26.08.202614:20 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 26 สิงหาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวสถานะการเทรดและแนวคิดการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.16 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งทำให้ศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ถูกจำกัด

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐหลายรายการ ได้แก่ การปรับประมาณการ GDP ไตรมาส 2 การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) เดือนกรกฎาคม และตัวเลขรายได้ส่วนบุคคลกับการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยช่วงท้ายวันจะมีสุนทรพจน์จากสมาชิก FOMC คือ Thomas Barkin

ดัชนี PCE มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด และส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่งอาจผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นและทำให้ดอลลาร์แข็งค่า ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแอจะส่งผลในทางกลับกัน

สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินเยน เนื่องจากเยนตอบสนองต่อทิศทางนโยบายของ Fed เป็นพิเศษ ท่ามกลางจุดยืนที่ระมัดระวังกว่ามากของ Bank of Japan เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อาจหนุนให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้น และขยายช่องว่างระหว่างแนวทางของสองธนาคารกลาง แต่ถ้าข้อมูลออกมาอ่อนแอ เงินเยนอาจมีโอกาสฟื้นตัวบางส่วน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อจุดเข้าอยู่แถวๆ 159.23 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 159.65 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 159.65 ฉันจะปิดสถานะ Buy และเปิดสถานะ Sell ในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.05 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะทำให้แรงลงของคู่เงินถูกจำกัดและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.23 และ 159.65 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุต่ำกว่า 159.05 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 158.78 ซึ่งฉันจะปิดสถานะ Sell และเปิดสถานะ Buy ในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงของคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางมีการแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.23 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะทำให้ศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินถูกจำกัดและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.05 และ 158.78 ได้

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์การเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายผลิตภัณฑ์การเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรใช้โซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)