27.07.202604:47 Forex Analysis & Reviews: ข้อแนะนำการเทรดและวิเคราะห์การซื้อขายคู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม: Trump ตัดสินใจให้โอกาสอิหร่านอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากและแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เป็นส่วนใหญ่ในวันศุกร์ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยทุกอย่างที่เข้าข้างยูโร ดัชนีภาวะธุรกิจเองก็ไม่อาจนับได้ว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากจนตลาด “จำเป็นต้อง” ตอบสนอง อย่างไรก็ตาม รายงานที่สำคัญที่สุด 4 ฉบับ (เกี่ยวกับภาวะธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตของทั้ง EU และเยอรมนี) ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรเลย ดังนั้นยูโรจึงยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณจุดต่ำสุด ภายในกรอบ sideway ที่ 1.1362–1.1461 แม้ว่าในรอบสัปดาห์ค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงต่อเนื่อง แต่การปรับตัวลงรวมแล้วไม่ถึง 100 pips ซึ่งยังไม่มากพอสำหรับการ “เบรกหลุด” ออกจากช่วง sideway ในช่วงสุดสัปดาห์มีรายงานออกมาว่า วอชิงตันได้ระงับการโจมตีในดินแดนของอิหร่านไว้ก่อน Donald Trump อธิบายว่าเขาต้องการให้โอกาสอิหร่านอีกครั้งในการกลับเข้าสู่การเจรจา ดังนั้นกระบวนการทูตอาจกลับมาเริ่มต้นใหม่ในไม่ช้า หากเตหะรานเองต้องการกลับไปเจรจากับสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อตลาดเปิดทำการในวันจันทร์ แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนัก

ในมุมมองด้านเทคนิค คู่เงินยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นในระดับต่ำมาก แต่ในเชิงภาพรวมแล้วถือว่ายืนทรงตัวในกรอบมาประมาณหนึ่งเดือนแล้ว เมื่อราคาขยับลงมาใกล้ขอบล่างของกรอบ จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังได้ทั้งสองทาง คืออาจเป็นสัญญาณการสิ้นสุดช่วง sideway หรือราคาจะดีดกลับและเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นไปหาแนวต้านบริเวณขอบบนของกรอบที่ 1.1461 ซึ่งจนถึงตอนนี้ สิ่งที่เราเห็นคือการเคลื่อนไหวตามสมมติฐานทางเลือกที่สอง

ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณซื้อขายใดๆ เกิดขึ้น แม้ในช่วงเซสชันอเมริกามูลค่าคู่เงินจะเกือบทดสอบระดับ 1.1362 ก็ตาม ในทางเทคนิค ราคาถือว่าทดสอบระดับนี้สองครั้งแล้ว แต่ไม่สัมผัสระดับดังกล่าวแบบเป๊ะๆ ตอนนี้จึงสามารถคาดหวังได้ว่าราคามีโอกาสเคลื่อนไหวขึ้นไปหาแนวต้านบริเวณขอบบนของกรอบ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีข้อมูลถึงวันที่ 21 กรกฎาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลับเป็นมุมมองขาลงและลดลงอย่างมากอันเป็นผลจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ยังคงทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์ดูน่าดึงดูดในระยะสั้น แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างอาจกลับสู่สภาวะเดิม ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินในคู่ดังกล่าวยังไม่ได้ปรับตัวลงเข้าใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก

การวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ฝั่งขาขึ้นและขาลงมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน ในรอบสัปดาห์ที่ถูกรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 9,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 18,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลง 28,700 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงก่อตัวต่อเนื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติก็เป็นเพียงภาวะไซด์เวย์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีสัญญาณดีขึ้น ตลาดยังคงเมินต่อปัจจัยบวกจำนวนมากของเงินยูโร ทำให้ยูโรไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นได้ การประชุมของ European Central Bank และท่าทีแบบเหยี่ยวของธนาคารกลางถูกเพิกเฉยเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

สำหรับวันที่ 27 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1430) และ Kijun-sen (1.1400) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลับกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์จะมีการประกาศดัชนีสภาพภูมิอากาศทางธุรกิจที่มีความสำคัญไม่มากนักในเยอรมนี ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพรรายงานคำสั่งซื้อสินค้าเบ टिकทนทานที่มีน้ำหนักไม่มากเช่นกัน รายงานเหล่านี้มีแนวโน้มจะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งยังคงรอความชัดเจนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1274 หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1362 ได้อย่างมั่นคง สถานะซื้อจะเหมาะสมหลังจากเกิดการกลับตัวของราคา 2 ครั้ง ใกล้กับขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1430 และ 1.1461 การเคลื่อนไหวของราคาตลาดอาจยังคงอ่อนแรงอีกครั้งในวันนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด