13.08.202604:53 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 13 สิงหาคม: ดอลลาร์กลับมายึดความได้เปรียบ

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD พยายามจะขยับขึ้นต่อในวันพุธ แต่ไม่สามารถไปต่อได้ และเมื่อสิ้นวันราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับเปิด จากข้อเท็จจริงนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้หลายข้อ ประการแรก ตลาดแทบจะเพิกเฉยต่อการชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งในทางหลักการแล้วลดความเป็นไปได้อย่างมากที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามปกติแล้ว ดอลลาร์สหรัฐควรจะอ่อนค่าลงจากปัจจัยดังกล่าว แต่กลับกลายเป็นว่าราคาแข็งค่าขึ้นเมื่อปิดตลาด ประการที่สอง บนกรอบเวลา H1 จะเห็นได้ชัดว่าในสามจุดสูงสุดล่าสุด แต่ละจุดเป็นเพียงการกวาดสภาพคล่องเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า กระทิงเริ่มหมดแรง ทำให้มีโอกาสเกิดการปรับฐานลงในระยะสั้น เราไม่คิดว่าการอ่อนค่าของคู่เงินจะรุนแรงหรือยืดเยื้อ แต่ดูเหมือนว่าเป็นจังหวะของการพักฐานแล้ว รายงานที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้ว และในระยะใกล้นี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่น่าจะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางชะงักงันในทุกทิศทาง ขณะนี้ไม่มีปฏิบัติการทางทหารเชิงรุก ไม่มีการเจรจา ไม่มีโอกาสสันติภาพที่เป็นรูปธรรม และไม่มีฝ่ายใดต้องการกลับไปทำสงครามใหม่ ความผันผวนของคู่เงินลดลงมาสู่ระดับต่ำสุด

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา H1 ตามที่เส้นแนวโน้มสะท้อนให้เห็น ต้องไม่ลืมว่าในระยะยาว คู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ และสามารถแกว่งตัวต่อไปจากขอบล่างขึ้นไปยังขอบบนได้อย่างสบาย บริเวณ 1.3465–1.3488 เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งสำหรับเงินปอนด์ และเส้นแนวโน้มก็อยู่ต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นได้ไม่ง่ายนัก

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ ไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเลยตลอดทั้งวัน ราคาเคลื่อนไหวทั้งขึ้นและลง แต่ไม่สามารถทดสอบหรือยืนยันสัญญาณจากเส้น Kijun-sen หรือบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้อย่างชัดเจน คาดว่าสัญญาณจะเริ่มก่อตัวให้เห็นในวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดฝั่งขายมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าจะยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเอาไว้ได้ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามในเชิงรูปแบบอาจจะจบลงแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินอยู่ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยพยุงความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่แข็งตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงแรงของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (weekly TF) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปสู่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งทดสอบเส้นดังกล่าวไปเมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวขึ้นมา จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 4 สิงหาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY จำนวน 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 13,500 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 7,000 สัญญา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกราฟ TF รายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีภาพรวมในทิศทางขาขึ้น และเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ มาครบหนึ่งปีแล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นการลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าเงินปอนด์จะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุดลงหากราคายืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง

สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม เราเน้นระดับราคาสำคัญดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3388) และ Kijun-sen (1.3488) ก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นบวก 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการเทรดด้วย

ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 และรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราไม่สามารถจัดให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคู่เงิน GBP/USD ได้ เนื่องจากตลาดให้ความสนใจกับข้อมูลจากสหรัฐฯ มากกว่า อย่างไรก็ตาม อาจมีปฏิกิริยาบางส่วนตามมาหลังการประกาศข้อมูลเหล่านี้ สำหรับสหรัฐฯ วันนี้มีเพียงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งมีความสำคัญไม่มากนักหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3388 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และเส้น Kijun-sen ได้อย่างมั่นคง สถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3465–1.3480 หรือจากเส้นสำคัญนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3588

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เทรด