06.08.202613:02 Forex Analysis & Reviews: XAU/USD. การวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา ความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หนุนราคาทองคำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันก็เผชิญแรงต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (200-day EMA) เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของ Federal Reserve แสดงความกังวลต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจยังมีความจำเป็น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังช่วยหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐและจำกัดขอบเขตการปรับขึ้นของราคาทองคำ

Lisa Cook กรรมการของ Federal Reserve ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้ และย้ำว่าเธอพร้อมดำเนินการหากกระบวนการเงินเฟ้อลดลงชะลอตัว โดยชี้ว่าเฟดไม่สามารถรอได้อย่างไม่มีกำหนดหากแรงกดดันด้านราคายังไม่ผ่อนคลาย ขณะเดียวกัน Mary Daly ประธาน Federal Reserve สาขา San Francisco กล่าวว่า ผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุมเดือนกันยายน เพื่อประเมินว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเป็นเพียงชั่วคราวหรือมีความยืดเยื้อมากกว่า นอกจากนี้ ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่า ตลาดการเงินให้น้ำหนักความน่าจะเป็นราว 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี สะท้อนความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับความปั่นป่วนในการจัดหาพลังงานทั่วโลก

ในความเป็นจริง ขบวนการ Houthi ในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน รายงานว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียใกล้ชายฝั่งเมืองท่า Yanbu บริเวณทะเลแดง รวมถึงโจมตีอีกหนึ่งครั้งในอ่าวเอเดน กระนั้น นักลงทุนยังคงคาดหวังถึงข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน และการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์

ข้อมูลล่าสุดจาก Institute for Supply Management (ISM) ยังระบุด้วยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 54.5 ภายหลังรายงานเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาดเหล่านี้ ความน่าจะเป็นโดยนัยจากตลาดต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในการประชุมเดือนกันยายนลดลงสู่ราว 55% จากเดิม 67% ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ฝั่งกระทิงดอลลาร์สหรัฐต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

เพื่อโอกาสในการเทรดที่ดียิ่งขึ้น จึงมีคำแนะนำให้รอดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls: NFP) ของสหรัฐในวันศุกร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิดและคาดว่าจะให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในอนาคต ก่อนหน้านั้น ในวันพฤหัสบดีจะมีการเผยแพร่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) รายสัปดาห์ของสหรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC ที่มีบทบาทสำคัญ อาจช่วยหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐได้ นอกจากนี้ ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตในตะวันออกกลางอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลกและส่งผลต่อราคาทองคำด้วยเช่นกัน

ในเชิงเทคนิค แรงซื้อที่แข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งดันราคาให้ทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน (50-day SMA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกรอบใหม่สำหรับ XAU/USD ขณะเดียวกัน ค่า Relative Strength Index (RSI) ที่บริเวณ 63 ยังบ่งชี้ถึงโมเมนตัมฝั่งซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นบนกราฟรายวัน อย่างไรก็ดี ก่อนพิจารณาเปิดสถานะซื้อเพิ่ม เทรดเดอร์ควรรอการเบรกเอาท์ที่ชัดเจนเหนือเส้น 200-day EMA เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นก่อน