23.06.202608:47 Forex Analysis & Reviews: กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 23 มิถุนายน

หลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มทรงตัวแล้ว ความสนใจของเทรดเดอร์ก็หันกลับมาจับตาถ้อยแถลงและการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อีกครั้ง ปฏิกิริยาของตลาดต่อสุนทรพจน์ของตัวแทน Fed อย่าง Austin Goolsbee เมื่อวานนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของประเด็นนี้

ระหว่างให้สัมภาษณ์ Goolsbee ระบุว่าเขายังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และยังสงสัยว่าปัจจัยทั้งหมดที่ผลักดันให้ราคาปรับขึ้นนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวจริงหรือไม่ เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะใหม่ในพัฒนาการของตลาดเงิน ที่ความระมัดระวังและการตอบสนองต่อสัญญาณจากธนาคารกลางกลายมาเป็นจุดสนใจหลัก แท้จริงแล้ว ความเห็นของ Goolsbee ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มการใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นจาก Fed ในการต่อสู้กับแรงกดดันด้านราคา การแข็งค่าของดอลลาร์ที่ตามมานั้นจึงเป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล แม้จะไม่ใช่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวก็ตาม

นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของ Goolsbee ยังอาจกระตุ้นให้ตลาดกลับมาประเมินความคาดหวังเกี่ยวกับความเร็วและขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันใหม่ หากก่อนหน้านี้มุมมองเอนเอียงไปทางรอบการคุมเข้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายกว่าเดิม ขณะนี้ทัศนะดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ช่วงครึ่งแรกของวันมีแนวโน้มจะคึกคักไปด้วยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซน ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ ไฮไลต์อยู่ที่ดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงดัชนี PMI รวม (Composite PMI) ตัวเลขเหล่านี้เป็นเสมือนเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนไหวและแม่นยำ สามารถช่วยประเมินทิศทางปัจจุบันในหลากหลายภาคส่วนได้

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญยังคงแบ่งเป็นสองฝั่ง ด้านหนึ่งมีความหวังว่าการฟื้นตัวเชิงบวกจะต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่อีกด้านหนึ่ง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน และเงินเฟ้อในระดับสูง อาจยังคงกดดันตัวเลขการผลิตและกิจกรรมในภาคบริการได้ หากข้อมูลที่ประกาศออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ มีความเป็นไปได้สูงว่าจะนำไปสู่การอ่อนค่าต่อเนื่องของยูโร

สำหรับค่าเงินปอนด์ ช่วงครึ่งแรกของวันก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยตลาดรอการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนี PMI รวม สำหรับเดือนมิถุนายน ตัวเลขเหล่านี้เป็นเสมือนบารอมิเตอร์ของเศรษฐกิจอังกฤษ สะท้อนทั้งจังหวะการเติบโตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในอดีต ดัชนี PMI ที่ออกมาดีกว่าคาดมักทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ปอนด์แข็งค่า เนื่องจากบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวเร็วขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาด ย่อมเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินปอนด์เพิ่มเติม โดยเฉพาะในภาวะที่ยังมีความไม่แน่นอนทั้งด้านเงินเฟ้อและประเด็นการเมืองภายในสหราชอาณาจักร

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติแล้ว ตลาดยังจะจับตาถ้อยแถลงของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of England อย่าง Martin Taylor อย่างใกล้ชิด ความเห็นของเขาอาจเป็นสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธนาคารกลาง ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและมาตรการควบคุมเงินเฟ้อ

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้ Mean Reversion แต่ถ้าข้อมูลเบี่ยงเบนไปจากคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์มาก ไม่ว่าจะสูงกว่าหรือต่ำกว่า การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (เล่นตามทิศทางเมื่อเกิดการ Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• เปิด Buy เมื่อราคาทะลุระดับ 1.1450 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปบริเวณ 1.1485 และ 1.1527;
• เปิด Sell เมื่อราคาทะลุระดับ 1.1420 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของยูโรไปบริเวณ 1.1385 และ 1.1345;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• เปิด Buy เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3255 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปบริเวณ 1.3270 และ 1.3320;
• เปิด Sell เมื่อราคาทะลุระดับ 1.3225 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของปอนด์ไปบริเวณ 1.3186 และ 1.3140;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• เปิด Buy เมื่อราคาทะลุระดับ 161.85 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปบริเวณ 162.04 และ 162.24;
• เปิด Sell เมื่อราคาทะลุระดับ 161.56 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของดอลลาร์ไปบริเวณ 161.33 และ 161.10;

กลยุทธ์ Mean Reversion (เล่นกลับทิศทางเมื่อราคาย้อนกลับ):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1437 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1409 และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่ GBP/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3255 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3226 และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.6980 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.6956 ไม่สำเร็จ และราคาปรับกลับลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่ USD/CAD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.4179 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.4163 ไม่สำเร็จ และราคากลับมาที่ระดับนี้;