28.07.202604:39 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและบทวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม: ยูโรยังไม่สามารถฟื้นตัวได้

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีคนคาดไว้ไม่มากนัก ช่วงต้นวัน ยูโรเริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากเกิดการกลับตัวสองครั้งใกล้ขอบล่างของกรอบการแกว่งตัวด้านข้างที่ระดับ 1.1362-1.1461 ซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว การปรับตัวขึ้นดังกล่าวดูสมเหตุสมผล และยูโรก็ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อนานสองสัปดาห์ยุติลง อิหร่านและโอมานเริ่มดำเนินการเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับไม่มองเห็นสิ่งที่เป็นบวกจากพัฒนาการเหล่านี้ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าอีกครั้งในช่วงเช้า กล่าวได้ว่า ตลาดทั้งถูกและผิดในเวลาเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่ง การหยุดยิงหรือการเจรจารอบใหม่ไม่ได้มีความหมายใด ๆ เป็นพิเศษ ความขัดแย้งยังคงไม่ได้รับการคลี่คลาย และปะทุขึ้นแล้วก็สงบลงเป็นระยะ ๆ เพียงเพราะทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความสนใจที่จะทำสงครามต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

ในอีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในปี 2026 เกิดจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ล้วน ๆ ซึ่งไม่อาจหนุนค่าเงินได้ตลอดไป ราคาขยับอยู่ในกรอบแคบ ๆ มานานหนึ่งเดือนแล้ว และควรคาดหวังการเคลื่อนไหวเพียงระหว่างระดับ 1.1362 และ 1.1461 จนกว่าจะมีการทะลุกรอบดังกล่าว มองจากมุมที่สาม ยูโรไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นได้ แม้ในช่วงที่มีปัจจัยเอื้ออำนวย เพราะตลาดเลือกที่จะเมินปัจจัยบวกทั้งหมดของยูโร

ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระดับเล็กน้อย แต่โดยแก่นแล้วก็ยังติดอยู่ในภาวะ sideway มานานหนึ่งเดือน นับตั้งแต่ราคาลดลงมาถึงขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวด้านข้าง จึงมีเหตุผลที่จะคาดว่าอาจถึงจุดสิ้นสุดของช่วง sideway หรือราคารีบาวด์จากขอบล่างดังกล่าว แล้วเริ่มเคลื่อนไหวรอบใหม่ไปยังขอบบนที่ระดับ 1.1461 สำหรับตอนนี้ เราให้น้ำหนักกับกรณีหลังมากกว่า

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งสัญญาณ ทั้งนี้ควรสังเกตว่า เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในภาวะ sideway จะมีความน่าเชื่อถือน้อย แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอื่น ระหว่างช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรป ราคาทะลุเส้น Kijun-sen ลงมา ส่งผลให้ราคาลดลงมาที่ระดับ 1.1362

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 21 กรกฎาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลายเป็นฝั่งขาย (bearish) และลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump เองไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงหนึ่งดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง”

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะหนุนให้ยูโรแข็งค่า ในขณะเดียวกันกลับมีปัจจัยจำนวนมากที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางได้ทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยดังกล่าวหมดลง ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่สถานะเดิม ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงบริเวณ 1.08$ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความสำคัญอยู่ ช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า คู่เงินนี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในช่วงสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 9,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 18,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลงถึง 28,700 สัญญาภายในสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงก่อตัว ซึ่งโดยสาระแล้วเป็นลักษณะไซด์เวย์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีสัญญาณดีขึ้น ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อสกุลเงินยูโร ทำให้ยูโรไม่สามารถแสดงการปรับตัวขึ้นได้ การประชุมของธนาคารกลางยุโรปและท่าทีแบบเหยี่ยวของธนาคารกลางถูกมองข้ามเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

สำหรับวันที่ 28 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1430) และเส้น Kijun-sen (1.1400) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตัดสินใจสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips วิธีนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใดๆ ที่กำหนดการไว้ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้น ความผันผวนในวันนี้จึงไม่น่าจะสูงมาก และยูโรก็มีแนวโน้มต่ำที่จะหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ที่เคลื่อนไหวอยู่มานานหนึ่งเดือน

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1274 หากราคายืนยันตัวอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 1.1362–1.1368 การดีดกลับจากบริเวณ 1.1362–1.1368 อีกครั้ง จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.1400 และ 1.1430

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งราคาอาจหยุดเคลื่อนไหวหรือจบการเคลื่อนที่ในบริเวณดังกล่าว ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสำคัญ (Extreme levels) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละประเภทของกลุ่มเทรดเดอร์