29.09.202608:57 Forex Analysis & Reviews: กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับมือใหม่บนคู่เงินยูโรและปอนด์ประจำวันที่ 29 กันยายน

เมื่อวานนี้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาเป็นศูนย์กลางของความสนใจอีกครั้ง ขณะที่ยูโรและปอนด์อังกฤษใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันในสถานะตั้งรับ ปอนด์เปิดตลาดได้ดี ความเห็นของเจ้าหน้าที่ Bank of England อย่าง Dave Ramsden เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเล็กน้อย ช่วยหนุนค่าเงินให้ปรับตัวขึ้นได้ชั่วคราว แต่ก็ไม่สามารถรักษาระดับนั้นไว้ได้ — ช่วงเย็นมีถ้อยแถลงในเชิงเข้มงวดในลักษณะเดียวกันจากฝ่าย Federal Reserve ทำให้ตลาดเปลี่ยนโฟกัสกลับมาที่ดอลลาร์ทันที ส่วนยูโรไม่ได้รับแรงหนุนในประเด็นนี้ เนื่องจากถ้อยคำที่หนักแน่นของ Christine Lagarde ถูกตลาดรับรู้และสะท้อนในราคาไปก่อนแล้ว ทำให้คำกล่าวของเธอแทบไม่ส่งผลใด ๆ การที่ Trump ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ ดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น และกระตุ้นให้ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น เมื่อมองภาพรวม ยูโรและปอนด์ต่างพ่ายให้กับดอลลาร์ในเกือบทุกสมรภูมิการซื้อขายเมื่อวานนี้

วันนี้ตลาดให้ความสำคัญกับ “ถ้อยคำ” มากกว่าข้อมูลอีกครั้ง เรากำลังรอฟังสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ Fed และ BoE และถ้าหากน้ำเสียงใกล้เคียงกับเมื่อวาน ดอลลาร์ก็อาจแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปทั้งสอง ฝั่งสหรัฐฯ เองจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วย แบบสำรวจนี้สะท้อนว่าชาวอเมริกันมั่นใจในรายได้ของตนเองมากน้อยแค่ไหน และพร้อมจะใช้จ่ายแทนการเก็บออมหรือไม่ ถ้าผู้บริโภครู้สึกมองโลกในแง่ดี ปกติจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจแข็งแรง และช่วยหนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรและปอนด์ได้เพิ่มเติม ในทางกลับกัน ตัวเลขที่ออกมาอ่อนแอจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของฝั่งที่เข้าซื้อดอลลาร์

ฝั่งยูโรโซนวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในปฏิทิน แต่มีสุนทรพจน์สองท่าน: ประธาน Bundesbank Joachim Nagel และประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ผมไม่คาดหวังเซอร์ไพรส์จาก Lagarde นัก–ตลาดอ่านจุดยืนของเธอไปมากแล้ว และมีแนวโน้มว่าเธอจะยึดภาษาที่ค่อนข้างระมัดระวังและกว้าง ๆ ไว้เช่นเดิม ส่วน Nagel ผมจะจับตาใกล้ชิดมากกว่า ถ้าน้ำเสียงของเขายังคงแข็งกร้าวไม่ประนีประนอมเหมือนเดิม ก็อาจทำให้ฝั่งที่ขายยูโรชะลอลงได้อย่างน้อยชั่วคราว แม้แนวโน้มใหญ่โดยรวมยังไม่กลับตัวก็ตาม

Momentum

สำหรับยูโร ตอนนี้คู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดเบรกเอาต์สองระดับ และจนกว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาต่อตัวสุนทรพจน์ในวันนี้ ผมยังไม่รีบเอนเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง การเบรกขึ้นเหนือ 1.1386 จะเปิดทางไปสู่ 1.1410 และจากนั้น 1.1433 และฉากทัศน์นี้จะมีน้ำหนักมากขึ้นหาก Nagel ส่งสัญญาณในโทนอ่อนกว่าที่คาด หรือถ้าน้ำเสียงเชิงเข้มงวดของฝั่งดอลลาร์อ่อนแรงลงอย่างกะทันหัน ในทางกลับกัน ฉากทัศน์ตรงข้ามจะน่าจะเป็นไปได้มากกว่า ถ้าผู้พูดจาก Fed และ BoE วันนี้ยังใช้โทนเดียวกับเมื่อวาน การหลุดลงต่ำกว่า 1.1356 จะเปิดทางให้ยูโรลงสู่ 1.1335 และจากนั้น 1.1312 ขณะที่ดุลอำนาจยังเอียงไปทางดอลลาร์ ผมจึงให้น้ำหนักฉากทัศน์ขาลงนี้มากกว่า

สำหรับปอนด์ คู่เงินนี้ก็มีจุดเบรกเอาต์สองระดับเช่นกัน และตรรกะก็คล้ายกัน การเบรกขึ้นเหนือ 1.3271 จะดันคู่เงินไปที่ 1.3293 และ 1.3319 โดยที่สัญญาณเชิงแข็งกร้าวจาก BoE อีกระลอกจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่จากที่เห็นเมื่อวาน ปอนด์สามารถอ่อนค่าได้เร็วหากดอลลาร์ได้รับแรงหนุน ดังนั้นผมจึงมองว่าการหลุดต่ำกว่า 1.3233 พร้อมการขยับลงไปที่ 1.3206 และ 1.3182 มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า โดยเฉพาะหากสุนทรพจน์จาก Fed วันนี้มีน้ำหนักเหนือวาทกรรมจาก BoE อีกครั้งเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

Mean Reversion

สำหรับยูโร ระดับแนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1.1369 และแนวรับด้านล่างอยู่ที่ 1.1351 ช่วงการเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบ และหากไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน คาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวสวิงอยู่ในกรอบมากกว่าที่จะแทงทะลุออกไป การดีดขึ้นเหนือ 1.1369 แล้วกลับลงมาอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นภาพที่สมเหตุสมผล หาก Lagarde ยังใช้ถ้อยคำกลาง ๆ เลี่ยงการผูกมัด และไม่ให้เหตุผลกับตลาดในการขยับไปไกลกว่านี้ ขณะที่การทดสอบระดับ 1.1351 จากด้านล่างจะเกิดขึ้นได้ หากหลังจากถ้อยคำเชิงเข้มงวดของ Nagel แล้ว คู่นี้ยังไม่สามารถยืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้ และกลับตัวปรับขึ้นแทน

สำหรับปอนด์ แนวอ้างอิงด้านบนอยู่ที่ 1.3250 ส่วนด้านล่างอยู่ที่ 1.3211 สำหรับเทรดแบบเล่นกลับสู่ค่าเฉลี่ย ให้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เหนือกว่าหรือใต้กว่าขอบเขตแต่ละด้าน เพราะหากราคาเคลื่อนผ่านกรอบดังกล่าว สถานการณ์จะเปลี่ยนจากการดีดกลับเป็นการ “เบรกเอาต์” ได้ ปอนด์อาจไต่ขึ้นเหนือ 1.3250 แล้วอ่อนตัวลงมาได้ หากความเชิงบวกในช่วงเช้าจากถ้อยแถลงของสมาชิก BoE อยู่ได้ไม่นานเหมือนเมื่อวานกับ Ramsden ส่วนการดีดตัวขึ้นจากแนวล่างที่ 1.3211 จะเกิดขึ้นได้ หากดอลลาร์ไม่ได้แรงหนุนจากเหตุผลใหม่ที่แข็งแกร่งจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ