04.08.202604:42 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD สำหรับวันที่ 4 สิงหาคม: จันทร์แห่งการพักตัว (Correction Monday)

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับฐานเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังจากพยายามไม่สำเร็จเป็นครั้งที่สองที่จะทะลุกรอบ 1.1536–1.1542 ในสัปดาห์ที่แล้ว สกุลเงินยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงตามที่รอคอยกันมานาน ย้อนกลับไปกว่า 1 เดือนก่อนหน้า คู่เงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่องรวมแล้วราว 2.5 เดือน หลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน เหมือนสปริงที่ถูกอัดแน่นขึ้นเรื่อย ๆ และเราได้ชี้ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ทั้งในมุมมองทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และภูมิรัฐศาสตร์ แทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้อีก ภาพทางเทคนิคจะเห็นได้ชัดที่สุดบนกรอบเวลาที่สูงขึ้น ซึ่งไม่ปรากฏสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์เลย มีเพียงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบกว้างตลอดปี ซึ่งคงจะจบลงไปนานแล้วหากไม่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง

เมื่อวานนี้ เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวในตลาดโลกคือดัชนี ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต่างเข้าใจดีว่า ทิศทางในอนาคตของสกุลเงินสหรัฐฯ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานเป็นหลัก หากตัวเลขออกมาอ่อนแออีกครั้ง ก็ยังไม่แน่นอนเลยว่า Federal Reserve จะเดินหน้าสู่การคุมเข้มนโยบายการเงินในเดือนกันยายนหรือไม่

ในเชิงเทคนิค คู่เงินนี้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1362–1.1461 หลังจากผันผวนอยู่ในกรอบนี้มานานราวหนึ่งเดือน ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดหวังได้ไม่เพียงแค่แนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนต่อเนื่องด้วย ย้ำอีกครั้งว่าในช่วงปีที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวส่วนใหญ่อยู่ในกรอบไซด์เวย์ และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยที่แข็งแรงพอจะรองรับแนวโน้มระยะยาวฝั่งดอลลาร์

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในช่วงเซสชันยุโรป และครั้งที่สองในช่วงเซสชันอเมริกา โดยราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1536–1.1542 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ ภายในสิ้นวันสามารถปิดทำกำไรได้ราว 20 จุด หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน และถือต่อข้ามไปเทรดในวันอังคาร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 กรกฎาคม จากภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เปลี่ยนเป็นภาวะ “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อถือเงินดอลลาร์สหรัฐแทน แม้นโยบายของ Donald Trump จะไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงหนึ่งดอลลาร์กลับทำหน้าที่เสมือน “สกุลเงินสำรอง”

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่ยังคงมีปัจจัยเพียงพอที่อาจกดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอายุความสำคัญ ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่สภาพเดิม ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความสำคัญอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คู่นี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นเทรนด์ดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,500 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 15,600 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 31,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา H1 คู่เงินได้กลับมาฟื้นตัวในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหลังจากชะลอตัวมานานหนึ่งเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ปัจจัยนี้ยังไม่มากพอที่จะผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง ตลาดได้เมินข่าวเชิงบวกทั้งหมดของสกุลเงินยูโรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และไปให้ความสำคัญเพียงกับนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งตลาดเองก็มีความคาดหวังที่สูงเกินจริง หากตอนนี้มุมมองของตลาดเริ่มเปลี่ยนไป สกุลเงินยุโรปก็มีโอกาสจะสะท้อนให้เห็นถึงข่าว/เหตุการณ์/รายงานทั้งหมดในอดีตที่เคยถูกมองข้าม

สำหรับวันที่ 4 สิงหาคม เราระบุระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1446) และเส้น Kijun-sen (1.1467) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ปฏิทินเศรษฐกิจของเยอรมนีและยูโรโซนไม่มีตัวเลขสำคัญ ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ ซึ่งเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทางอ้อม เป็นดัชนีแบบล่าช้า และไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์สามารถถือสถานะขายต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1461-1.1473 เนื่องจากเมื่อวานราคาย่อตัวลงจากโซน 1.1536-1.1542 การยืนเหนือบริเวณ 1.1536-1.1542 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1585 และ 1.1657-1.1666

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นโซนที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด–ต่ำสุด (Extremum) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และเป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด