24.07.202607:51 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม: เงินปอนด์อังกฤษได้ปรับฐานอย่างสวยงาม

การวิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อในวันพฤหัสบดี แบบที่เรียกได้ว่า “ลงไปเป็นเพื่อนกัน” โดย EUR เริ่มอ่อนค่าตั้งแต่เช้าโดยแทบไม่มีปัจจัยรองรับ ขณะที่ GBP ก็ปรับตัวลงต่อ รักษาทิศทางในแนวโน้มขาลงเอาไว้ ดังนั้นในเชิงเทคนิคแล้ว การเคลื่อนไหวจึงถือว่ามีเหตุผลสมเหตุสมผล มีเส้นแนวโน้ม มีเทรนด์ และราคาก็เคลื่อนไหวสอดคล้องกับเส้นดังกล่าวอย่างชัดเจน ช่วงสิ้นวันค่าเงิน GBP เคลื่อนไหวอยู่แถวบริเวณ 1.3301–1.3309 และขนาดของการปรับฐานจากช่วงการปรับขึ้นตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 61.8% ตามระดับ Fibonacci จากมุมมองนี้ การปรับฐานอาจสิ้นสุดได้ภายในวันนี้ เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการประชุมของ European Central Bank ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ GBP โดยตรง นอกจากนี้ ECB ก็ไม่ได้ตัดสินใจเชิงผ่อนคลาย แต่กลับแสดงท่าทีพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปในอนาคต ดังนั้น แม้ตลาดจะดูมีความต้องการขาย EUR แต่ก็แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ดี EUR อยู่ในกรอบแกว่งตัวด้านข้าง จึงพออธิบายการอ่อนค่าลงได้ ขณะที่ GBP อยู่ในแนวโน้มขาลง การอ่อนค่าของมันจึงอธิบายได้เช่นกัน แต่ทั้งในกรณีของ EUR และ GBP แนวโน้มขาลงก็ควรจะเข้าใกล้จุดสิ้นสุดแล้วเช่นกัน

ในมุมมองเชิงเทคนิค GBP ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งน่าจะเป็นเพียงการปรับฐาน (correction) ต่อแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มยังคงหนุนฝั่งขาย (bears) อยู่ แต่หากมีการยืนเหนือเส้นดังกล่าวได้อย่างมั่นคง ก็จะเป็นสัญญาณของการกลับทิศแนวโน้ม นอกจากนี้ ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งยืนยันภาพแนวโน้มขาลงเช่นกัน

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันพฤหัสบดีมีสัญญาณซื้อขายที่น่าสนใจเกิดขึ้นสองจุด ช่วงตลาดยุโรป ราคาทะลุบริเวณ 1.3369–1.3377 ขึ้นไป ทำให้สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ จากนั้นในช่วงตลาดสหรัฐฯ ราคาลงมาทดสอบบริเวณ 1.3301–1.3309 ซึ่งเปิดโอกาสให้ปิดทำกำไรสถานะขายเดิม และเปิดสถานะซื้อ (long) ใหม่ ซึ่งสามารถถือต่อเนื่องมาได้ตลอดทั้งวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ในกลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยการขายเป็นหลัก ตำแหน่งสุทธิ (net position) อยู่ในแดนลบ แม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่ายังคงอ่อนแอ สงครามยุติไปในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยพยุงความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังไม่มีการย่อตัวลงไปยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างรุนแรงของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปภายใต้นโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ดังภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งเป้าโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาเพิ่งปรับลงมาทดสอบเส้นนี้และดีดตัวกลับขึ้นไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL 10,100 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 16,600 สัญญาในรอบสัปดาห์ ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมทิศทางความเชื่อมั่นของผู้เล่นมืออาชีพโดยรวมแต่อย่างใด

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานหลังการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสามสัปดาห์ ตลาดยังคงเมินเฉยต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ และตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นการเติบโตทางเทคนิคที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาอ่อนแอในสหรัฐ หลังจากที่การปรับฐานรอบนี้สิ้นสุดลง มีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะเห็นการกลับมาฟื้นตัวของสกุลเงินปอนด์อีกครั้ง โดยอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ภายในกรอบไซด์เวย์ในกรอบเวลารายสัปดาห์

สำหรับวันที่ 24 กรกฎาคม เราระบุแนวระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3439) และ Kijun-sen (1.3388) ก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด

ในวันศุกร์ ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ (PMI) ภาคบริการและภาคการผลิตสำหรับเดือนกรกฎาคมจะถูกเผยแพร่ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐ และในสหราชอาณาจักรยังมีตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาด้วย เราไม่จัดให้รายงานเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญนัก และทั้งยูโรกับปอนด์ได้ทำ “แผนการปรับตัวลง” ของตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราคาดการณ์การกลับตัวขึ้น แต่ปัจจัยทางเทคนิคจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทั้งสองคู่เงินจะเคลื่อนไปทางไหนในวันศุกร์

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.3179-1.3187 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3301-1.3309 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ในกรณีที่ราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.3301-1.3309 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3369-1.3377

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จัดเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด