ทำให้สามารถปิดสถานะ Short ได้อย่างปลอดภัยพร้อมทำกำไรในระดับที่น่าพอใจ

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 6 ตุลาคม จากภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “ขาลง” และปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยลดการถือครอง euro และหันไปถือ US dollar มากขึ้น นโยบายของ Trump เองไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ dollar ทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน “สำรอง” มายาวนานแล้ว

อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะหนุนค่าเงินสหรัฐให้แข็งค่าต่อไปได้อย่างมีนัยสำคัญ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ dollar กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากในช่วงสั้น ๆ และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างความประหลาดใจให้กับ dollar เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว euro อาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นเทรนด์ไลน์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความหมายอยู่ ทว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดกลับให้น้ำหนักเฉพาะปัจจัยบวกของ dollar และเมินปัจจัยอื่น ๆ แทบทั้งหมด

การจัดวางของเส้นอินดิเคเตอร์สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะที่กระทิงและหมีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่ง Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 4,800 สัญญา ขณะที่ตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้นถึง 40,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลงต่อเนื่องอีก 36,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง การดำเนินนโยบายของ Fed ช่วยหนุนการเกิดแนวโน้มขาลงได้อย่างมาก แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่น่าจะอธิบายความแข็งแกร่งของดอลลาร์หลังการประชุมผ่านมาหลายสัปดาห์ได้อีกต่อไป ขณะเดียวกัน European Central Bank เองก็ควรจะช่วยพยุงค่าเงินยูโร หลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้งในปี 2026 และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐก็ควรจะกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง แต่ในตอนนี้ตลาดกลับไม่เห็นปัจจัยใดมาหนุนยูโร ดอลลาร์จึงยังคงสร้างแนวโน้มแข็งค่าที่แข็งแรงต่อไป ซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองและความเชื่อมั่นของตลาดเป็นหลัก

สำหรับวันที่ 13 ตุลาคม ระดับราคาที่ควรจับตาสำหรับการเทรดมีดังนี้ — 1.1092, 1.1147, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1285) และ Kijun-sen (1.1220) เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาประกอบเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคารไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในเขตยูโร ขณะที่สหรัฐจะเปิดเผยรายงานยอดขายบ้านมือสอง ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดจะไม่ให้ความสนใจมากนัก ดังนั้นเราไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนี้ แต่อาจเห็นยูโรอ่อนค่าต่อเนื่องได้

สรุปการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1092 หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1147 ส่วนกรณีที่ราคาทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นไปได้ อาจพิจารณาเป้าหมายของสถานะซื้อที่ระดับ 1.1274 และ 1.1362–1.1368

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแรง
• ระดับ Extremes — เส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยดีดกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ชาแนลแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด