01.09.202604:46 Forex Analysis & Reviews: ควรให้ความสนใจอะไรในวันที่ 1 กันยายน? การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคตามกำหนดค่อนข้างมากในวันอังคาร แต่มีเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่มีนัยสำคัญจริง ๆ ที่เยอรมนี รายงานยอดค้าปลีกจะถูกเผยแพร่ในช่วงเช้าตรู่ ส่วนในยูโรโซนจะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญประจำเดือนสิงหาคม สำหรับสหรัฐอเมริกา จะมีการเผยแพร่ดัชนีภาคการผลิต ISM ซึ่งมีความสำคัญพอสมควร และรายงาน JOLTS เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่าง ซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่า โปรดจำไว้ว่าสัปดาห์นี้สหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานด้วย ดังนั้นตลาดจะรอติดตามตัวเลขเหล่านี้เพื่อนำไปใช้สรุปภาพรวม ดังนั้น วันนี้เราจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปและระดับกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานในวันอังคาร คำกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก Federal Reserve อย่าง Michael Barr ถือว่าน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คำกล่าวของประธาน Fed Kevin Warsh ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ในเชิงพื้นฐานอีกเช่นกัน ประโยคเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและความจำเป็นต้องจัดการกับปัญหานี้ยังคงถูกยกขึ้นมา แต่คำถามคือ นั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed จะถูกปรับขึ้นในเดือนกันยายนหรือไม่? ในมุมมองของเรา คำตอบคือไม่ อย่างไรก็ดี ตลาดกลับตีความว่ามีโอกาสปรับขึ้น จากปัจจัยนี้ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้นในระดับปานกลางในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของสกุลเงินสหรัฐโดยรวมยังขึ้นอยู่กับข้อมูลด้านกิจกรรมทางธุรกิจและตลาดแรงงานเป็นสำคัญ

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่น่าพอใจ สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ในช่วงการเจรจาใด ๆ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย Donald Trump ตัดสินใจเดินหน้า “ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ” ครั้งใหญ่เพื่อจัดการกับอิหร่าน และขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทุกประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่านไม่ว่ารูปแบบใด อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดสนับสนุนแผนของ Trump ในการ “กำจัด” อิหร่าน และยังไม่แน่ชัดว่าจะถูกนำมาใช้จริงหรือไม่ มีรายงานเพียงว่า กองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายบริเวณจุดยิงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน จากภาพรวมจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งยังไม่คลี่คลายและยังคงตึงเครียดอย่างชัดเจน

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันเทรดที่สองของสัปดาห์ คู่สกุลเงินอาจเคลื่อนไหวค่อนข้างจำกัดอีกครั้ง วันนี้สามารถเทรด EUR ได้จากโซน 1.1584-1.1594 ขณะที่ GBP สามารถเทรดได้จากโซน 1.3456-1.3476 และ 1.3587-1.3598 โดยภาพรวม เรายังคาดว่าการปรับตัวลงจะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากแนวโน้มทางเทคนิคของทั้งสองคู่เงินได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (ทั้งการดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาในการเกิดสัญญาณน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหน้าควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะราคาแกว่งตัวในกรอบ (flat / range) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่ควรให้ความสำคัญมากนัก
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาวางตัวใกล้กันมาก (ภายในช่วง 5–20 pips) ให้มองว่าเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางหลักที่เหมาะสมสำหรับการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูล ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเทรด หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวรุนแรงสวนทางทิศทางเดิม

เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินลงทุน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวในการเทรด