06.07.202610:59 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD – 6 กรกฎาคม: ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับย้อนกลับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3382 อีกครั้งในวันศุกร์ ก่อนปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3335 สำหรับวันนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ จะเป็นปัจจัยบวกต่อเงินปอนด์และสนับสนุนโอกาสการปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปยังระดับ 1.3382 และ 1.3457 ขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.3335 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ 1.3298 และ 1.3268

โครงสร้างของคลื่นได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ได้ขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นฝั่งกระทิงจึงรับไม้ต่อและเริ่มคุมเกมในที่สุด แม้ว่าผมจะคาดว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ราว 2–3 สัปดาห์ก็ตาม ตอนนี้สิ่งสำคัญคือฝั่งกระทิงต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ให้ได้ ปอนด์ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว แต่การจะไปต่อในฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องมีข่าวที่เอื้ออำนวยเข้ามาสนับสนุน

ในวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยข่าวที่มีนัยสำคัญมากนัก วันนี้จะมีการประกาศดัชนี U.S. ISM Services PMI ซึ่งไม่น่าจะถูกมองข้ามโดยเทรดเดอร์ ดังนั้นผมจึงคาดว่าการเคลื่อนไหวหลักของคู่สกุลเงินนี้จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งแรกของวันก็ดูมีแนวโน้มจะคึกคักพอสมควร ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ฝั่งหมีได้เริ่มโจมตีรอบใหม่ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นการย่อตัวเพื่อปรับฐานสวนทางกับการปรับขึ้นที่ดำเนินมา 2 สัปดาห์ ณ จุดนี้ ผมยังไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนพอสำหรับทั้งการแข็งค่ามากเป็นพิเศษของปอนด์ หรือการปรับตัวขึ้นแรงของดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญมีเพียงดัชนี ISM ที่กล่าวถึงไปแล้ว และบันทึกการประชุมล่าสุดของ FOMC ที่จะประกาศในคืนวันพุธ น่าเสียดายที่ Fed เผยแพร่บันทึกการประชุมล่าช้าหลายสัปดาห์หลังการประชุมแต่ละครั้ง ทำให้ข้อมูลดังกล่าวถือว่าล้าสมัยไปบ้างแล้ว โดยรวมแล้วสัญญาณต่าง ๆ ชี้ไปในทิศทางของสัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบ โดยไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาในระดับที่รุนแรงเกิดขึ้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.3159 กลับทิศทางไปในฝั่งเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3348 การยืนเหนือระดับ 1.3348 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.3409 การเด้งกลับลงจากระดับ 1.3409 จะเป็นปัจจัยหนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงเล็กน้อยสู่บริเวณ 1.3277 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท Non-commercial กลับมาเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 1,271 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 32,863 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายตอนนี้อยู่ที่ราว 41,000 เทียบกับ 147,000 ฝั่งขายยึดครองตลาดมาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่เดิมความได้เปรียบนี้เคยทำให้เกิดคำถามอยู่บ้าง ทว่าตอนนี้ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไปมาก ทำให้การตีความไม่ง่ายเหมือนเดิม ความได้เปรียบของฝั่งหมีตอนนี้มากกว่าสามเท่า

ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มปรับมุมมองไปในทิศทางที่คาดหวังสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจยืดเยื้อและซับซ้อน และไม่มีหลักประกันว่าจะจบลงด้วยการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

• สหรัฐอเมริกา – ISM Services PMI (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 6 กรกฎาคมมีรายการสำคัญเพียงเหตุการณ์เดียว สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจคาดว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการเทรดในช่วงครึ่งหลังของวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD

สามารถเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากแนวรับที่ 1.3382 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3335 และ 1.3298 ซึ่งเป้าหมายแรกทำได้สำเร็จแล้ว ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้ในวันนี้หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3335 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3382 และ 1.3457

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3457–1.3139 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง