14.08.202604:26 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและรีวิวการเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 14 สิงหาคม ตลาดไร้ความเคลื่อนไหว ราวกับอยู่ในภาวะโคม่า

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวหรือความผันผวนที่โดดเด่น โดยหลัก ๆ แล้วตลอดทั้งสัปดาห์นี้คู่เงินแทบไม่ขยับเลย แม้แต่ในวันพุธซึ่งมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (US Consumer Price Index) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ เรายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใด ๆ แล้วจะหวังอะไรได้จากรายงานและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ยิ่งมีความสำคัญน้อยกว่า รวมถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อสิ่งเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้มีการประกาศรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป ซึ่งตามปกติออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และก็ไม่มีปฏิกิริยาจากตลาด ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐ (US Producer Price Index) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ออกมาที่ 0% ต่ำกว่าคาดการณ์ และยิ่งลดโอกาสที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นความเข้มงวดของนโยบายการเงินในอนาคตอันใกล้ ปฏิกิริยาของตลาด — ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพียง 15 จุด (pips) ตอนนี้เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้อง “พอใจ” กับการเคลื่อนไหวระดับนี้และปฏิกิริยาในลักษณะนี้ การจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวแบบนี้แม้แต่บนกรอบเวลา (TF) ระยะสั้นก็เป็นเรื่องยากมาก เพราะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ในมุมมองของเรา สกุลเงินยุโรปยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเชิงบวกอยู่ แต่หากแนวโน้มนี้จะเดินหน้าต่อไป ตลาดจำเป็นต้อง “ตื่นตัว” กลับมามีชีวิตชีวาเสียก่อน

ในเชิงเทคนิค คู่เงินนี้ออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1362–1.1461 หลังจาก “เดินวนในความทรมาน” อยู่ราวหนึ่งเดือน และตอนนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะกลายเป็นภาวะไร้ทิศทาง (flat) อีกระลอก สกุลเงินยุโรปยังคงเคลื่อนไหวใกล้กับจุดสูงสุดในรอบล่าสุดของตนเอง แต่การปรับตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมานั้นแทบจะหยุดลงแล้ว ขณะนี้ดอลลาร์ไม่มี “ไพ่เด็ด” อยู่ในมือ สิ่งเดียวที่ช่วยพยุงมันไว้ได้ก็คือสถานะของมันในฐานะสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งโดยหลักการแล้วย่อมไม่สามารถอ่อนค่าลงทุกวันได้

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณเข้าขายเพียงหนึ่งสัญญาณซึ่งไม่สมเหตุสมผลที่จะเข้าเทรด เช่นเดียวกับสัญญาณทั้งหมดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดแทบไม่ขยับ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 4 สิงหาคม จากภาพรวมในกราฟรายสัปดาห์ (TF) จะเห็นได้ชัดว่าสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลายเป็นฝั่ง “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่า ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่อาจกดดันให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้น คู่เงินก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงเข้าใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 3,100 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 17,500 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิในสัปดาห์จึงเพิ่มขึ้น 14,400 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคากลับแทบไม่ขยับเลย สถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีท่าทีจะดีขึ้น ทว่าปัจจัยดังกล่าวก็ไม่เพียงพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นแรงอีกระลอก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเมินเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดที่เกี่ยวกับยูโร และให้ความสนใจเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed พร้อมทั้งตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป ขณะนี้ม่านเริ่มถูกเปิดออกจากสายตานักเทรด ทำให้สกุลเงินยุโรปมีโอกาสอย่างมากสำหรับการปรับขึ้นในกรอบกลางระยะเวลา

สำหรับวันที่ 14 สิงหาคม เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1478) และ Kijun-sen (1.1541) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ข้อมูลจากสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาหากตลาดมีแนวโน้มพร้อมเคลื่อนไหวในช่วงเวลาดังกล่าว

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ นักเทรดอาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1461–1.1473 หากราคาคู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1536–1.1542 อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงยังมีค่อนข้างน้อย การยืนเหนือโซน 1.1536–1.1548 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1585

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku — ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) — เส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เทรด