30.07.202609:02 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดแบบง่ายสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม พร้อมวิเคราะห์ดีล Forex ของเมื่อวานนี้

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 163.75 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพฝั่งขาขึ้นของคู่เงินนี้

เมื่อวานนี้ดอลลาร์ร่วงลงอย่างแรง ขณะที่เงินเยนแข็งค่าขึ้น โดยสะท้อนปฏิกิริยาต่อผลการประชุม Federal Reserve ที่ออกมาในเชิงผ่อนคลายเกินคาด ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้เล่นจำนวนมากคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย ผลการลงมติยิ่งเพิ่มความขัดแย้ง เนื่องจากมติให้ “คงดอกเบี้ย” ผ่านด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 แม้ว่า Hammack, Kashkari และ Logan จะเรียกร้องให้เข้มงวดนโยบายการเงินทันที แต่ตลาดกลับให้ความสำคัญกับข้อสรุปสุดท้ายที่มีน้ำหนักเชิงผ่อนคลายมากกว่า ส่งผลให้เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นแคบลง ทำให้เงินเยนมีความน่าสนใจมากขึ้น และกดดันให้คู่เงิน USD/JPY อ่อนตัวลง การปรับตัวลดลงดังกล่าวทำให้โฟกัสเรื่องการแทรกแซงค่าเงินลดลงไป เนื่องจากโดยปกติแล้วการอ่อนค่าของเงินเยนที่รวดเร็วเกินไปมักบีบให้ Bank of Japan ต้องเข้ามาแทรกแซงในตลาด ขณะที่การแข็งค่าของเงินสกุลท้องถิ่นช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว และทำให้โอกาสที่ภาครัฐจะเข้ามาแทรกแซงลดลง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าประมาณ 163.68 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 164.02 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 164.02 ผม/ฉันมีแผนจะปิดทำกำไรฝั่งซื้อทั้งหมดและกลับตัวมาเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อในกรณีที่ราคาทะลุแนวต้าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบราคา 163.46 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงต่อของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการขึ้นไปทดสอบแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 163.68 และ 164.02 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะเมื่อระดับ 163.46 ถูกทะลุลง (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 163.13 ซึ่งผม/ฉันมีแผนจะปิดทำกำไรฝั่งขายและกลับตัวมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขายในกรณีที่ราคาทะลุแนวรับ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบราคา 163.68 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่แนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 163.46 และ 163.13 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อจากระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อจากระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเรื่องจังหวะการเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday)