05.08.202608:16 Forex Analysis & Reviews: กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 5 สิงหาคม

ค่าเงินยูโรและปอนด์ค่อย ๆ กลับมาฟื้นตัวแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์ โดยอาศัยความหวังว่าจะสามารถสานต่อแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อวานนี้ดอลลาร์ขาดปัจจัยสนับสนุน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาไม่น่าประทับใจ และไม่ให้เหตุผลเพียงพอในการเข้าซื้อ ตลาดแรงงานในเดือนมิถุนายนอยู่ในภาวะสมดุล โดยรายงาน JOLTs ระบุว่าตำแหน่งงานว่างอยู่ที่ 7.4 ล้านอัตรา การจ้างงานใหม่ 5.3 ล้านตำแหน่ง และการเลิกจ้าง 5.4 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขเหล่านี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ไม่แสดงสัญญาณชัดเจนของการชะลอตัวหรือภาวะร้อนแรงเกินไป ข้อมูล JOLTs มีความสำคัญเพราะ Federal Reserve ใช้ประเมินความตึงตัวของตลาดแรงงาน และความคงที่ของตัวเลขเช่นนี้ทำให้ดอลลาร์ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจน

สัญญาณที่คลุมเครือในลักษณะเดียวกันมาจากภาคการผลิต คำสั่งซื้อใหม่ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน 0.3% เหลือ 656.5 พันล้านดอลลาร์ แต่ยอดค้างส่งมอบยังคงเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 23 แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 1,590.6 พันล้านดอลลาร์ ความไม่ชัดเจนนี้ไม่ได้สร้างเหตุผลเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์ ทำให้สกุลเงินดังกล่าวขาดแรงหนุน ในทางกลับกัน สำหรับยูโรและปอนด์ การที่ดอลลาร์ไม่มีแรงสนับสนุนกลับกลายเป็นแรงส่งให้ ทั้งสองสกุลเงินยุโรปสามารถทรงตัวและแข็งค่าขึ้น โดยคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ฟื้นระดับขึ้นมาได้ ตราบใดที่ข้อมูลยังไม่ให้เหตุผลแก่ Fed ในการตึงนโยบาย การริเริ่มยังคงอยู่กับสินทรัพย์เสี่ยง

วันนี้ ในช่วงครึ่งวันแรก ความสนใจต่อยูโรจะมุ่งไปที่ดัชนีภาวะธุรกิจภาคบริการ ดัชนี PMI Composite และรายงานราคาผู้ผลิตเดือนมิถุนายน ดัชนี PMI อ้างอิงจากแบบสำรวจบริษัทและสะท้อนภาวะกิจกรรมทางธุรกิจ โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ภาคบริการมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที่ดัชนี Composite รวบรวมข้อมูลทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรม ทำให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วนกว่า ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตจะติดตามราคาขายส่ง และทำหน้าที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งในที่สุดจะส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภค

ผ่านช่องทางเหล่านี้ รายงานดังกล่าวจะส่งผลต่อการคาดการณ์แนวนโยบายของธนาคารกลางยุโรป และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโร กิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งประกอบกับแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางและหนุนสกุลเงินเดียว อาจเปิดโอกาสให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นต่อได้ ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาอ่อนแอจะกดดันบรรยากาศเชิงบวก และทำให้ยูโรกลับสู่การเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดไปจนสิ้นสุดช่วงการซื้อขายยุโรป

ข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้จะถูกเผยแพร่สำหรับสหราชอาณาจักรด้วย ดัชนีภาคบริการถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สุดสำหรับค่าเงินปอนด์ เนื่องจากภาคบริการมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจประเทศ ขณะที่ดัชนี Composite ผสานข้อมูลทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรม จึงให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ ดัชนีทั้งสองเป็นตัวชี้วัดเชิงนำ เพราะเป็นข้อมูลชุดแรก ๆ ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และผ่านการปรับคาดการณ์ต่อนโยบายของ Bank of England ก็จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์ด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่แข็งแกร่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ปอนด์แข็งค่าต่อเทียบกับดอลลาร์ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและหนุนเหตุผลสำหรับท่าทีเชิงเข้มงวดของธนาคารกลาง จนกว่าข้อมูลจะถูกเปิดเผย คู่เงิน GBP/USD มีแนวโน้มจะทรงตัวในแดนบวกอย่างระมัดระวังในภาวะรอการยืนยัน

หากข้อมูลออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่ถ้าตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

เปิดสถานะซื้อ (Long) เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1557 อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของยูโรไปแถว ๆ 1.1592 และ 1.1620;

เปิดสถานะขาย (Short) เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1528 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงไปแถว ๆ 1.1504 และ 1.1482;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3468 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของปอนด์ขึ้นไปแถว ๆ 1.3498 และ 1.3539;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3444 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ลงไปแถว ๆ 1.3419 และ 1.3393;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 157.69 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์ขึ้นไปแถว ๆ 157.93 และ 158.28;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.40 อาจนำไปสู่การขายทำกำไรดอลลาร์ลงไปแถว ๆ 157.05 และ 156.73;

กลยุทธ์ Mean Reversion:

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดขาย (short) หลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.1547 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.1523 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3465 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3439 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมายังระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 0.7062 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 0.7038 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

ฉันจะมองหาโอกาสขาย (short) หลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.4078 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาโอกาสซื้อ (long) หลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.4059 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;