18.08.202619:23 Forex Analysis & Reviews: การวิเคราะห์ EUR/USD – 18 สิงหาคม: ไม่มีสัญญาณการเทรดที่ชัดเจน

รูปแบบคลื่นบนกราฟ EUR/USD เวลา 4 ชั่วโมงกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะมองว่าช่วงเทรนด์ขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว (กราฟล่าง) ถูกทำให้ใช้การไม่ได้ ตรงกันข้าม เราได้เห็นโครงสร้างการปรับฐานแบบ A-B-C ครบถ้วน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าถูกสร้างเสร็จแล้ว เราไม่เคยเห็นคลื่นที่ 5 ของคลื่น C ที่ชัดเจน คลื่นนี้มีลักษณะเป็นคลื่นที่สั้นลง (truncated) ซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ขอเตือนไว้อีกครั้งว่า โครงสร้างคลื่นแบบคลาสสิกมักจะเจอได้แค่ในตำราเท่านั้น ในการเทรดจริง เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ในวิธีการวิเคราะห์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกในรีวิวของผมตลอดทั้งเดือนว่าตลาดควรเตรียมตัวสำหรับการแข็งค่าต่อไปของยูโร หากโครงสร้างคลื่นปัจจุบันถูกต้อง เครื่องมือนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเซกเมนต์เทรนด์ขาขึ้นชุดใหม่

ในกรอบเวลาที่ต่ำลง ผมสามารถระบุโครงสร้างขาลงแบบห้าคลื่นคลาสสิกพร้อมคลื่นที่ 5 ที่ถูกตัดสั้นได้ ผมเคยเปิดโอกาสไว้ว่า ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปถึงระดับเลขหลัก 13 แต่พื้นฐานกลับกลายเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์ และฝั่งขายไม่มีแรงมากพอที่จะสร้างคลื่นที่ 5 ที่ชัดเจนได้ ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าการก่อตัวของลำดับคลื่นขาขึ้นชุดใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม

ดอลลาร์ทำได้แค่หวังให้สถานการณ์เปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ทรงตัวในวันอังคาร แม้ว่าจะยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนสิ้นวัน ดังนั้นยังอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาเล็กน้อยได้ วันนี้โดดเด่นด้วยปริมาณข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปและสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างมาก แต่ในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดกลับแทบไม่ให้ความสนใจตั้งแต่แรก ขอเตือนอีกครั้งว่า ตอนนี้มีตัวชี้วัดและประเด็นหลักไม่กี่ตัวที่ครองภาพรวมของตลาดอยู่ ในบรรดาตัวชี้วัด ผมให้ความสำคัญกับ GDP, เงินเฟ้อ และตลาดแรงงาน (การว่างงาน) ส่วนประเด็นสำคัญคือภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เนื่องจากวันนี้ไม่มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ตลาดจึงไม่พบเหตุผลที่จะขยับตัวแรง

เช้านี้มีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของสหภาพยุโรปและเยอรมนี ทั้งสองตัวเลขออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อยูโรในทางปฏิบัติ ถัดมาไม่นานมีการประกาศรายงาน ADP สำหรับสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตลาดมักมองข้าม แม้บนปฏิทินเศรษฐกิจจะยังระบุว่าเป็นรายงาน “สำคัญ” เคียงข้างกับรายงานการเริ่มสร้างบ้านและใบอนุญาตก่อสร้าง โดยตัวเลขเริ่มสร้างบ้านออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างสูงกว่าคาด โดยรวมผลลัพธ์จึงถือว่ากลาง ๆ ตลาดไม่พบอะไรที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้ EUR/USD ขยับลงจากจุดสูงสุดที่ทำไว้ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย และอาจกลับมาปรับตัวขึ้นต่อในอนาคตอันใกล้ หากโครงสร้างคลื่นปัจจุบันถูกต้อง การก่อตัวของคลื่นแรกของเซกเมนต์เทรนด์ใหม่ยังไม่จบ และเซกเมนต์นี้จะมีลักษณะเป็นเทรนด์แบบแรงกระตุ้น (impulsive) ดังนั้นผมกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข็งค่าของยูโรในระยะยาว ซึ่งในตอนนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในเซกเมนต์เทรนด์ขาขึ้น (กราฟล่าง) ขณะที่ในระยะสั้น คาดว่าราคาได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ลำดับคลื่นขาขึ้นชุดใหม่แล้ว ในมุมมองของผม ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับการทยอยเปิดสถานะซื้อ เว้นแต่ว่าเซกเมนต์เทรนด์ขาลงที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคมจะพัฒนาเป็นโครงสร้างห้าคลื่นชุดใหญ่ ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงอย่างชัดเจนเข้าข้างดอลลาร์ EUR/USD จึงจะไม่ใช่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของเซกเมนต์เทรนด์ขาขึ้นระยะยาวชุดใหม่ ที่มีเป้าหมายไกลได้ถึงโซนระดับเลขหลัก 25

บนกรอบเวลาที่สูงขึ้น สามารถเห็นเซกเมนต์เทรนด์ขาขึ้น ตามมาด้วยการก่อตัวของลำดับคลื่นปรับฐาน โครงสร้าง A-B-C น่าจะสมบูรณ์แล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริง การก่อตัวของเซกเมนต์เทรนด์ขาขึ้นแบบแรงกระตุ้นชุดใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรมีรูปแบบที่เรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักต้องปรับเปลี่ยนบ่อย
2. หากไม่มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มีทางมั่นใจได้ 100% ว่าตลาดจะเคลื่อนไปทิศทางใด อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้