06.10.202611:47 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD – 6 ตุลาคม: ท่าที FOMC อ่อนลงและการแข็งค่าของดอลลาร์

ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือโซนแนวรับ 1.3164–1.3177 ในวันจันทร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้ แนวโน้มขาขึ้นอาจเดินหน้าต่อไปยังระดับย้อนกลับ 100.0% ที่ราคา 1.3272 การทรงตัวต่ำกว่าโซน 1.3164–1.3177 จะเป็นสัญญาณว่าการปรับตัวลงของเงินปอนด์กลับมาอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 161.8% บริเวณ 1.3025

สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อตัวสามารถทะลุจุดต่ำสุดเดิมลงมาได้ ดังนั้นฝั่งหมีจึงยังคงควบคุมตลาดเอาไว้ได้ จุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ FOMC และมุมมองแบบเหยี่ยวที่ Kevin Warsh ส่งสัญญาณออกมา ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นอย่างแรง การกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาขึ้นไปเหนือ 1.3567 หรือหลังจากเกิดคลื่นขาขึ้น (bullish waves) สองระลอกก่อน

ปัจจัยพื้นฐานในวันจันทร์ช่วยให้ฝั่งกระทิงหลีกเลี่ยงการสูญเสียพื้นที่เพิ่มได้ สงครามในเยเมนไม่ได้กดดันค่าเงินปอนด์อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ US ISM Services PMI ก็ไม่ได้ให้แรงหนุนต่อดอลลาร์มากนัก ส่งผลให้ฝั่งหมีและฝั่งกระทิงคงสภาพสมดุลที่เปราะบางตลอดทั้งวัน หากเหตุผลหลักของการแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือท่าทีที่มีแนวโน้มเหยี่ยวมากขึ้นของ FOMC ตอนนี้ดอลลาร์ก็ควรเริ่มอ่อนค่าลงด้วยเหตุผลเดียวกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว John Williams สมาชิก Federal Reserve ระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรัดการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม ในขณะที่ FOMC อาจลงคะแนนขึ้นดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี ดังนั้น ความคาดหวังเชิงเหยี่ยวของตลาดจึงอ่อนแรงลงแล้ว ในขณะที่ Bank of England กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับนโยบายให้ตึงตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ประชุมครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงยังคงอ่อนแอมาก และในตอนนี้ยังไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากฝั่งหมีได้ ปัญหาอยู่ที่ฝั่งกระทิงเอง ซึ่งไม่เร่งลงมือแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยแล้วก็ตาม

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับทิศไปในฝั่งที่เป็นผลดีต่อเงินปอนด์ หลังจากเกิดสัญญาณ bullish divergence อีกครั้งบนตัวชี้วัด CCI ดังนั้น ในระยะสั้นเงินปอนด์อาจดีดตัวกลับขึ้นไปยังระดับอัตราถอนกลับ 76.4% ที่ราคา 1.3277 การเด้งกลับลงจากระดับดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับอัตราถอนกลับ 100.0% ที่ราคา 1.3159 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence รูปแบบใหม่จากตัวชี้วัดใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial trader มีความเป็นขาลงเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 13,059 สัญญาเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่จำนวนสัญญา Short ลดลงเพียง 4,552 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 41,000 เทียบกับ 132,000 ความได้เปรียบของฝั่งหมีจึงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ การครองตลาดของฝั่งหมีไม่ใช่ประเด็นที่ถูกตั้งคำถาม แต่ตอนนี้กลายเป็นประเด็น เพราะปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แนวโน้มขาลงของปอนด์ยังคงไม่ถือว่าแข็งแรงน่าเชื่อถือมากนัก แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มโน้มเอียงไปในทิศทางคาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่าง Iran และ United States กลับล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจังเสียด้วยซ้ำ อีกทั้งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการกลับมาเจรจาใหม่ในอนาคตอันใกล้หรือไม่

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหราชอาณาจักร – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคก่อสร้าง (Construction PMI) (08:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานประจำสัปดาห์ของ ADP (ADP Weekly Employment Change) (12:15 UTC)

ในปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 6 ตุลาคม มีข้อมูลเพียงสองรายการ ซึ่งทั้งสองสามารถจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลรองได้ อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันอังคารจึงแทบไม่มีหรือมีอย่างจำกัดมาก

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

สามารถเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3164–1.3177 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3025 ส่วนการเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้หากราคาดีดตัวกลับจากโซน 1.3164–1.3177 โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.3272

เส้น Fibonacci ถูกวางจาก 1.3272–1.3674 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง