29.06.202609:53 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD – 29 มิถุนายน: เงินปอนด์ทรงตัวแต่ยังคงอ่อนแอ

บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ได้เสร็จสิ้นการดีดตัวขึ้นครั้งที่สองซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าจากโซนแนวรับที่ระดับ 1.3158–1.3177 กลับตัวมาเอื้อต่อฝั่งเงินปอนด์ และเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป มุ่งหน้าไปยังโซนแนวต้านที่ระดับ 1.3268–1.3277 ดังนั้น ในเชิงเทคนิค ค่าเงินคู่นี้อาจยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ การยืนตัวต่ำกว่าโซนแนวรับ 1.3158–1.3177 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.3025

รูปแบบคลื่นได้เปลี่ยนเป็นขาลงหลังการประชุม FOMC คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงสามารถทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงเดิมได้ อย่างไรก็ดี ยังไม่ชัดเจนว่าฝั่งขายยังเหลือโมเมนตัมมากน้อยแค่ไหนในรอบนี้ เพราะปัจจัยพื้นฐานที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ดูแข็งแกร่งนัก มองในเชิงโครงสร้างคลื่นล้วน ๆ ฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังเป็นฝ่ายครองตลาดต่อไป แต่เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลงแล้ว ก็ยากที่จะคาดหวังให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว

ปฏิทินเศรษฐกิจวันศุกร์แทบไม่มีข้อมูลสำคัญออกมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐไม่มีผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดเลย ช่วงสุดสัปดาห์มีรายงานว่า Iran และสหรัฐอเมริกาได้แลกเปลี่ยนการโจมตีกันต่อเนื่องถึงสามวัน แต่การสู้รบได้ยุติลงในเช้าวันจันทร์ โดยตัวแทนของทั้งสองประเทศประกาศข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ โดยภาพรวมแล้ว ผม/ดิฉันมองว่าตลาดแทบไม่ได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งขายยังคงควบคุมตลาดอย่างเหนียวแน่น แม้ในช่วงที่ Iran และสหรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจ เปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง และกลับมาเจรจาด้านนิวเคลียร์ใหม่อีกรอบ ดังนั้น การปะทุรอบล่าสุดในตะวันออกกลางจึงแทบไม่ส่งผลให้ฝั่งขายลังเล และการยุติการสู้รบระหว่าง Tehran กับ Washington ก็คงไม่ทำให้มุมมองของพวกเขาเปลี่ยนไป ในมุมมองของผม/ดิฉัน ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้เอื้อให้ฝั่งซื้อมากกว่า แต่พวกเขายังไม่สามารถกลับมาสร้างโมเมนตัมได้ หลังจาก Federal Reserve ส่งสัญญาณแข็งกร้าวมากขึ้นเมื่อราวสัปดาห์ครึ่งก่อน แม้กระนั้น ปัจจัยดังกล่าวก็ถูกสะท้อนไปในราคามากเกินพอแล้ว ประเด็นตอนนี้คือฝั่งขายจะหา “ตัวจุดชนวน” ใหม่อะไรมาใช้ต่อยอดแนวโน้มขาลง หรือแท้จริงแล้วพวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยกระตุ้นใหม่เลย ตราบใดที่ GBP/USD ยังยืนเหนือโซนแนวรับ 1.3158–1.3177 ปอนด์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.3159 กลับทิศทางเป็นบวกต่อเงินปอนด์ และเริ่มปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.3277 สัญญาณ bullish divergence บนตัวชี้วัด CCI ยังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวครั้งนี้ด้วย การแกว่งตัวสะสม (consolidation) ต่ำกว่าระดับ 1.3159 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับมาอ่อนตัวลงอีกครั้ง มุ่งหน้าสู่โซนแนวรับ 1.3025–1.3044

รายงาน Commitments of Traders (COT)

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือครองลดลง 1,271 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 32,863 สัญญา ภาพรวมของสถานะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสถานะ Long 41,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short 147,000 สัญญา แม้ว่าฝั่งหมีจะครองตลาดมาหลายเดือนแล้ว แต่ความได้เปรียบนี้เริ่มยากที่จะให้เหตุผลรองรับ เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปัจจัยพื้นฐานในภาพรวม ปัจจุบันฝั่งหมีมีจำนวนมากกว่าฝั่งกระทิงมากกว่าสามเท่า

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหันมาคาดหวังการคลี่คลายอย่างสงบมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอาจยืดเยื้อและยากลำบาก และไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 29 มิถุนายน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการ ดังนั้นปัจจัยมหภาคจึงไม่น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD

ฝั่งขาย: การเปิดสถานะ Short เหมาะสมหลังจากราคาดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซนแนวรับ 1.3158–1.3177 ซึ่งขณะนี้ราคาได้ไปถึงเป้าหมายนั้นแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากมีการยืนยันปิดแท่งราคาต่ำกว่าโซนแนวรับ 1.3158–1.3177 โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.3025

ฝั่งซื้อ: การเปิดสถานะ Long เริ่มเป็นไปได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่โซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 ซึ่งยังสามารถถือตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปได้

มีการลากเส้น Fibonacci จากระดับ 1.3158 ถึง 1.3655 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง