03.08.202604:56 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ EUR/USD ประจำวันที่ 3 สิงหาคม ดอลลาร์ยังคงอยู่ในสภาวะน็อกเอาต์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที (5M)

คู่สกุลเงิน EUR/USD เปิดตลาดในวันศุกร์ด้วยการอ่อนค่าลงเล็กน้อย ก่อนจะกลับมาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้ง ต้องย้ำว่าในสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดเพิ่งเริ่มหันมาให้ความสนใจกับปัจจัยบวกต่อยูโรอย่างจริงจัง ส่งผลให้ค่าเงินยุโรปแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความผิดหวังต่อท่าทีของ Federal Reserve ตัวเลข GDP ที่แข็งแกร่งในยุโรป ตัวเลข GDP ที่อ่อนแอในสหรัฐฯ รวมถึงเงินเฟ้อในเยอรมนีและยูโรโซนที่เร่งตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในทุกตลาด คำถามคือหลังจากนี้ควรคาดหวังอะไรต่อไป ในมุมมองของเรา การแข็งค่าของเงินสกุลยุโรปมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในระยะกลาง เราไม่เห็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอสำหรับการกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์ เช่นเดียวกับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่ก็ไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเช่นกัน

ในปี 2026 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ใช้ประโยชน์จากกระแสข่าวในปัจจุบันอย่างเต็มที่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถผลักดันให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว (บนกรอบเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์) โดยแก่นแท้แล้ว คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบบนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าดอลลาร์ยังไม่สามารถหวังถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงได้ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า Donald Trump ตัดสินใจไม่เดินหน้าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังถูกจำกัดอย่างมาก และยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น

ในมุมมองเชิงเทคนิค คู่เงินได้ทะลุออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้างที่ระดับ 1.1362–1.1461 หลังจากแกว่งตัวในกรอบดังกล่าวมานานราวหนึ่งเดือน ขณะนี้เทรดเดอร์จึงสามารถคาดหวังได้ไม่เพียงแค่แนวโน้มขาขึ้น แต่เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา EUR/USD ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับแนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันศุกร์เกิดสัญญาณการซื้อขายที่ดีมากหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ ราคาปรับตัวลงมาบริเวณ 1.1461–1.1473 ก่อนดีดตัวขึ้น เทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะ Long ก่อนสิ้นวันคู่เงินสามารถขึ้นไปแตะบริเวณเป้าหมายใกล้เคียงที่ระดับ 1.1536–1.1542 ได้สำเร็จ

COT Report

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 28 กรกฎาคม ภาพรวมในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลายเป็นภาวะ “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในระยะหนึ่งดอลลาร์เคยทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง”

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยจำนวนมากที่กดดันสกุลเงินสหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้ “หมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงมาสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นที่ผ่านมา คู่เงินนี้ก็ยังไม่สามารถปรับตัวลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “non-commercial” ลดลง 15,500 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 15,600 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์จึงลดลง 31,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่หลังจากพักตัวมานานหนึ่งเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ความตึงเครียดในระดับนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงหนุนที่รุนแรงต่อดอลลาร์ ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกระยะหลังของยูโรเกือบทั้งหมดและไปให้ความสำคัญเพียงกับนโยบายการเงินของ Fed หากสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไป สกุลเงินยุโรปก็มีโอกาสที่จะสะท้อนข่าว/เหตุการณ์/รายงานในอดีตทั้งหมดที่ตลาดเคยมองข้าม

สำหรับวันที่ 3 สิงหาคม ระดับสำคัญสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1424) และเส้น Kijun-sen (1.1457) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips วิธีนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์จะมีการประกาศรายงานยอดขายปลีกของเยอรมนี การประเมินครั้งที่สองของดัชนี Eurozone manufacturing PMI และการประกาศดัชนี ISM manufacturing ที่สำคัญในสหรัฐฯ ดังนั้นความสนใจทั้งหมดจึงไปอยู่ที่ดัชนี ISM

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1461-1.1473 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1536-1.1542 ได้อย่างมั่นคง การยืนเหนือโซน 1.1536-1.1542 อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1585 และ 1.1657-1.1666

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด (Extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด