04.08.202610:52 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 4 สิงหาคม: ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อต้นสัปดาห์

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1551 จากนั้นกลับทิศทางมาเป็นเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1507 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1507 ในวันนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโร และหนุนให้การปรับตัวขึ้นกลับไปยังระดับ 1.1551 กลับมาเดินหน้าอีกครั้ง การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1507 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดการณ์การปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.1472

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ลงต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า แต่คลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ขึ้นทะลุจุดสูงก่อนหน้าเช่นกัน ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Iran และ United States เดินหน้าปิดล้อมช่องแคบ Hormuz ต่อไป ขณะที่ในขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น เดิมเทรดเดอร์คาดหวังว่าจะได้รับแรงหนุนจาก Federal Reserve มาราวหนึ่งเดือน แต่ความคาดหวังนั้นไม่เป็นจริงในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากช่วงพักตัวที่ยาวนาน ฝั่งกระทิงก็กลับมาเดินหน้ารุกอีกครั้ง

กระแสข่าวในวันจันทร์ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจชั่วคราว สัปดาห์นี้ แนวโน้มของสกุลเงินสหรัฐอาจพัฒนาไปได้หลายทิศทาง เนื่องจากหลายอย่างจะขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงาน หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง (ดีกว่าที่คาด) Federal Reserve ก็จะมีปัจจัยให้กังวลน้อยลงหนึ่งเรื่อง และการตัดสินใจใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับแค่ระดับเงินเฟ้อและความพร้อมของ FOMC ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่หากข้อมูลตลาดแรงงานออกมาอ่อนแอ Fed ก็จะมีโจทย์เพิ่มเติมที่ต้องรับมือ ในวันจันทร์ รายงานสำคัญฉบับแรกของสัปดาห์ออกมาหนุนฝั่งหมี ดัชนี ISM Manufacturing PMI ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน รายงานยอดค้าปลีกของเยอรมนีออกมาน่าผิดหวัง ส่วนประมาณการครั้งที่สองของดัชนี S&P Global PMI ก็ไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากนัก ผลลัพธ์คือ ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยท่าทีที่แข็งแกร่งขึ้น แต่จากนี้ไปยังต้องเผชิญกับบททดสอบสำคัญหลายระลอก

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้เข้าสู่ภาวะพักตัว (consolidation) อยู่เหนือกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ไม่เพียงแค่ความพยายามในการปรับตัวขึ้น (bullish attempt) เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพักตัวอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1578 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันปิดสถานะซื้อ (long) ไปจำนวน 15,490 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มอีก 15,691 สัญญา ตลอดช่วงเวลาเจ็ดสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ในช่วงสิบแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดุลอำนาจค่อย ๆ ทรงตัวมากขึ้นท่ามกลางการหยุดยิงที่เปราะบางและความหวังของตลาดว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะยุติลงในที่สุด ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะซื้อรวม 205,000 สัญญา และสถานะขาย 277,000 สัญญา ฝั่งหมีได้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้ง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงให้ความสนใจกับเงินยูโร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้ยังคงส่งผลต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลาง ซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งมักดูเหมือนจะคลี่คลายลงก่อนจะปะทุขึ้นอีกครั้ง ในช่วงแรกตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อข่าวการหยุดยิง และต่อมาก็ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อการปะทุของการสู้รบรอบใหม่ ส่งผลให้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• สหรัฐอเมริกา – ตัวเลข JOLTS Job Openings (14:00 น. ตามเวลา UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 4 สิงหาคมมีเพียงเหตุการณ์ระดับความสำคัญปานกลางเพียงหนึ่งรายการ ดังนั้น ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่อบรรยากาศการลงทุนในวันอังคารจึงมีแนวโน้มว่าจะจำกัดหรือแทบไม่มีเลย

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ในวันนี้ หากคู่เงินดีดตัวจากระดับ 1.1507 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1551 ส่วนสถานะขายเริ่มมีความเหมาะสมหลังจากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านลบที่ระดับ 1.1507 และ 1.1472 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกแตะไปแล้ว และยังสามารถถือต่อไปได้โดยมีเป้าหมายที่สองเป็นเป้าหมายถัดไป

ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง