22.09.202612:58 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD – 22 กันยายน: ค่าเงินปอนด์อาจแตะระดับต่ำสุดแล้ว

บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ร่วงลงแตะระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3339 ในวันอังคารเป็นครั้งที่สาม การดีดตัวกลับจากระดับนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่สามจะกลับมาเอื้อประโยชน์ต่อปอนด์อีกครั้ง และอาจเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังโซน 1.3381 และ 1.3414 การแกว่งตัวสะสมตัว (consolidation) ต่ำกว่าระดับ 1.3339 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.3272

สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นขาลงอยู่ คลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดที่เพิ่งจบไปไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นั้นกลับสามารถทะลุจุดต่ำสุดเดิมลงมาได้ ส่งผลให้ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองความได้เปรียบในตอนนี้ การดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของ FOMC และมุมมองเชิงแข็งกร้าวที่ Kevin Warsh ถ่ายทอดออกมา ได้เร่งให้อารมณ์ฝั่งหมีแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจน การเปลี่ยนทิศของแนวโน้มปัจจุบันให้กลับเป็นขาขึ้นนั้น ตอนนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3567 ขึ้นไปเท่านั้น

ในวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา แทบไม่มีข่าวสารสำคัญใด ๆ จากทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา นอกจากรายงานบางอย่างที่ตลาดมักไม่ให้ความสำคัญอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ผมไม่เชื่อว่ารายงานรายสัปดาห์ของ ADP จะกระตุ้นปฏิกิริยาที่มีนัยสำคัญจากฝั่งเทรดเดอร์ได้ ในเมื่อแม้แต่รายงานรายเดือนของ ADP เองก็ยังไม่ทำได้ ดังนั้นกว่าที่ข้อมูลที่น่าจับตาจริง ๆ จะเข้าสู่ตลาด ก็คือวันพรุ่งนี้ ในวันพุธจะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเดือนกันยายนของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในภาวะที่ไม่มีตัวเลขสำคัญอื่น ๆ นี่จึงเป็นเหตุการณ์หลักของสัปดาห์นี้

วันนี้ฝั่งหมีได้เดินหน้าโจมตีต่อเป็นครั้งที่สาม แต่ฝั่งกระทิงก็ยังคงป้องกันระดับ 1.3339 อย่างสุดกำลัง ผมอยากเชื่อว่าในที่สุดแล้วปอนด์ได้สร้างจุดต่ำสุดไว้ที่บริเวณนี้ และแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่จะเริ่มต้นจากระดับนี้ ในมุมมองของผม ตลาดได้สะท้อนผลของการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นของ FOMC ไปในราคาแล้วอย่างเพียงพอ

บนกราฟราย 4 ชั่วโมง GBP/USD ปรับตัวลงอีกครั้งมาที่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.3348 การดีดตัวขึ้นจาก 1.3348 จะเปิดโอกาสให้เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นไปทางระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3409 การทรงตัว (consolidation) ใต้ระดับ 1.3348 จะเอื้อต่อการกลับมาปรับตัวลงต่อ มุ่งสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.3277 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีแนวโน้มเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 11,866 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 2,605 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 74,000 ต่อ 132,000 แม้ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งขายจะค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังมีความได้เปรียบที่ชัดเจน ก่อนหน้านี้อิทธิพลของฝั่งขายแทบจะไร้ข้อกังขา แต่ตอนนี้ความแน่นอนดังกล่าวลดลง เนื่องจากฉากหลังด้านข่าวเปลี่ยนไป

ฉันยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงระยะยาวของปอนด์ แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทิศทางของสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกากลับล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มใหม่ในอนาคตอันใกล้ จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Fed เองก็ยังคงให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันอยู่

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – รายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP (รายสัปดาห์) (12:00–15:00 UTC)

ในปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 22 กันยายน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ข่าวเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันอังคาร

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

สามารถเปิดขายคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากกราฟรายชั่วโมงปรับตัวลงและยืนต่ำกว่าระดับ 1.3339 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3272 ส่วนการเปิดซื้อสามารถทำได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3339 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3381 และ 1.3414 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3557 ถึง 1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง