11.08.202609:52 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นประจำวันที่ 11 สิงหาคม: S&P 500 และ NASDAQ เข้าสู่ภาวะปรับฐานในระดับปานกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นปิดตลาดลดลงเล็กน้อย โดย S&P 500 ปรับตัวลง 0.06% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.32% ส่วน Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.11%

ดัชนีปรับตัวลดลงตามการร่วงลงของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ปลุกความกังวลด้านเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้ พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ร่วงลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้น 6 จุดเบสิสมาอยู่ที่ 4.71% เมื่อวันจันทร์

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แหล่งที่มาหลักของความกังวลยังคงเป็นน้ำมัน Brent ปรับขึ้น 0.3% มาที่ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ยื่นข้อเรียกร้องใหม่ที่มีขอบเขตครอบคลุมต่ออิหร่าน ทำให้แนวโน้มข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งไม่ชัดเจน Trump วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อข้อเรียกร้องค่าชดเชยของเตหะรานในกรอบการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง และส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมจะปล่อยให้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพิ่มขึ้นต่อไป มากกว่าที่จะเปิดฉากโจมตีทางทหารรอบใหม่

ราคาทองคำปรับลงมาอยู่ราว 4,370 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีดตัวขึ้นเหนือ 4,400 ดอลลาร์ในระหว่างช่วงการซื้อขาย โดยได้รับแรงซื้อเชิงเทคนิคหลังจากราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเมื่อวันจันทร์ ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเอเชียยังคงเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทาง เนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะรอดูสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคชุดถัดไปก่อนตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นบวก ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับขึ้น 1% โดยหุ้น Samsung Electronics พุ่งขึ้นราว 4% เป็นตัวนำตลาด ดัชนี MSCI Asia Pacific โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากแกว่งตัวสลับระหว่างแดนบวกและแดนลบ

ในตลาดเงิน สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง เมื่อวันจันทร์ เยนอ่อนค่าลง 1% ลบล้างกำไรจากการแทรกแซงค่าเงินไปประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีนัยทางจิตวิทยาสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังคงจับตาความเป็นไปได้ของการเข้ามาพยุงค่าเงินเพิ่มเติมจากทางการ ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงหลังธนาคารกลางของประเทศตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย โดยประเมินว่าการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจะเป็นแรงกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจเพียงพอที่จะช่วยสกัดเงินเฟ้อ

ประธาน Fed สาขา Cleveland Beth Hammack ก็สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นด้วยถ้อยแถลงของเธอ โดยระบุว่าการดึงเงินเฟ้อให้ลงสู่เป้าหมายอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องกันเป็นชุด “โดยทั่วไปแล้ว ฉันคิดว่าการขยับดอกเบี้ยครั้งเดียว 25 จุดเบสิสคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักต่อเศรษฐกิจ” เธอกล่าวในการให้สัมภาษณ์

หันมาที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการผ่านระดับแนวต้านใกล้สุดที่ 7,756 ให้ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นและเปิดโอกาสให้ดันราคาไปทดสอบบริเวณ 7,774 ได้ต่อไป สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่งกระทิงคือการรักษาการควบคุมราคาให้อยู่เหนือ 7,793 ซึ่งจะช่วยเสริมความได้เปรียบให้กับฝ่ายซื้อ ในกรณีที่ราคาปรับลงจากภาวะความต้องการรับความเสี่ยงลดลง ฝ่ายซื้อต้องปกป้องโซน 7,737 ให้ได้ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว เครื่องมือชิ้นนี้อาจถูกกดลงอย่างรวดเร็วกลับไปที่ 7,718 และเปิดทางให้ไหลลงต่อสู่บริเวณ 7,698