05.08.202610:52 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 5 สิงหาคม: ข้อตกลงมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากขึ้น

ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1507 กลับทิศทางเป็นเข้าข้างยูโร และเริ่มปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1551 การดีดตัวลงจากระดับนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ และกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงอีกครั้งไปยังระดับ 1.1507 การทรงตัวเหนือ 1.1551 ได้จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ถัดไปที่ 1.1620

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว แม้ว่าคลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดไปจะทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า แต่คลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ได้ขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าเช่นกัน ความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ได้สร้างความหวังว่า Strait of Hormuz อาจกลับมาเปิดอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ Iran, United States และ Oman กำลังเจรจาเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งผ่านช่องแคบ ส่งผลให้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้กดดันค่าเงินดอลลาร์ ในขณะที่ความคาดหวังเชิงเข้มงวดของตลาดต่อแนวนโยบายการเงินของ FOMC ก็ค่อย ๆ ผ่อนคลายลง

บรรยากาศข่าวในวันอังคารเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าขึ้นได้ในระดับปานกลาง และพวกเขาก็ใช้โอกาสนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน JOLTS ว่าด้วยจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับในสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระดับหนึ่ง วันนี้ Donald Trump ระบุว่า ข้อตกลงเพื่อเปิด Strait of Hormuz อีกครั้งอาจบรรลุได้ระหว่าง Oman, Iran และ United States เร็วที่สุดภายในวันนี้ ซึ่งยังกดดันความน่าสนใจของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ไม่ได้เผชิญการร่วงลงอย่างรุนแรง แม้จะมีการคาดการณ์ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินต่อและราคาพลังงานจะลดลง ผู้เล่นในตลาดยังคงระมัดระวังต่อถ้อยแถลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยแถลงที่ออกมาจากตัว Donald Trump เอง เทรดเดอร์เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งว่าข้อตกลงที่ถูกบอกว่า “ใกล้จะลงนามในอีกไม่กี่วัน” กลับไม่เกิดขึ้นตามนั้น ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์จึงไม่ใช่สินทรัพย์ที่อยู่ในลำดับความสำคัญของผู้เล่นในตลาดในตอนนี้ ฝั่งกระทิงยังคงดันราคาให้ปรับตัวขึ้นต่อ และกำลังมองหาการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐและตัวเลขการว่างงานที่จะประกาศออกมาในลำดับถัดไป

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวในลักษณะพักตัวเหนือกรอบช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ไม่ใช่เพียงแค่การปรับตัวขึ้นชั่วคราวในขาลง (bullish correction) แต่เป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น (bullish trend) อย่างเต็มตัว การเคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1514 สนับสนุนมุมมองว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1578 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ตลอดสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันปิดสถานะซื้อ (long) ไป 15,490 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 15,691 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปจากผลของสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ตลอดสิบแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะเริ่มกลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการรับรู้ว่ามีการหยุดยิง และตลาดคาดการณ์ว่าความขัดแย้งอาจสิ้นสุดลง ขณะนี้เทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะซื้อประมาณ 205,000 สัญญา และสถานะขายประมาณ 277,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาถือไพ่เหนือกว่าอีกครั้ง

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมุมมองเชิงบวกต่อยูโรในระยะยาวตามเดิม แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ — ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง — ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งดูเหมือนจะยุติลงแล้วหลายครั้ง แต่กลับปะทุขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ ในช่วงแรกตลาดเพิกเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็แทบไม่ให้ความสำคัญกับการปะทุของความขัดแย้งรอบใหม่ ผลลัพธ์คือ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

สหรัฐอเมริกา

• ADP Employment Change (12:15 UTC)
• ISM Services PMI (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 5 สิงหาคม มีการประกาศข้อมูลสำคัญอยู่สองรายการ รายงาน ADP เป็นข้อมูลสำคัญชุดแรกของตลาดแรงงานสหรัฐก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานทางการ ขณะที่ดัชนี ISM Services PMI ก็มีความสำคัญในตัวของมันเอง ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอาจส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของวันพุธ

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1507 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1551 ซึ่งขณะนี้ราคาเข้าใกล้ระดับเป้าหมายดังกล่าวแล้ว หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.1551 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นเหตุผลให้คงสถานะซื้อ โดยเล็งเป้าหมายถัดไปที่ 1.1620

สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านล่างที่ 1.1507 และ 1.1472

กริด Fibonacci retracement ถูกวาดจากระดับ 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง