07.07.202613:12 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

ด้วยภาวะความผันผวนของตลาดที่ต่ำ ทำให้ราคาไม่สามารถไปถึงระดับสำคัญที่ผมได้ระบุไว้ในช่วงครึ่งแรกของวัน

ยูโรแทบไม่ตอบสนองต่อข่าวที่ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนียังคงขยายตัวต่อเนื่อง ตามข้อมูลเบื้องต้นจาก Destatis การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน แม้ว่าการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้จะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มหลักที่เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อ และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ถัดไปในวาระคือการประกาศดุลการค้าของสหรัฐฯ และดัชนี RCM/TIPP Economic Optimism ดุลการค้าวัดความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้า โดยทฤษฎีแล้ว ดุลการค้าที่ขาดดุลต่อเนื่องอาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินได้ แต่โดยทั่วไปตลาดมักจะรับรู้และสะท้อนข้อมูลดังกล่าวไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจำกัดผลกระทบในทันทีต่ออัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี TIPP สะท้อนความคาดหวังของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจและการเงินส่วนบุคคลของตนเอง แต่ผลกระทบต่อราคาตลาดโดยรวมถือว่าจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์มองว่าดัชนีนี้เป็นตัวชี้วัดเสริมมากกว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ยูโรจึงขาดปัจจัยขับเคลื่อนที่ชัดเจนจากฝั่งสหรัฐฯ และคู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มจะยังคงเคลื่อนไหวตามบรรยากาศโดยรวมของตลาดและภาพทางเทคนิคเป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้เป็นหลักตามการดำเนินการของฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ให้พิจารณาซื้อยูโรหากราคาขึ้นไปแตะที่ 1.1436 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1460 ที่ระดับ 1.1460 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และพิจารณาเปิดสถานะขายด้วย โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวของราคา 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ สามารถคาดหวังถึงการแข็งค่าที่มากขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำคัญ: ก่อนซื้อ ให้แน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรเช่นกัน หากราคามาทดสอบระดับ 1.1425 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาขึ้น ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1436 และ 1.1460 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาปรับขึ้นไปแตะที่ระดับ 1.1425 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1405 ซึ่งเป็นระดับที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อทันที โดยตั้งเป้าให้ราคาวิ่งสวนทางขึ้นไป 20–25 จุด แรงกดดันด้านขายต่อคู่เงินนี้มีแนวโน้มจะกลับมา หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง

สำคัญ: ก่อนขาย ให้แน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากราคามาทดสอบระดับ 1.1436 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปที่ระดับ 1.1425 และ 1.1405 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง: ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด
• เส้นสีเขียวหนา: ระดับประมาณการ Take Profit หรือบริเวณที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก
• เส้นสีแดงบาง: ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด
• เส้นสีแดงหนา: ระดับประมาณการ Take Profit หรือบริเวณที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดในตลาดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อเลี่ยงความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรวางคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารเงินที่ถูกต้องและใช้ขนาดสัญญา (position size) ใหญ่เกินไป

สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)