27.07.202604:47 Forex Analysis & Reviews: ข้อแนะนำการเทรด GBP/USD และการวิเคราะห์การเทรดประจำวันที่ 27 กรกฎาคม: เงินปอนด์ทะลุกรอบขาลง

การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ไม่ได้แสดงการเติบโตที่โดดเด่นในวันศุกร์ แต่ควรสังเกตว่าช่วงหลังมานี้ค่าเงินปอนด์ไม่ได้ซบเซาเหมือนกับยูโร เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้ว คู่เงินไม่สามารถทะลุผ่านโซน 1.3301–1.3309 ได้ และเช้าวันจันทร์ราคาก็ได้ยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาลงแล้ว สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่าทิศทางขาลงบนกรอบเวลาระยะชั่วโมงได้สิ้นสุดลง และขณะนี้เรากำลังคาดหวังถึงแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ โดยภาพรวม เรายังคงสนับสนุนการแข็งค่าของยูโรและปอนด์อย่างเต็มที่ เนื่องจากเรามองว่าดอลลาร์ได้สะท้อนปัจจัยบวกที่มีอยู่ไปแทบทั้งหมดแล้ว ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้อย่างต่อเนื่อง ตลาดเพียงแค่ตอบสนองต่อเหตุการณ์เดิม ๆ ซ้ำไปมา ขณะที่ Federal Reserve ยังไม่เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ตลาดได้สะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปล่วงหน้าแล้ว ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรได้เผยดัชนีภาวะธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตที่ออกมาในเชิงบวกพอสมควร ขณะเดียวกันกราฟรายสัปดาห์ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบมาทั้งปี ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสการแข็งค่าต่อเนื่องของเงินปอนด์

ในมุมมองด้านเทคนิค เงินปอนด์ได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว ดังนั้นมีแนวโน้มที่ราคาจะมุ่งหน้าไปยังเส้น Senkou Span B ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับให้กับฝั่งขาย ทิศทางจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง แม้ว่าตลาดจะเริ่มตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวอย่างเลือกสรรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ค่าเงินปอนด์ยังมีแนวโน้มเอนเอียงไปทางขาขึ้น

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ เกิดสัญญาณเข้าซื้อสองครั้ง ครั้งแรกในช่วงการซื้อขายยุโรป และครั้งที่สองในช่วงการซื้อขายสหรัฐ เมื่อราคาดีดตัวจากโซน 1.3301–1.3309 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ เช้าวันจันทร์ราคาได้ขยับขึ้นไปเกือบถึงโซน 1.3369–1.3377 แล้ว

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย แม้ว่าทิศทางระยะยาวจะยังเป็นขาขึ้นก็ตาม ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงติดลบ ท่ามกลางแนวโน้มระยะยาวที่เป็นบวก จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามยุติลงในทางรูปแบบแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้ เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่สกุลเงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งสะท้อนให้เห็นบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ โดยเส้นแนวโน้มเป็นตัวบ่งชี้ ราคาพึ่งทดสอบเส้นนี้ไปไม่นานและดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 21 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 13,200 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 2,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 15,500 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มมีการก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ หรืออย่างน้อยก็เริ่มมีสัญญาณว่าจะเกิดขึ้น ตามที่เห็นได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค หาก Tehran และ Washington กลับมาเจรจากันอีกครั้ง ก็อาจช่วยหนุนให้สกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่างยูโรและปอนด์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ ในระยะยาวทั้งสองสกุลเงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ซึ่งไม่ได้เป็นการลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2022

ในวันที่ 27 กรกฎาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3448) และ Kijun-sen (1.3374) ก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อใช้สำหรับกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันจันทร์ สหราชอาณาจักรจะประกาศดัชนีสภาพธุรกิจที่มีความสำคัญค่อนข้างน้อย ขณะที่สหรัฐฯ จะรายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกว่า วันได้เริ่มต้นด้วยการอ่อนค่าลงของดอลลาร์ แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่รุนแรงและไม่ยาวนาน มีความเป็นไปได้สูงว่าทิศทางการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันจะยังคงค่อนข้างแคบและไม่มีโมเมนตัมมากนัก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3301-1.3309 หากราคาดีดตัวกลับจากโซน 1.3369-1.3377 ส่วนสถานะซื้อ สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3369-1.3377 ได้อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าไปที่เส้น Senkou Span B

คำอธิบายรูปประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด